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Hensoldt XTRA:HAG 주식 보고서

최종 가격

€36.62

시가총액

€4.2b

7D

-1.7%

1Y

31.3%

업데이트

17 Jan, 2025

데이터

회사 재무 +

Hensoldt AG

XTRA:HAG 주식 보고서

시가총액: €4.2b

HAG 주식 개요

HENSOLDT AG는 자회사와 함께 전 세계에 방위 및 보안 전자 센서 솔루션을 제공하고 있습니다. 자세한 내용

HAG 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장5/6
과거 실적2/6
재무 상태4/6
배당금1/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 58.6% 에서 거래

수익은 매년 39.4% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

이익 마진 (0.5%) 작년보다 낮습니다 (4.4%)


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts

Technological Milestones Like PEGASUS And Twinvis Will Propel Revenue Growth And Enhance Margins

Key Takeaways Achievements in key projects and long-term contracts ensure stable and growing revenue due to proven technological capabilities and predictable cash flows. Increased European defense budgets and commitments to local projects provide favorable conditions for Hensoldt's revenue growth and market expansion.
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€39.53
FV
7.4% undervalued intrinsic discount
15.45%
Revenue growth p.a.
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Hensoldt AG 경쟁사

MTU Aero Engines

XTRA:MTX

€18.0b

OHB

XTRA:OHB

€911.7m

Rheinmetall

XTRA:RHM

€30.1b

Frequentis

XTRA:FQT

€386.1m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Hensoldt
과거 주가
현재 주가€36.62
52주 최고치€44.58
52주 최저치€25.84
베타0.60
1개월 변경9.12%
3개월 변경 사항21.90%
1년 변경 사항31.25%
3년 변화192.49%
5년 변화n/a
IPO 이후 변화232.91%

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주주 수익률

HAGDE Aerospace & DefenseDE 마켓
7D-1.7%4.8%2.6%
1Y31.3%79.1%13.4%

수익률 대 산업: HAG 지난 1년 동안 79.1 %를 반환한 German Aerospace & Defense 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: HAG 지난 1년 동안 13.4 %를 반환한 German 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is HAG's price volatile compared to industry and market?
HAG volatility
HAG Average Weekly Movement5.1%
Aerospace & Defense Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in DE Market11.5%
10% least volatile stocks in DE Market2.4%

안정적인 주가: HAG 지난 3개월 동안 German 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: HAG 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
20206,907Oliver Dorrewww.hensoldt.net

헨솔트 AG는 자회사와 함께 전 세계에 방위 및 보안 전자 센서 솔루션을 제공합니다. 항공 감시, 공중, 지상 기반, 보안, 해군 및 해안, 우주 레이더, 아군 또는 적군 식별 및 보안 데이터 링크, 상업용 선박 솔루션을 제공합니다. 또한 항공, 차량, 감시 및 해양 광학, 우주 광학, 광학 센서 장치, 조준경, 조준경 및 야간 투시경 부착물도 제공합니다.

Hensoldt AG 기본 사항 요약

Hensoldt 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
HAG 기본 통계
시가총액€4.23b
수익(TTM)€10.00m
수익(TTM)€2.09b

423.0x

P/E 비율

2.0x

P/S 비율

HAG 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
HAG 손익 계산서(TTM)
수익€2.09b
수익 비용€1.62b
총 이익€465.00m
기타 비용€455.00m
수익€10.00m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Feb 27, 2025

주당 순이익(EPS)0.087
총 마진22.27%
순이익 마진0.48%
부채/자본 비율150.6%

HAG 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

1.1%

현재 배당 수익률

469%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/17 09:11
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hensoldt AG 15 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tristan SansonBNP Paribas Exane
Carlos Iranzo PerisBofA Global Research
Benjamin HeelanBofA Global Research