Genesis Energy Limited

ASX:GNE 주식 리포트

시가총액: AU$2.5b

Genesis Energy 가치 평가

GNE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GNE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$10.44
Fair Value
78.5% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: GNE ( A$2.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$10.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GNE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GNE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GNE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GNE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GNE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GNE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.7x
이익NZ$169.10m
시가총액NZ$2.82b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GNE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GNE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균48.5x
ORG Origin Energy
14.5x-1.77%AU$21.5b
540565 Indigrid Infrastructure Trust
42.8xn/a₹144.2b
APA APA Group
121.2x25.34%AU$12.0b
CSACOL Celsia Colombia E.S.P
15.6xn/aCol$7.0t
GNE Genesis Energy
16.7x-1.83%AU$2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: GNE은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

GNE의 PE 비율은 Global Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

14개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
GNE 16.7x업계 평균 14.6xNo. of Companies30PE01020304050+
14개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GNE 은 Global Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(14.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GNE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GNE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.7x
공정 PE 비율22.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GNE 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GNE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$2.24
AU$2.29
+2.05%
12.55%AU$2.66AU$1.79n/a5
Oct ’26AU$2.08
AU$2.31
+11.16%
11.83%AU$2.64AU$1.83n/a5
Sep ’26AU$2.11
AU$2.31
+9.58%
11.83%AU$2.64AU$1.83n/a5
Aug ’26AU$2.15
AU$2.39
+11.32%
12.36%AU$2.74AU$1.90n/a5
Jul ’26AU$2.12
AU$2.36
+11.21%
11.45%AU$2.69AU$1.92n/a5
Jun ’26AU$2.08
AU$2.34
+12.37%
11.45%AU$2.67AU$1.91n/a5
May ’26AU$2.06
AU$2.34
+13.45%
10.77%AU$2.70AU$1.93n/a5
Apr ’26AU$1.96
AU$2.31
+17.70%
10.98%AU$2.68AU$1.89n/a5
Mar ’26AU$1.98
AU$2.31
+16.83%
12.66%AU$2.79AU$1.88n/a5
Feb ’26AU$1.98
AU$2.34
+18.59%
13.17%AU$2.85AU$1.90n/a5
Jan ’26AU$2.03
AU$2.31
+13.80%
13.80%AU$2.84AU$1.87n/a5
Dec ’25AU$2.04
AU$2.31
+13.24%
13.80%AU$2.84AU$1.87n/a5
Nov ’25AU$1.93
AU$2.30
+18.96%
12.09%AU$2.72AU$1.88n/a5
Oct ’25AU$1.95
AU$2.34
+20.03%
10.05%AU$2.61AU$1.92AU$2.085
Sep ’25AU$2.05
AU$2.34
+14.17%
10.05%AU$2.61AU$1.92AU$2.115
Aug ’25AU$2.03
AU$2.27
+11.58%
8.60%AU$2.50AU$1.92AU$2.155
Jul ’25AU$2.00
AU$2.37
+18.47%
9.51%AU$2.67AU$1.98AU$2.125
Jun ’25AU$1.94
AU$2.36
+21.47%
9.80%AU$2.67AU$1.96AU$2.085
May ’25AU$2.13
AU$2.48
+16.25%
8.90%AU$2.77AU$2.09AU$2.065
Apr ’25AU$2.25
AU$2.50
+10.99%
7.52%AU$2.68AU$2.14AU$1.965
Mar ’25AU$2.34
AU$2.54
+8.49%
7.65%AU$2.74AU$2.17AU$1.985
Feb ’25AU$2.37
AU$2.48
+4.72%
7.22%AU$2.66AU$2.14AU$1.985
Jan ’25AU$2.34
AU$2.45
+4.49%
6.55%AU$2.57AU$2.14AU$2.035
Dec ’24AU$2.17
AU$2.42
+11.44%
4.16%AU$2.55AU$2.28AU$2.045
Nov ’24AU$2.11
AU$2.41
+14.18%
7.00%AU$2.71AU$2.20AU$1.935
Oct ’24AU$2.27
AU$2.47
+8.95%
6.29%AU$2.77AU$2.32AU$1.955
AU$2.28
Fair Value
1.9% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/24 11:05
종가2025/10/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Genesis Energy Limited는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Graeme MoyseEdison Investment Research
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.