Genesis Energy Limited

ASX:GNE 주식 보고서

시가총액: AU$2.2b

Genesis Energy 가치 평가

GNE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GNE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.30
Fair Value
52.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: GNE ( A$2.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GNE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GNE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GNE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GNE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GNE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GNE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.8x
수익NZ$163.10m
시가총액NZ$2.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GNE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GNE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.1x
ORG Origin Energy
12.9x-8.2%AU$18.5b
LPE Locality Planning Energy Holdings
6.3xn/aAU$20.8m
AGL AGL Energy
30.8x17.0%AU$7.2b
605011 Hangzhou Cogeneration Group
46.6xn/aCN¥9.4b
GNE Genesis Energy
14.8x6.3%AU$2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: GNE은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GNE 의 PE 비율은 Global Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GNE 14.8x업계 평균 14.1xNo. of Companies25PE0816243240+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GNE 은 Oceanic Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 14.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GNE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GNE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.8x
공정 PE 비율26x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GNE 은 예상 14.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GNE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.04
AU$2.36
+15.8%
11.1%AU$2.75AU$1.95n/a5
Apr ’26AU$1.96
AU$2.31
+17.7%
11.0%AU$2.68AU$1.89n/a5
Mar ’26AU$1.98
AU$2.31
+16.8%
12.7%AU$2.79AU$1.88n/a5
Feb ’26AU$1.98
AU$2.34
+18.6%
13.2%AU$2.85AU$1.90n/a5
Jan ’26AU$2.03
AU$2.31
+13.8%
13.8%AU$2.84AU$1.87n/a5
Dec ’25AU$2.04
AU$2.31
+13.2%
13.8%AU$2.84AU$1.87n/a5
Nov ’25AU$1.93
AU$2.30
+19.0%
12.1%AU$2.72AU$1.88n/a5
Oct ’25AU$1.95
AU$2.34
+20.0%
10.1%AU$2.61AU$1.92n/a5
Sep ’25AU$2.05
AU$2.34
+14.2%
10.1%AU$2.61AU$1.92n/a5
Aug ’25AU$2.03
AU$2.27
+11.6%
8.6%AU$2.50AU$1.92n/a5
Jul ’25AU$2.00
AU$2.37
+18.5%
9.5%AU$2.67AU$1.98n/a5
Jun ’25AU$1.94
AU$2.36
+21.5%
9.8%AU$2.67AU$1.96n/a5
May ’25AU$2.13
AU$2.48
+16.2%
8.9%AU$2.77AU$2.09n/a5
Apr ’25AU$2.25
AU$2.50
+11.0%
7.5%AU$2.68AU$2.14AU$1.965
Mar ’25AU$2.34
AU$2.54
+8.5%
7.7%AU$2.74AU$2.17AU$1.985
Feb ’25AU$2.37
AU$2.48
+4.7%
7.2%AU$2.66AU$2.14AU$1.985
Jan ’25AU$2.34
AU$2.45
+4.5%
6.6%AU$2.57AU$2.14AU$2.035
Dec ’24AU$2.17
AU$2.42
+11.4%
4.2%AU$2.55AU$2.28AU$2.045
Nov ’24AU$2.11
AU$2.41
+14.2%
7.0%AU$2.71AU$2.20AU$1.935
Oct ’24AU$2.27
AU$2.47
+9.0%
6.3%AU$2.77AU$2.32AU$1.955
Sep ’24AU$2.34
AU$2.47
+5.7%
6.1%AU$2.77AU$2.32AU$2.055
Aug ’24AU$2.47
AU$2.67
+8.1%
8.9%AU$3.02AU$2.40AU$2.034
Jul ’24AU$2.50
AU$2.69
+7.7%
8.6%AU$3.05AU$2.44AU$2.004
Jun ’24AU$2.52
AU$2.69
+6.9%
8.6%AU$3.05AU$2.44AU$1.944
May ’24AU$2.60
AU$2.62
+0.7%
8.6%AU$2.99AU$2.39AU$2.134
Apr ’24AU$2.55
AU$2.69
+5.5%
7.7%AU$3.00AU$2.43AU$2.255
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$2.34
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/30 08:29
장 마감 주가2025/04/30 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Genesis Energy Limited 12 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Grant SwanepoelCredit Suisse
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Graeme MoyseEdison Investment Research