CNH Industrial N.V.

NYSE:CNH 주식 보고서

시가총액: US$13.8b

CNH Industrial 가치 평가

CNH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CNH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CNH ( $11.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $13.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CNH 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CNH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CNH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CNH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CNH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CNH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.1x
수익US$1.75b
시가총액US$13.83b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CNH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CNH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.6x
TTC Toro
21x7.4%US$8.3b
AGCO AGCO
40.4x58.6%US$6.8b
ALG Alamo Group
19.4x11.7%US$2.3b
DE Deere
13.5x-7.4%US$109.5b
CNH CNH Industrial
8.1x-0.2%US$13.8b

Price-To-Earnings 대 피어: CNH은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CNH 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$419.99m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$76.99m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$659.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CNH 8.1x업계 평균 23.8xNo. of Companies9PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CNH 은 Price-To-Earnings 8.1 US Machinery 업계 평균( 23.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CNH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CNH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.1x
공정 PE 비율18.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CNH 은 예상 8.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CNH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$11.40
US$13.15
+15.3%
15.3%US$18.00US$10.00n/a19
Nov ’25US$11.26
US$13.57
+20.5%
16.4%US$18.00US$10.00n/a19
Oct ’25US$11.10
US$13.74
+23.7%
16.6%US$18.00US$10.00n/a20
Sep ’25US$10.34
US$13.91
+34.5%
16.5%US$18.00US$10.00n/a19
Aug ’25US$10.08
US$14.51
+43.9%
13.5%US$18.00US$10.00n/a19
Jul ’25US$9.76
US$15.10
+54.7%
11.5%US$18.00US$12.00n/a19
Jun ’25US$10.56
US$14.92
+41.3%
11.3%US$17.80US$12.00n/a18
May ’25US$11.33
US$15.25
+34.6%
9.7%US$18.00US$13.00n/a18
Apr ’25US$12.72
US$15.32
+20.4%
9.7%US$18.00US$12.70n/a18
Mar ’25US$12.06
US$15.12
+25.4%
10.5%US$19.00US$12.70n/a18
Feb ’25US$12.30
US$14.96
+21.6%
19.2%US$25.00US$11.50n/a19
Jan ’25US$12.18
US$15.83
+30.0%
19.6%US$25.00US$11.50n/a16
Dec ’24US$11.18
US$15.82
+41.5%
19.8%US$25.00US$11.50n/a15
Nov ’24US$11.02
US$17.47
+58.5%
24.0%US$31.00US$14.00US$11.2614
Oct ’24US$12.10
US$18.01
+48.8%
21.2%US$31.00US$14.00US$11.1015
Sep ’24US$13.83
US$18.51
+33.9%
19.5%US$31.00US$15.50US$10.3416
Aug ’24US$14.56
US$18.82
+29.3%
19.1%US$31.00US$15.50US$10.0815
Jul ’24US$14.40
US$19.36
+34.4%
18.1%US$31.00US$15.73US$9.7615
Jun ’24US$13.14
US$19.40
+47.6%
17.5%US$31.00US$15.73US$10.5616
May ’24US$14.10
US$19.45
+37.9%
17.0%US$31.00US$16.10US$11.3317
Apr ’24US$15.27
US$19.51
+27.8%
17.1%US$31.00US$16.10US$12.7217
Mar ’24US$16.49
US$19.50
+18.2%
17.1%US$31.00US$16.10US$12.0617
Feb ’24US$17.90
US$19.30
+7.8%
17.5%US$31.00US$15.39US$12.3017
Jan ’24US$16.06
US$17.86
+11.2%
10.8%US$21.00US$14.19US$12.1816
Dec ’23US$16.36
US$17.06
+4.3%
9.4%US$19.25US$14.19US$11.1815
Nov ’23US$12.88
US$15.57
+20.9%
10.6%US$18.00US$12.14US$11.0214

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%