CNH Industrial 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 37C 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

37C ( €10.73 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €12.26 )

37C 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 37C 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 37C ( €10.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 37C 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

37C 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 37C 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 37C 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 37C 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
37C 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	7.9x
수익	US$1.75b
시가총액	US$13.91b

37C 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.9x
기업 가치/EBITDA	15.4x
PEG 비율	-26.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 37C 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 37C 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	24.7x
6326 Kubota	8.2x	2.7%	JP¥2.1t
TTC Toro	19.7x	5.8%	US$8.2b
AGCO AGCO	41.1x	56.6%	US$7.0b
ESCORTS Escorts Kubota	29.9x	12.0%	₹349.4b
37C CNH Industrial	7.9x	-0.3%	€13.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 37C은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

37C 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 37C 은 Price-To-Earnings 7.9 BG Machinery 업계 평균( 27.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

37C 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

37C PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7.9x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 37C 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 37C 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€10.73	€13.17 +22.7%	16.8%	€17.36	€9.65	n/a	18
Dec ’25	€11.87	€12.42 +4.6%	15.4%	€17.04	€9.47	n/a	19
Nov ’25	€10.43	€12.58 +20.7%	16.4%	€16.69	€9.27	n/a	19
Oct ’25	€9.98	€12.29 +23.2%	16.6%	€16.11	€8.95	n/a	20
Sep ’25	€9.28	€12.55 +35.3%	16.5%	€16.24	€9.02	n/a	19
Aug ’25	€9.62	€13.44 +39.7%	13.5%	€16.68	€9.27	n/a	19
Jul ’25	€9.30	€14.14 +52.0%	11.5%	€16.85	€11.24	n/a	19
Jun ’25	€9.68	€13.75 +42.0%	11.3%	€16.41	€11.06	n/a	18
May ’25	€10.69	€14.32 +33.9%	9.7%	€16.90	€12.20	n/a	18
Apr ’25	€11.93	€14.02 +17.5%	9.7%	€16.48	€11.63	n/a	18
Mar ’25	€10.99	€13.98 +27.2%	10.5%	€17.58	€11.75	n/a	18
Feb ’25	€11.27	€13.76 +22.1%	19.2%	€23.00	€10.58	n/a	19
Jan ’25	€11.13	€14.52 +30.5%	19.6%	€22.93	€10.55	n/a	16
Dec ’24	€10.05	€14.55 +44.7%	19.8%	€22.99	€10.57	€11.87	15
Nov ’24	€10.31	€16.50 +60.1%	24.0%	€29.27	€13.22	€10.43	14
Oct ’24	€11.68	€17.14 +46.8%	21.2%	€29.51	€13.33	€9.98	15
Sep ’24	€12.76	€16.97 +33.0%	19.5%	€28.41	€14.21	€9.28	16
Aug ’24	€13.36	€17.11 +28.1%	19.1%	€28.19	€14.10	€9.62	15
Jul ’24	€13.17	€17.81 +35.2%	18.1%	€28.52	€14.47	€9.30	15
Jun ’24	€11.98	€18.03 +50.5%	17.5%	€28.81	€14.62	€9.68	16
May ’24	€12.64	€17.75 +40.4%	17.0%	€28.28	€14.69	€10.69	17
Apr ’24	€14.09	€17.99 +27.7%	17.1%	€28.58	€14.84	€11.93	17
Mar ’24	€15.51	€18.38 +18.6%	17.1%	€29.22	€15.18	€10.99	17
Feb ’24	€16.25	€17.76 +9.3%	17.5%	€28.53	€14.16	€11.27	17
Jan ’24	€15.05	€16.82 +11.8%	10.8%	€19.78	€13.36	€11.13	16
Dec ’23	€15.64	€16.20 +3.6%	9.4%	€18.29	€13.48	€10.05	15

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 13:36
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CNH Industrial N.V. 45 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Hans-Peter Wodniok	AlphaValue
Fabrizio Spagna	Axia Financial Research
Mircea Dobre	Baird