Alamo Group 가치 평가
ALG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ALG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ALG ( $216.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $243.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ALG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
ALG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ALG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ALG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.6x |
| 수익 | US$115.61m |
| 시가총액 | US$2.61b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.3x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ALG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ALG은 Price-To-Earnings 비율(22.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ALG 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ALG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.6x |
| 공정 PE 비율 | 19.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALG 22.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$216.45 | US$217.50 +0.49% | 3.69% | US$226.00 | US$209.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$222.47 | US$217.50 -2.23% | 3.69% | US$226.00 | US$209.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$198.04 | US$217.50 +9.83% | 3.69% | US$226.00 | US$209.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$169.32 | US$198.00 +16.94% | 6.86% | US$210.00 | US$177.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$179.73 | US$203.50 +13.23% | 7.65% | US$217.00 | US$177.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$174.98 | US$204.00 +16.58% | 7.85% | US$219.00 | US$177.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$185.56 | US$220.25 +18.69% | 3.05% | US$228.00 | US$210.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$185.91 | US$220.25 +18.47% | 3.05% | US$228.00 | US$210.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$199.95 | US$215.50 +7.78% | 4.08% | US$228.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$187.48 | US$213.50 +13.88% | 2.42% | US$219.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$176.44 | US$216.50 +22.70% | 0.77% | US$219.00 | US$215.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$185.40 | US$216.50 +16.77% | 0.77% | US$219.00 | US$215.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$184.78 | US$229.40 +24.15% | 8.97% | US$270.00 | US$215.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$167.45 | US$234.00 +39.74% | 7.88% | US$270.00 | US$220.00 | US$222.47 | 5 |
| Jun ’25 | US$189.99 | US$234.00 +23.16% | 7.88% | US$270.00 | US$220.00 | US$198.04 | 5 |
| May ’25 | US$193.93 | US$239.60 +23.55% | 7.38% | US$265.00 | US$220.00 | US$169.32 | 5 |
| Apr ’25 | US$213.89 | US$237.40 +10.99% | 8.48% | US$265.00 | US$212.00 | US$179.73 | 5 |
| Mar ’25 | US$202.68 | US$237.40 +17.13% | 8.48% | US$265.00 | US$212.00 | US$174.98 | 5 |
| Feb ’25 | US$215.62 | US$227.80 +5.65% | 7.55% | US$255.00 | US$207.00 | US$185.56 | 5 |
| Jan ’25 | US$210.19 | US$227.80 +8.38% | 7.55% | US$255.00 | US$207.00 | US$185.91 | 5 |
| Dec ’24 | US$187.44 | US$227.80 +21.53% | 7.55% | US$255.00 | US$207.00 | US$199.95 | 5 |
| Nov ’24 | US$158.60 | US$216.20 +36.32% | 7.11% | US$235.00 | US$195.00 | US$187.48 | 5 |
| Oct ’24 | US$172.86 | US$217.40 +25.77% | 6.36% | US$235.00 | US$201.00 | US$176.44 | 5 |
| Sep ’24 | US$177.51 | US$216.17 +21.78% | 5.98% | US$235.00 | US$201.00 | US$185.40 | 6 |
| Aug ’24 | US$195.74 | US$216.80 +10.76% | 5.56% | US$237.00 | US$200.00 | US$184.78 | 5 |
| Jul ’24 | US$183.91 | US$216.00 +17.45% | 6.19% | US$237.00 | US$200.00 | US$167.45 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/22 14:20 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/22 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Alamo Group Inc. 11 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Ross Gilardi | BofA Global Research |
| Christopher Moore | CJS Securities, Inc. |