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Embraer S.A.BOVESPA:EMBJ3 주식 보고서

시가총액 R$63.3b
주가
R$86.30
내 적정 가치
해당 없음
1Y60.4%
7D-0.8%
포트폴리오 가치
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Embraer S.A.

BOVESPA:EMBJ3 주식 리포트

시가총액: R$63.3b

Embraer (EMBJ3) 주식 개요

Embraer S.A.는 자회사와 함께 북미, 라틴 아메리카, 아시아 태평양, 브라질, 유럽 및 전 세계에서 항공기 및 시스템을 설계, 개발, 제조 및 판매하고 있습니다. 자세히 보기

EMBJ3 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장3/6
과거 실적2/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

가격 대비 수익 비율(29.6x)은 Aerospace & Defense 업계 평균(47.5x)보다 낮습니다.

수익은 매년 17.41% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 74.9% 증가했습니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 EMBJ3에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

EMBJ3 Community Fair Values

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Embraer

EMBR3: Recent Order Momentum and Tariff Risks Will Shape Outlook

Key Takeaways Rising global demand, aircraft replacement trends, and expanding aftermarket services are driving strong order backlogs and revenue growth in key segments. Operational efficiencies and diversification into defense and future mobility are enhancing profitability, resilience, and long-term growth prospects.
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R$83.34
FV
3.5% 고평가 내재 할인율
7.12%
Revenue growth p.a.
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Embraer

Global Trade Tensions And Emissions Pressures Will Limit Future Stability

Key Takeaways Rising global trade tensions, climate regulation, and increased R&D spending threaten both Embraer's revenue growth and profitability due to higher costs and compliance pressures. Expansion into new markets and heavy dependence on regional jets exposes Embraer to execution risk, industry disruption, and persistent competitive disadvantages against larger aerospace firms.
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R$64.23
FV
34.4% 고평가 내재 할인율
4.91%
Revenue growth p.a.
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Embraer

Fuel Efficient Regional Jets Will Unlock Global Replacement Opportunities

Key Takeaways Accelerated demand for next-generation jets and new product enhancements could drive stronger long-term sales and margins than consensus expects. Growth in defense, advanced mobility, and digitalized services is shifting revenue toward higher-margin, less cyclical, and technology-driven streams.
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R$105.75
FV
18.4% 저평가 내재 할인율
12.90%
Revenue growth p.a.
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

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US$9.21
8.0% 저평가 내재 할인율
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Share price in 2030
US$14.83

Embraer S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Embraer 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가R$86.30
52주 최고가R$89.88
52주 최저가R$52.44
베타0.92
1개월 변동11.79%
3개월 변동9.95%
1년 변동60.44%
3년 변동519.53%
5년 변동1,058.39%
IPO 이후 변동2,665.01%

최근 뉴스 및 업데이트

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Boosting Efficiency And Diversification To Propel Aerospace Success

Embraer's efforts in supply chain management and strong Executive Aviation performance indicate potential for improved efficiency, revenue growth, and better margins.

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Embraer's (BVMF:EMBR3) Earnings

Nov 16
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Results: Embraer S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Nov 12
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주주 수익률

EMBJ3BR Aerospace & DefenseBR 시장
7D-0.8%-2.8%2.8%
1Y60.4%39.3%10.5%

수익률 대 산업: EMBJ3은 지난 1년 동안 39.3%의 수익을 기록한 BR Aerospace & Defense 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: EMBJ3은 지난 1년 동안 10.5%를 기록한 BR 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is EMBJ3's price volatile compared to industry and market?
EMBJ3 volatility
EMBJ3 Average Weekly Movement4.5%
Aerospace & Defense Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in BR Market8.5%
10% least volatile stocks in BR Market2.1%

안정적인 주가: EMBJ3는 지난 3개월 동안 BR 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: EMBJ3의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
196920,923Francisco Netoembraer.com

Embraer S.A.는 자회사와 함께 북미, 라틴 아메리카, 아시아 태평양, 브라질, 유럽 및 전 세계에서 항공기 및 시스템을 설계, 개발, 제조 및 판매하고 있습니다. 상업 항공, 방위 및 보안, 임원 항공, 서비스 및 지원, 기타 부문을 통해 사업을 운영하고 있습니다. 상업용 항공 부문은 상업용 제트기를 개발, 생산 및 판매합니다.

Embraer S.A. 기초 지표 요약

Embraer의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
EMBJ3 기초 통계
시가총액R$63.31b
순이익 (TTM)R$2.14b
매출 (TTM)R$39.80b
29.6x
주가수익비율(P/E)
1.6x
주가매출비율(P/S)

EMBJ3는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
EMBJ3 손익계산서 (TTM)
매출R$39.80b
매출원가R$32.41b
총이익R$7.39b
기타 비용R$5.25b
순이익R$2.14b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)2.91
총이익률18.57%
순이익률5.37%
부채/자본 비율61.1%

EMBJ3의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.08%
현재 배당 수익률
2%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/09 09:49
종가2025/11/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Embraer S.A.는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ronald EpsteinBofA Global Research
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Andre FerreiraBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários