Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

TSE:7012 주식 보고서

시가총액: JP¥1.2t

Kawasaki Heavy Industries 가치 평가

7012 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7012 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7012 ( ¥7422 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥9080.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7012 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

7012 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7012 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 7012 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7012 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7012 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.9x
수익JP¥62.39b
시가총액JP¥1.24t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7012 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7012 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.7x
6361 Ebara
17.6x8.7%JP¥1.2t
6506 YASKAWA Electric
23.7x7.3%JP¥1.0t
6479 MINEBEA MITSUMI
17.1x2.1%JP¥1.0t
6383 Daifuku
20.3x4.9%JP¥1.2t
7012 Kawasaki Heavy Industries
19.9x17.8%JP¥1.2t

Price-To-Earnings 대 피어: 7012은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

7012 의 PE 비율은 JP Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
7012 19.9x업계 평균 12.4xNo. of Companies38PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7012 은 JP Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

7012 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7012 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.9x
공정 PE 비율22.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7012 은 예상 19.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7012 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥7,422.00
JP¥7,241.67
-2.4%
14.0%JP¥8,700.00JP¥5,400.00n/a12
Dec ’25JP¥5,536.00
JP¥6,733.33
+21.6%
15.5%JP¥8,400.00JP¥5,000.00n/a12
Nov ’25JP¥5,726.00
JP¥6,358.33
+11.0%
15.6%JP¥8,400.00JP¥5,000.00n/a12
Oct ’25JP¥6,287.00
JP¥6,325.00
+0.6%
15.8%JP¥8,400.00JP¥5,000.00n/a12
Sep ’25JP¥5,151.00
JP¥6,196.36
+20.3%
19.3%JP¥8,400.00JP¥3,600.00n/a11
Aug ’25JP¥5,239.00
JP¥6,096.36
+16.4%
18.1%JP¥8,400.00JP¥3,600.00n/a11
Jul ’25JP¥6,091.00
JP¥5,960.00
-2.2%
19.8%JP¥8,400.00JP¥3,600.00n/a11
Jun ’25JP¥5,970.00
JP¥5,660.00
-5.2%
22.8%JP¥8,400.00JP¥3,600.00n/a11
May ’25JP¥4,822.00
JP¥4,918.18
+2.0%
17.1%JP¥6,600.00JP¥3,600.00n/a11
Apr ’25JP¥4,773.00
JP¥4,618.18
-3.2%
20.5%JP¥6,600.00JP¥3,000.00n/a11
Mar ’25JP¥4,223.00
JP¥4,081.82
-3.3%
18.1%JP¥6,000.00JP¥3,000.00n/a11
Feb ’25JP¥3,289.00
JP¥3,909.09
+18.9%
19.9%JP¥6,000.00JP¥3,000.00n/a11
Jan ’25JP¥3,119.00
JP¥3,918.18
+25.6%
19.6%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a11
Dec ’24JP¥3,346.00
JP¥4,045.45
+20.9%
18.4%JP¥6,000.00JP¥3,100.00JP¥5,536.0011
Nov ’24JP¥3,310.00
JP¥4,090.91
+23.6%
19.2%JP¥6,000.00JP¥3,100.00JP¥5,726.0011
Oct ’24JP¥3,620.00
JP¥4,063.64
+12.3%
19.7%JP¥6,000.00JP¥3,100.00JP¥6,287.0011
Sep ’24JP¥3,760.00
JP¥3,972.73
+5.7%
19.0%JP¥6,000.00JP¥3,100.00JP¥5,151.0011
Aug ’24JP¥3,690.00
JP¥3,685.00
-0.1%
10.8%JP¥4,500.00JP¥3,100.00JP¥5,239.0010
Jul ’24JP¥3,674.00
JP¥3,530.00
-3.9%
16.4%JP¥4,500.00JP¥2,400.00JP¥6,091.0010
Jun ’24JP¥2,914.00
JP¥3,320.00
+13.9%
17.5%JP¥4,500.00JP¥2,400.00JP¥5,970.0010
May ’24JP¥2,990.00
JP¥3,200.00
+7.0%
13.4%JP¥4,000.00JP¥2,400.00JP¥4,822.0010
Apr ’24JP¥2,894.00
JP¥3,120.00
+7.8%
16.3%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥4,773.0010
Mar ’24JP¥3,010.00
JP¥3,130.00
+4.0%
16.2%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥4,223.0010
Feb ’24JP¥2,972.00
JP¥3,055.00
+2.8%
16.2%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥3,289.0010
Jan ’24JP¥3,090.00
JP¥2,950.00
-4.5%
13.7%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥3,119.009
Dec ’23JP¥2,911.00
JP¥2,905.56
-0.2%
13.2%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥3,346.009

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 01:10
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 28 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kunio SakaidaBarclays
Takahiro MoriBofA Global Research
Taku OuchiCitigroup Global Markets Japan Inc.