Swaraj Engines Limited

NSEI:SWARAJENG 주식 보고서

시가총액: ₹35.7b

Swaraj Engines 가치 평가

SWARAJENG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SWARAJENG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SWARAJENG ( ₹2941.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1932 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SWARAJENG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SWARAJENG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SWARAJENG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SWARAJENG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SWARAJENG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SWARAJENG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.2x
수익₹1.48b
시가총액₹35.73b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SWARAJENG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SWARAJENG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43.2x
531266 V.S.T. Tillers Tractors
36.6x13.6%₹43.5b
500219 Jain Irrigation Systems
88.4xn/a₹46.2b
UNIPARTS Uniparts India
18x27.5%₹18.1b
ESCORTS Escorts Kubota
29.8x12.0%₹348.2b
SWARAJENG Swaraj Engines
24.2x10.5%₹35.7b

Price-To-Earnings 대 피어: SWARAJENG은 Price-To-Earnings 비율(24.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SWARAJENG 의 PE 비율은 IN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
504220 W.S. Industries (India)
4.9xn/aUS$88.16m
DIL Debock Industries
4.8xn/aUS$5.97m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.8xn/aUS$1.51m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SWARAJENG 24.2x업계 평균 37.8xNo. of Companies25PE020406080100+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SWARAJENG 은 Price-To-Earnings 24.2 Indian Machinery 업계 평균( 37.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SWARAJENG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SWARAJENG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.2x
공정 PE 비율24.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SWARAJENG 은 예상 24.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SWARAJENG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹2,941.40
₹3,485.00
+18.5%
2.4%₹3,570.00₹3,400.00n/a2
Dec ’25₹3,141.45
₹3,485.00
+10.9%
2.4%₹3,570.00₹3,400.00n/a2
Nov ’25₹3,048.70
₹3,485.00
+14.3%
2.4%₹3,570.00₹3,400.00n/a2
Oct ’25₹3,213.55
₹3,361.00
+4.6%
3.3%₹3,472.00₹3,250.00n/a2
Sep ’25₹3,405.00
₹3,361.00
-1.3%
3.3%₹3,472.00₹3,250.00n/a2
Aug ’25₹3,093.20
₹3,361.00
+8.7%
3.3%₹3,472.00₹3,250.00n/a2
Jul ’25₹2,866.45
₹2,469.00
-13.9%
9.9%₹2,713.00₹2,225.00n/a2
Jun ’25₹2,466.85
₹2,469.00
+0.09%
9.9%₹2,713.00₹2,225.00n/a2
May ’25₹2,468.85
₹2,469.00
+0.006%
9.9%₹2,713.00₹2,225.00n/a2
Apr ’25₹2,330.55
₹2,364.00
+1.4%
5.9%₹2,503.00₹2,225.00n/a2
Mar ’25₹2,541.05
₹2,364.00
-7.0%
5.9%₹2,503.00₹2,225.00n/a2
Feb ’25₹2,367.15
₹2,364.00
-0.1%
5.9%₹2,503.00₹2,225.00n/a2
Jan ’25₹2,404.75
₹2,306.00
-4.1%
3.5%₹2,387.00₹2,225.00n/a2
Dec ’24₹2,202.60
₹2,306.00
+4.7%
3.5%₹2,387.00₹2,225.00₹3,141.452
Nov ’24₹2,035.90
₹2,306.00
+13.3%
3.5%₹2,387.00₹2,225.00₹3,048.702
Oct ’24₹1,992.55
₹2,000.00
+0.4%
11.3%₹2,225.00₹1,775.00₹3,213.552
Sep ’24₹2,018.15
₹2,000.00
-0.9%
11.3%₹2,225.00₹1,775.00₹3,405.002
Aug ’24₹1,944.20
₹2,000.00
+2.9%
11.3%₹2,225.00₹1,775.00₹3,093.202
Jul ’24₹2,131.40
₹1,887.50
-11.4%
6.0%₹2,000.00₹1,775.00₹2,866.452
Jun ’24₹1,917.20
₹1,887.50
-1.5%
6.0%₹2,000.00₹1,775.00₹2,466.852
May ’24₹1,738.75
₹1,887.50
+8.6%
6.0%₹2,000.00₹1,775.00₹2,468.852
Apr ’24₹1,539.45
₹1,810.50
+17.6%
10.5%₹2,000.00₹1,621.00₹2,330.552
Mar ’24₹1,563.20
₹1,810.50
+15.8%
10.5%₹2,000.00₹1,621.00₹2,541.052
Feb ’24₹1,637.25
₹1,810.50
+10.6%
10.5%₹2,000.00₹1,621.00₹2,367.152
Jan ’24₹1,554.40
₹1,879.50
+20.9%
6.4%₹2,000.00₹1,759.00₹2,404.752
Dec ’23₹1,620.75
₹1,879.50
+16.0%
6.4%₹2,000.00₹1,759.00₹2,202.602

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 05:04
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Swaraj Engines Limited 12 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
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