Infineon Technologies AG

BUL:IFX 주식 보고서

시가총액: €39.4b

Infineon Technologies 가치 평가

IFX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IFX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IFX ( €30.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( €73.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IFX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IFX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IFX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IFX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IFX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IFX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.5x
수익€1.75b
시가총액€39.35b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IFX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IFX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.5x
981 Semiconductor Manufacturing International
48.4x25.0%HK$356.5b
MCHP Microchip Technology
44.8x31.0%US$33.8b
NXPI NXP Semiconductors
20.6x9.7%US$55.2b
ON ON Semiconductor
16.1x14.9%US$27.6b
IFX Infineon Technologies
22.5x17.5%€39.4b

Price-To-Earnings 대 피어: IFX은 Price-To-Earnings 비율(22.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IFX 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IFX 22.5x업계 평균 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IFX 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 14.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IFX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IFX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IFX 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IFX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€30.31
€38.95
+28.5%
15.2%€61.80€30.00n/a23
Nov ’25n/a
€40.12
0%
15.6%€61.80€30.00n/a23
Oct ’25€29.75
€42.64
+43.4%
14.3%€61.80€32.00n/a23
Sep ’25n/a
€43.08
0%
13.7%€61.80€32.00n/a23
Aug ’25n/a
€44.80
0%
11.9%€61.80€38.00n/a23
Jul ’25n/a
€45.62
0%
12.0%€61.80€38.00n/a23
Jun ’25n/a
€44.95
0%
9.2%€52.40€38.00n/a22
May ’25n/a
€43.63
0%
12.0%€53.00€32.00n/a22
Apr ’25n/a
€44.34
0%
11.6%€53.00€35.00n/a23
Mar ’25n/a
€44.34
0%
11.3%€53.00€35.00n/a24
Feb ’25n/a
€45.10
0%
11.6%€57.20€35.00n/a23
Jan ’25n/a
€45.11
0%
10.5%€55.00€35.00n/a24
Dec ’24n/a
€44.61
0%
9.5%€52.60€35.00n/a24
Nov ’24n/a
€44.73
0%
11.6%€52.60€32.00n/a24
Oct ’24n/a
€47.00
0%
11.7%€59.00€35.00€29.7524
Sep ’24n/a
€47.30
0%
11.9%€59.00€35.00n/a24
Aug ’24n/a
€47.48
0%
10.9%€55.00€35.00n/a23
Jul ’24€36.54
€47.01
+28.7%
13.5%€55.00€28.00n/a24
Jun ’24n/a
€46.48
0%
13.8%€55.00€28.00n/a26
May ’24n/a
€45.78
0%
13.8%€55.00€28.00n/a26
Apr ’24n/a
€45.05
0%
14.4%€55.00€28.00n/a26
Mar ’24n/a
€43.60
0%
13.3%€52.00€25.00n/a25
Feb ’24n/a
€41.59
0%
14.4%€52.00€20.00n/a25
Jan ’24n/a
€41.31
0%
15.0%€52.00€20.00n/a23
Dec ’23n/a
€41.51
0%
14.6%€52.00€20.00n/a22
Nov ’23n/a
€37.15
0%
21.0%€52.00€15.00n/a22

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Intel

US$105.0b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

INL

US$24.08

7D

0%

1Y

n/a

ASML Holding

€247.5b

Develops, produces, markets, sells, and services advanced semiconductor equipment systems for chipmakers.

ASME

€616.00

7D

-1.1%

1Y

n/a

Advanced Micro Devices

US$218.9b

Operates as a semiconductor company worldwide.

AMD

US$129.52

7D

-6.8%

1Y

n/a