NorthWestern Energy Group, Inc.

NasdaqGS:NWE 주식 보고서

시가총액: US$3.2b

NorthWestern Energy Group 가치 평가

NWE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NWE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NWE ( $53.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( $206.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NWE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NWE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NWE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NWE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NWE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NWE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.5x
수익US$226.70m
시가총액US$3.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NWE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NWE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.2x
BKH Black Hills
16.4x9.8%US$4.2b
AVA Avista
14.7x7.1%US$2.9b
UTL Unitil
18.6x8.3%US$870.5m
NI NiSource
23.1x11.8%US$17.2b
NWE NorthWestern Energy Group
14.5x4.3%US$3.2b

Price-To-Earnings 대 피어: NWE은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NWE 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NWE 14.5x업계 평균 16.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NWE 은 Price-To-Earnings 14.5 US Integrated Utilities 업계 평균( 19.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NWE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NWE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.5x
공정 PE 비율18.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NWE 은 예상 14.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NWE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$53.55
US$57.88
+8.1%
9.6%US$68.00US$51.00n/a8
Dec ’25US$55.24
US$58.00
+5.0%
9.3%US$68.00US$51.00n/a8
Nov ’25US$52.79
US$58.00
+9.9%
9.3%US$68.00US$51.00n/a8
Oct ’25US$57.24
US$55.31
-3.4%
15.9%US$68.00US$37.00n/a8
Sep ’25US$54.39
US$53.93
-0.8%
15.8%US$68.00US$37.00n/a7
Aug ’25US$53.46
US$55.17
+3.2%
12.3%US$68.00US$47.00n/a6
Jul ’25US$49.19
US$53.83
+9.4%
12.8%US$68.00US$47.00n/a6
Jun ’25US$51.96
US$53.83
+3.6%
12.8%US$68.00US$47.00n/a6
May ’25US$50.85
US$53.29
+4.8%
12.2%US$68.00US$47.00n/a7
Apr ’25US$50.65
US$53.63
+5.9%
11.2%US$68.00US$47.00n/a8
Mar ’25US$48.08
US$54.11
+12.5%
10.9%US$68.00US$47.00n/a9
Feb ’25US$48.71
US$54.11
+11.1%
10.9%US$68.00US$47.00n/a9
Jan ’25US$50.89
US$53.44
+5.0%
14.0%US$68.00US$39.00n/a9
Dec ’24US$51.42
US$53.00
+3.1%
14.2%US$68.00US$39.00US$55.249
Nov ’24US$48.97
US$53.72
+9.7%
15.3%US$68.00US$39.00US$52.799
Oct ’24US$48.06
US$57.11
+18.8%
11.9%US$68.00US$48.00US$57.249
Sep ’24US$50.36
US$57.89
+15.0%
11.4%US$68.00US$48.00US$54.399
Aug ’24US$55.99
US$59.88
+6.9%
9.1%US$68.00US$48.00US$53.468
Jul ’24US$56.76
US$60.00
+5.7%
10.3%US$68.00US$46.00US$49.198
Jun ’24US$56.01
US$60.06
+7.2%
9.6%US$68.00US$46.00US$51.969
May ’24US$58.94
US$60.38
+2.4%
10.0%US$68.00US$46.00US$50.858
Apr ’24US$57.86
US$57.63
-0.4%
10.2%US$68.00US$46.00US$50.658
Mar ’24US$56.83
US$57.50
+1.2%
10.3%US$68.00US$46.00US$48.088
Feb ’24US$57.54
US$57.50
-0.07%
10.3%US$68.00US$46.00US$48.718
Jan ’24US$59.34
US$57.00
-3.9%
9.0%US$68.00US$48.00US$50.898
Dec ’23US$57.38
US$56.38
-1.8%
9.4%US$68.00US$48.00US$51.428

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 11:25
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NorthWestern Energy Group, Inc. 15 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ParkerBaird
Nicholas CampanellaBarclays
Eric BeaumontBarclays