AGCO 가치 평가
AGCO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AGCO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AGCO ( $108.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( $139.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AGCO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AGCO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AGCO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AGCO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 81.4x |
| 이익 | US$99.60m |
| 시가총액 | US$8.11b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 11.6x |
| PEG 비율 | 2.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AGCO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AGCO은 Price-To-Earnings 비율(81.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AGCO의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: AGCO 은 US Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(81.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(24.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AGCO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 81.4x |
| 공정 PE 비율 | 40.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AGCO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(40.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(81.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$108.64 | US$123.31 +13.50% | 10.64% | US$145.00 | US$97.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | US$108.19 | US$123.92 +14.54% | 10.68% | US$145.00 | US$97.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$113.61 | US$121.46 +6.91% | 13.73% | US$145.00 | US$84.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$108.01 | US$107.75 -0.24% | 11.70% | US$140.00 | US$84.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$97.98 | US$107.04 +9.24% | 11.37% | US$140.00 | US$84.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$93.40 | US$98.96 +5.96% | 15.35% | US$140.00 | US$75.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$92.82 | US$106.29 +14.51% | 11.96% | US$140.00 | US$92.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$96.97 | US$107.93 +11.30% | 12.41% | US$140.00 | US$92.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$104.43 | US$105.85 +1.36% | 9.01% | US$120.00 | US$92.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$93.48 | US$104.38 +11.67% | 7.71% | US$120.00 | US$92.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$101.21 | US$104.00 +2.76% | 9.54% | US$120.00 | US$87.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$99.39 | US$110.67 +11.35% | 11.20% | US$131.00 | US$87.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$98.50 | US$109.58 +11.25% | 12.53% | US$131.00 | US$87.00 | US$104.87 | 12 |
| Sep ’25 | US$91.04 | US$109.58 +20.37% | 12.53% | US$131.00 | US$87.00 | US$108.19 | 12 |
| Aug ’25 | US$91.35 | US$112.75 +23.43% | 8.64% | US$131.00 | US$100.00 | US$113.61 | 12 |
| Jul ’25 | US$95.58 | US$129.00 +34.97% | 8.96% | US$145.00 | US$108.00 | US$108.01 | 13 |
| Jun ’25 | US$107.33 | US$133.64 +24.52% | 7.20% | US$145.00 | US$112.00 | US$97.98 | 14 |
| May ’25 | US$112.14 | US$138.93 +23.89% | 7.94% | US$154.00 | US$112.00 | US$93.40 | 14 |
| Apr ’25 | US$120.55 | US$138.79 +15.13% | 7.58% | US$153.00 | US$112.00 | US$92.82 | 14 |
| Mar ’25 | US$110.46 | US$139.71 +26.48% | 8.10% | US$155.00 | US$112.00 | US$96.97 | 14 |
| Feb ’25 | US$123.27 | US$140.79 +14.21% | 7.84% | US$155.00 | US$112.00 | US$104.43 | 14 |
| Jan ’25 | US$121.41 | US$141.31 +16.39% | 8.78% | US$156.00 | US$112.00 | US$93.48 | 13 |
| Dec ’24 | US$117.37 | US$145.43 +23.91% | 11.60% | US$185.00 | US$112.00 | US$101.21 | 14 |
| Nov ’24 | US$117.57 | US$147.93 +25.82% | 12.77% | US$185.00 | US$112.00 | US$99.39 | 14 |
| Oct ’24 | US$118.28 | US$153.14 +29.47% | 9.67% | US$185.00 | US$131.00 | US$98.50 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 08:46 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
AGCO Corporation는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Adam Seiden | Barclays |
| Meredith Taylor | Barclays |