Kubota Corporation

TSE:6326 주식 보고서

시가총액: JP¥2.2t

Kubota 가치 평가

6326 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6326 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6326 ( ¥1923.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1878.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6326 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6326 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6326 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6326 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6326 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6326 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.7x
수익JP¥254.01b
시가총액JP¥2.19t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6326 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6326 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.2x
6250 Yamabiko
8.5xn/aJP¥104.5b
6201 Toyota Industries
15x7.5%JP¥3.5t
6301 Komatsu
9.8x4.4%JP¥3.8t
7013 IHI
11.6x-0.7%JP¥1.3t
6326 Kubota
8.7x3.6%JP¥2.2t

Price-To-Earnings 대 피어: 6326은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6326 의 PE 비율은 JP Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6326 8.7x업계 평균 12.3xNo. of Companies38PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6326 은 Price-To-Earnings 8.7 JP Machinery 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6326 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6326 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.7x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6326 은 예상 8.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6326 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,923.50
JP¥2,522.73
+31.2%
15.4%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a11
Nov ’25JP¥1,950.00
JP¥2,545.45
+30.5%
16.0%JP¥3,000.00JP¥1,650.00n/a11
Oct ’25JP¥2,050.50
JP¥2,545.45
+24.1%
16.0%JP¥3,000.00JP¥1,650.00n/a11
Sep ’25JP¥2,035.00
JP¥2,604.55
+28.0%
17.6%JP¥3,100.00JP¥1,500.00n/a11
Aug ’25JP¥2,060.50
JP¥2,677.27
+29.9%
14.6%JP¥3,100.00JP¥1,800.00n/a11
Jul ’25JP¥2,249.00
JP¥2,677.27
+19.0%
14.6%JP¥3,100.00JP¥1,800.00n/a11
Jun ’25JP¥2,221.00
JP¥2,677.27
+20.5%
14.6%JP¥3,100.00JP¥1,800.00n/a11
May ’25JP¥2,520.00
JP¥2,685.00
+6.5%
14.9%JP¥3,100.00JP¥1,800.00n/a10
Apr ’25JP¥2,385.00
JP¥2,511.54
+5.3%
15.1%JP¥3,100.00JP¥1,800.00n/a13
Mar ’25JP¥2,225.00
JP¥2,546.43
+14.4%
15.2%JP¥3,100.00JP¥1,800.00n/a14
Feb ’25JP¥2,229.00
JP¥2,385.71
+7.0%
14.7%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a14
Jan ’25JP¥2,122.50
JP¥2,378.57
+12.1%
14.8%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a14
Dec ’24JP¥2,117.00
JP¥2,426.67
+14.6%
14.0%JP¥3,000.00JP¥1,900.00n/a15
Nov ’24JP¥2,063.00
JP¥2,463.33
+19.4%
13.5%JP¥3,000.00JP¥1,900.00JP¥1,950.0015
Oct ’24JP¥2,204.00
JP¥2,453.33
+11.3%
14.3%JP¥3,000.00JP¥1,750.00JP¥2,050.5015
Sep ’24JP¥2,360.50
JP¥2,468.75
+4.6%
15.2%JP¥3,000.00JP¥1,750.00JP¥2,035.0016
Aug ’24JP¥2,180.00
JP¥2,253.33
+3.4%
15.8%JP¥3,000.00JP¥1,750.00JP¥2,060.5015
Jul ’24JP¥2,099.00
JP¥2,246.67
+7.0%
16.3%JP¥3,000.00JP¥1,650.00JP¥2,249.0015
Jun ’24JP¥1,930.00
JP¥2,201.88
+14.1%
16.4%JP¥3,000.00JP¥1,650.00JP¥2,221.0016
May ’24JP¥2,082.00
JP¥2,245.63
+7.9%
16.4%JP¥3,000.00JP¥1,650.00JP¥2,520.0016
Apr ’24JP¥1,999.00
JP¥2,242.50
+12.2%
16.7%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥2,385.0016
Mar ’24JP¥2,056.00
JP¥2,243.75
+9.1%
17.3%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥2,225.0016
Feb ’24JP¥1,923.50
JP¥2,204.00
+14.6%
16.7%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥2,229.0016
Jan ’24JP¥1,817.00
JP¥2,260.25
+24.4%
14.3%JP¥3,000.00JP¥1,800.00JP¥2,122.5016
Dec ’23JP¥2,053.50
JP¥2,302.75
+12.1%
13.7%JP¥3,000.00JP¥1,800.00JP¥2,117.0016
Nov ’23JP¥2,118.50
JP¥2,367.50
+11.8%
13.9%JP¥3,000.00JP¥1,900.00JP¥2,063.0016

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

OSG

JP¥154.1b

Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.

6136

JP¥1,797.00

7D

0.4%

1Y

-2.3%

Tsubakimoto Chain

JP¥196.2b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,918.00

7D

-0.8%

1Y

54.7%

Denyo

JP¥54.9b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,664.00

7D

4.1%

1Y

26.2%