Loading...
HAG logo

Hensoldt AGXTRA:HAG 주식 보고서

시가총액 €13.1b
주가
€113.80
내 적정 가치
€120
5.2% 저평가 내재 할인율
1Y276.3%
7D10.4%
포트폴리오 가치
​
보기

Hensoldt AG

XTRA:HAG 주식 리포트

시가총액: €13.1b

Hensoldt (HAG) 주식 개요

헨솔트 AG는 자회사와 함께 전 세계 방위 및 보안 애플리케이션을 위한 센서 솔루션을 제공하고 있습니다. 자세히 보기

HAG 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장5/6
과거 실적5/6
재무 건전성4/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 10.9% 에서 거래

수익은 매년 31.72% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 83.7% 증가했습니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음


HAG Community Fair Values

Create Narrative

See what 87 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

HAG logo
Hensoldt

Rising NATO Orders And AI Integration Will Ignite Growth

Key Takeaways Surging defense budgets, accelerated procurement, and technological innovation are positioned to drive rapid revenue growth, margin expansion, and multi-year earnings visibility. Global market expansion, ESG integration, and advanced sensor solutions diversify revenue and secure long-term partnerships for sustained earnings growth.
View narrative
€120
FV
5.2% 저평가 내재 할인율
19.29%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
HAG logo
Hensoldt

Integration Of ESG May Dilute Margins, Yet Software-Defined Defense Will Unlock New Opportunities

Key Takeaways Overvaluation risk stems from reliance on elevated defense budget projections across Europe, which may not fully materialize. Planned R&D and operational expansions could compress margins and impact profitability if demand and revenue growth fall short.
View narrative
€96.77
FV
17.6% 고평가 내재 할인율
18.24%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
34users have followed this narrative
11 days ago author updated this narrative
HAG logo
Hensoldt

German Defense Spending Cuts And ESG Hurdles Will Undermine Outlook

Key Takeaways Reliance on sustained European defense spending and complex procurement cycles exposes the company to contract risks and earnings volatility. ESG pressures, heavy innovation costs, and increasing global competition could hinder funding access, limit profitability, and slow international growth.
View narrative
€70
FV
62.6% 고평가 내재 할인율
15.58%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
View Stock Community
DPRO logo
Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.

View narrative
3users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
59users have followed this narrative
US$9.21
11.7% 고평가 내재 할인율
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Share price in 2030
US$14.83

Hensoldt AG 경쟁사

가격 이력 및 성과

Hensoldt 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€113.80
52주 최고가€116.90
52주 최저가€27.28
베타0.71
1개월 변동25.89%
3개월 변동12.45%
1년 변동276.32%
3년 변동404.66%
5년 변동967.54%
IPO 이후 변동934.55%

최근 뉴스 및 업데이트

Does Hensoldt (ETR:HAG) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Aug 24
Does Hensoldt (ETR:HAG) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Recent updates

Does Hensoldt (ETR:HAG) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Aug 24
Does Hensoldt (ETR:HAG) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Here's Why Hensoldt (ETR:HAG) Can Manage Its Debt Responsibly

Jul 09
Here's Why Hensoldt (ETR:HAG) Can Manage Its Debt Responsibly

What Hensoldt AG's (ETR:HAG) 27% Share Price Gain Is Not Telling You

May 27
What Hensoldt AG's (ETR:HAG) 27% Share Price Gain Is Not Telling You

Hensoldt's (ETR:HAG) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 24
Hensoldt's (ETR:HAG) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Hensoldt (ETR:HAG) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At €0.50

Apr 10
Hensoldt (ETR:HAG) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At €0.50

Here's Why Hensoldt (ETR:HAG) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 08
Here's Why Hensoldt (ETR:HAG) Can Manage Its Debt Responsibly
User avatar

Integration Of ESG May Dilute Margins, Yet Software-Defined Defense Will Unlock New Opportunities

Overvaluation risk stems from reliance on elevated defense budget projections across Europe, which may not fully materialize.

Hensoldt AG's (ETR:HAG) P/S Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Feb 18
Hensoldt AG's (ETR:HAG) P/S Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce
User avatar

Technological Milestones Like PEGASUS And Twinvis Will Propel Revenue Growth And Enhance Margins

Achievements in key projects and long-term contracts ensure stable and growing revenue due to proven technological capabilities and predictable cash flows.

Hensoldt (ETR:5UH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 10
Hensoldt (ETR:5UH) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Hensoldt (ETR:5UH)

Nov 14
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Hensoldt (ETR:5UH)

Market Might Still Lack Some Conviction On Hensoldt AG (ETR:5UH) Even After 26% Share Price Boost

Nov 13
Market Might Still Lack Some Conviction On Hensoldt AG (ETR:5UH) Even After 26% Share Price Boost

주주 수익률

HAGDE Aerospace & DefenseDE 시장
7D10.4%3.5%2.7%
1Y276.3%193.7%14.5%

수익률 대 산업: HAG은 지난 1년 동안 193.7%의 수익을 기록한 German Aerospace & Defense 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: HAG은 지난 1년 동안 14.5%를 기록한 German 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is HAG's price volatile compared to industry and market?
HAG volatility
HAG Average Weekly Movement6.9%
Aerospace & Defense Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in DE Market12.2%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

안정적인 주가: HAG는 지난 3개월 동안 German 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: HAG의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20209,080Oliver Dorrewww.hensoldt.net

헨솔트 AG는 자회사와 함께 전 세계 방위 및 보안 애플리케이션을 위한 센서 솔루션을 제공합니다. 센서 및 옵트로닉스 부문을 통해 운영됩니다. 이 회사는 감시, 정찰, 민간 항공 교통 관제 및 방공에 사용되는 이동식 및 고정식 레이더와 아군 또는 적군 식별 시스템, 항공, 해상 및 지상 플랫폼의 안전한 데이터 연결을 위한 시스템, 레이더와 무선 신호 및 방해 전파의 수집 및 평가를 위한 전자 시스템, 방어 사이버 솔루션, 상황 인식 시스템, 임무 컴퓨터 및 비행 데이터 레코더를 제공합니다.

Hensoldt AG 기초 지표 요약

Hensoldt의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
HAG 기초 통계
시가총액€13.14b
순이익 (TTM)€90.00m
매출 (TTM)€2.34b
146.0x
주가수익비율(P/E)
5.6x
주가매출비율(P/S)

HAG는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
HAG 손익계산서 (TTM)
매출€2.34b
매출원가€1.83b
총이익€501.00m
기타 비용€411.00m
순이익€90.00m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 07, 2025

주당순이익(EPS)0.78
총이익률21.46%
순이익률3.85%
부채/자본 비율120.0%

HAG의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.4%
현재 배당 수익률
65%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 02:57
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hensoldt AG는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Afonso OsorioBarclays
Sebastian GroweBNP Paribas Exane
Carlos Iranzo PerisBofA Global Research