Apple Inc.

BUL:APC 주식 보고서

시가총액: €2.6t

Apple 가치 평가

APC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 APC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€200.11
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

적정 가치 이하: APC ( €173.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €200.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: APC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

APC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: APC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 APC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 APC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
APC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.2x
수익US$97.29b
시가총액US$2.98t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 APC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 APC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.2x
A005930 Samsung Electronics
11.4x9.10%₩381.1t
1810 Xiaomi
40.6x20.48%HK$1.3t
DELL Dell Technologies
16.3x11.60%US$77.0b
2382 Quanta Computer
16.5x11.18%NT$1.1t
APC Apple
30.2x8.50%€3.0t

Price-To-Earnings 대 피어: APC은 Price-To-Earnings 비율(30.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

APC 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
APC 30.2x업계 평균 19.6xNo. of Companies4PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: APC 은 European Tech 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균( 19.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

APC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

APC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 APC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 APC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€198.03
0%
12.11%€259.59€147.64n/a40
Jun ’26n/a
€202.63
0%
11.97%€265.74€151.14n/a41
May ’26n/a
€208.17
0%
13.35%€265.71€146.14n/a42
Apr ’26n/a
€233.47
0%
12.01%€300.40€182.09n/a39
Mar ’26€237.35
€243.87
+2.75%
12.07%€313.37€189.95n/a39
Feb ’26n/a
€242.94
0%
12.15%€313.53€190.05n/a40
Jan ’26n/a
€236.88
0%
11.69%€311.87€176.57n/a42
Dec ’25n/a
€232.23
0%
10.78%€284.97€174.78n/a42
Nov ’25n/a
€223.28
0%
12.20%€276.84€169.80n/a42
Oct ’25€206.85
€214.74
+3.81%
12.86%€268.41€165.52n/a41
Sep ’25€207.00
€211.98
+2.40%
13.79%€269.91€161.95n/a42
Aug ’25n/a
€208.96
0%
14.44%€277.17€157.06n/a41
Jul ’25€200.45
€197.15
-1.65%
14.06%€256.71€116.69n/a42
Jun ’25€176.38
€188.23
+6.72%
12.16%€253.50€115.23n/a42
May ’25n/a
€185.58
0%
12.08%€233.18€116.59n/a44
Apr ’25n/a
€186.37
0%
12.30%€232.75€116.38n/a43
Mar ’25n/a
€185.44
0%
12.16%€231.05€115.53€237.3543
Feb ’25n/a
€184.31
0%
12.57%€230.83€115.41n/a43
Jan ’25n/a
€180.85
0%
12.81%€227.00€105.33n/a44
Dec ’24€175.12
€180.53
+3.09%
12.18%€220.51€106.58n/a44
Nov ’24€159.76
€186.38
+16.67%
12.09%€226.78€109.61n/a44
Oct ’24€163.24
€186.56
+14.29%
11.90%€224.74€117.05€206.8544
Sep ’24n/a
€184.14
0%
11.15%€220.92€137.15€207.0043
Aug ’24n/a
€177.65
0%
13.85%€218.52€105.62n/a43
Jul ’24n/a
€170.91
0%
12.05%€219.94€106.30€200.4542
Jun ’24n/a
€166.52
0%
11.46%€195.17€107.81€176.3841
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 40 Analysts
€202.28
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/13 00:13
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2025/03/29
연간 수익2024/09/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Apple Inc. 94 애널리스트 중 43 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Per Anders LindbergABG Sundal Collier
Mark RosenAccountability Research Corporation
Amman SaeedAccountability Research Corporation