Escorts Kubota Limited

NSEI:ESCORTS 주식 보고서

시가총액: ₹392.8b

Escorts Kubota 가치 평가

ESCORTS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ESCORTS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹648.15
Fair Value
441.6% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: ESCORTS ( ₹3510.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹648.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ESCORTS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ESCORTS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ESCORTS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ESCORTS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ESCORTS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ESCORTS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.9x
수익₹11.24b
시가총액₹392.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ESCORTS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ESCORTS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균55x
SWARAJENG Swaraj Engines
29.5x10.29%₹49.0b
531266 V.S.T. Tillers Tractors
34.3x21.79%₹31.8b
500219 Jain Irrigation Systems
124.9xn/a₹41.4b
CARRARO Carraro India
31.3xn/a₹25.2b
ESCORTS Escorts Kubota
34.9x10.59%₹392.8b

Price-To-Earnings 대 피어: ESCORTS은 Price-To-Earnings 비율(34.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ESCORTS 의 PE 비율은 IN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
504220 W.S. Industries (India)
4.3xn/aUS$58.00m
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
4.1xn/aUS$46.67m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ESCORTS 34.9x업계 평균 32.7xNo. of Companies25PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ESCORTS 은 Indian Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 32.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ESCORTS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ESCORTS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.9x
공정 PE 비율28.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ESCORTS 34.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ESCORTS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹3,510.60
₹3,335.16
-5.00%
12.10%₹3,980.00₹2,658.00n/a19
May ’26₹3,259.00
₹3,331.85
+2.24%
13.00%₹3,980.00₹2,533.00n/a20
Apr ’26₹3,218.80
₹3,349.00
+4.04%
13.14%₹4,000.00₹2,533.00n/a20
Mar ’26₹2,868.95
₹3,379.26
+17.79%
12.67%₹4,000.00₹2,533.00n/a19
Feb ’26₹3,450.15
₹3,445.95
-0.12%
14.89%₹4,300.00₹2,426.00n/a19
Jan ’26₹3,299.45
₹3,496.11
+5.96%
16.18%₹4,350.00₹2,426.00n/a19
Dec ’25₹3,553.90
₹3,496.11
-1.63%
16.18%₹4,350.00₹2,426.00n/a19
Nov ’25₹3,796.10
₹3,495.68
-7.91%
22.33%₹4,700.00₹2,350.00n/a19
Oct ’25₹4,209.20
₹3,482.00
-17.28%
22.51%₹5,000.00₹2,350.00n/a19
Sep ’25₹3,853.90
₹3,440.52
-10.73%
22.29%₹5,000.00₹2,350.00n/a21
Aug ’25₹4,150.00
₹3,367.71
-18.85%
25.13%₹5,200.00₹2,151.00n/a21
Jul ’25₹4,141.75
₹3,216.00
-22.35%
23.46%₹5,100.00₹2,151.00n/a21
Jun ’25₹3,818.30
₹3,124.55
-18.17%
23.52%₹5,100.00₹2,151.00n/a20
May ’25₹3,358.55
₹2,854.50
-15.01%
27.05%₹5,100.00₹1,935.00₹3,259.0020
Apr ’25₹2,858.50
₹2,868.00
+0.33%
27.54%₹5,100.00₹1,935.00₹3,218.8020
Mar ’25₹2,898.55
₹2,868.00
-1.05%
27.54%₹5,100.00₹1,935.00₹2,868.9520
Feb ’25₹2,881.95
₹2,934.35
+1.82%
27.77%₹5,100.00₹1,900.00₹3,450.1520
Jan ’25₹2,966.35
₹2,895.95
-2.37%
26.64%₹5,100.00₹1,900.00₹3,299.4520
Dec ’24₹3,205.20
₹2,873.05
-10.36%
26.46%₹5,100.00₹1,900.00₹3,553.9021
Nov ’24₹3,058.30
₹2,663.32
-12.92%
30.88%₹5,100.00₹1,570.00₹3,796.1019
Oct ’24₹3,185.10
₹2,395.40
-24.79%
23.02%₹4,000.00₹1,570.00₹4,209.2020
Sep ’24₹3,133.90
₹2,315.70
-26.11%
19.69%₹3,150.00₹1,570.00₹3,853.9020
Aug ’24₹2,563.55
₹2,098.05
-18.16%
16.43%₹3,020.00₹1,570.00₹4,150.0021
Jul ’24₹2,248.40
₹1,978.35
-12.01%
14.95%₹2,450.00₹1,570.00₹4,141.7520
Jun ’24₹2,196.55
₹1,964.67
-10.56%
14.78%₹2,450.00₹1,570.00₹3,818.3021
May ’24₹1,981.15
₹1,927.38
-2.71%
15.16%₹2,500.00₹1,570.00₹3,358.5521
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
₹3.34k
Fair Value
5.3% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/23 11:36
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Escorts Kubota Limited 38 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nitin BhasinAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital
Amey DargudeAmbit Capital