AGL Energy Limited

ASX:AGL 주식 보고서

시가총액: AU$7.0b

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AGL Energy 가치 평가

AGL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AGL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AGL ( A$10.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$28.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AGL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AGL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

AGL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.8x
기업 가치/EBITDA8.3x
PEG 비율3.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AGL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AGL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.4x
TPC TPC Consolidated
14.2xn/aAU$126.7m
APA APA Group
9.6x-38.8%AU$10.8b
ORG Origin Energy
10.9x-4.9%AU$17.8b
QEWS Qatar Electricity & Water Company Q.P.S.C
11x2.6%ر.ق16.5b
AGL AGL Energy
18.2x5.4%AU$7.0b

Price-To-Earnings 대 피어: AGL은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AGL 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AGL 은 Global Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 16.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AGL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AGL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.2x
공정 PE 비율21.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AGL 은 예상 18.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AGL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$10.45
AU$11.42
+9.3%
8.4%AU$13.25AU$10.00n/a10
Jun ’25AU$10.23
AU$11.35
+11.0%
9.3%AU$13.25AU$9.50n/a10
May ’25AU$9.45
AU$11.14
+17.9%
10.8%AU$13.25AU$9.18n/a10
Apr ’25AU$8.34
AU$11.27
+35.1%
10.1%AU$13.40AU$9.60n/a10
Mar ’25AU$8.66
AU$11.43
+32.0%
10.0%AU$13.40AU$9.60n/a10
Feb ’25AU$8.54
AU$11.69
+36.9%
10.9%AU$13.40AU$9.30n/a9
Jan ’25AU$9.48
AU$11.75
+23.9%
10.2%AU$14.00AU$9.75n/a10
Dec ’24AU$9.43
AU$11.86
+25.7%
9.9%AU$14.00AU$9.75n/a10
Nov ’24AU$10.77
AU$11.80
+9.5%
10.1%AU$14.00AU$9.75n/a10
Oct ’24AU$10.73
AU$11.89
+10.8%
9.9%AU$14.00AU$9.75n/a10
Sep ’24AU$11.04
AU$11.74
+6.3%
10.3%AU$14.00AU$9.75n/a11
Aug ’24AU$12.28
AU$11.86
-3.4%
10.4%AU$14.30AU$10.00n/a11
Jul ’24AU$10.81
AU$10.88
+0.6%
15.5%AU$13.24AU$6.80n/a13
Jun ’24AU$9.21
AU$9.29
+0.8%
17.0%AU$12.80AU$6.80AU$10.2313
May ’24AU$8.55
AU$8.83
+3.2%
18.0%AU$12.80AU$6.80AU$9.4513
Apr ’24AU$8.05
AU$8.83
+9.6%
18.0%AU$12.80AU$6.80AU$8.3413
Mar ’24AU$6.88
AU$8.63
+25.4%
18.9%AU$12.80AU$6.80AU$8.6612
Feb ’24AU$7.64
AU$9.03
+18.2%
17.7%AU$12.80AU$6.80AU$8.5412
Jan ’24AU$8.07
AU$9.10
+12.8%
17.2%AU$12.80AU$6.80AU$9.4812
Dec ’23AU$8.08
AU$8.90
+10.1%
18.2%AU$12.80AU$6.80AU$9.4311
Nov ’23AU$7.12
AU$8.85
+24.3%
18.5%AU$12.80AU$6.80AU$10.7711
Oct ’23AU$6.84
AU$8.89
+29.9%
18.0%AU$12.80AU$6.80AU$10.7311
Sep ’23AU$7.30
AU$9.20
+26.0%
15.7%AU$12.80AU$7.80AU$11.0411
Aug ’23AU$8.45
AU$9.64
+14.0%
16.0%AU$13.30AU$7.51AU$12.2810
Jul ’23AU$8.28
AU$9.47
+14.4%
15.7%AU$13.30AU$7.51AU$10.8110
Jun ’23AU$8.72
AU$9.25
+6.1%
15.6%AU$13.30AU$7.90AU$9.2110

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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