NorthWestern Energy Group, Inc.

NasdaqGS:NWE 주식 보고서

시가총액: US$3.4b

NorthWestern Energy Group 가치 평가

NWE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NWE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NWE ( $56.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( $220.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NWE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NWE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NWE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NWE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NWE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NWE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.3x
수익US$226.70m
시가총액US$3.41b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NWE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NWE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.5x
BKH Black Hills
17.8x9.8%US$4.5b
AVA Avista
15.7x6.7%US$3.1b
UTL Unitil
20.7x8.3%US$959.5m
NI NiSource
23.8x11.6%US$17.4b
NWE NorthWestern Energy Group
15.3x4.4%US$3.4b

Price-To-Earnings 대 피어: NWE은 Price-To-Earnings 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NWE 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NWE 15.3x업계 평균 17.3xNo. of Companies7PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NWE 은 Price-To-Earnings 15.3 US Integrated Utilities 업계 평균( 20.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NWE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NWE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.3x
공정 PE 비율18.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NWE 은 예상 15.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NWE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$56.51
US$58.00
+2.6%
9.3%US$68.00US$51.00n/a8
Nov ’25US$52.79
US$58.00
+9.9%
9.3%US$68.00US$51.00n/a8
Oct ’25US$57.24
US$55.31
-3.4%
15.9%US$68.00US$37.00n/a8
Sep ’25US$54.39
US$53.93
-0.8%
15.8%US$68.00US$37.00n/a7
Aug ’25US$53.46
US$55.17
+3.2%
12.3%US$68.00US$47.00n/a6
Jul ’25US$49.19
US$53.83
+9.4%
12.8%US$68.00US$47.00n/a6
Jun ’25US$51.96
US$53.83
+3.6%
12.8%US$68.00US$47.00n/a6
May ’25US$50.85
US$53.29
+4.8%
12.2%US$68.00US$47.00n/a7
Apr ’25US$50.65
US$53.63
+5.9%
11.2%US$68.00US$47.00n/a8
Mar ’25US$48.08
US$54.11
+12.5%
10.9%US$68.00US$47.00n/a9
Feb ’25US$48.71
US$54.11
+11.1%
10.9%US$68.00US$47.00n/a9
Jan ’25US$50.89
US$53.44
+5.0%
14.0%US$68.00US$39.00n/a9
Dec ’24US$51.42
US$53.00
+3.1%
14.2%US$68.00US$39.00n/a9
Nov ’24US$48.97
US$53.72
+9.7%
15.3%US$68.00US$39.00US$52.799
Oct ’24US$48.06
US$57.11
+18.8%
11.9%US$68.00US$48.00US$57.249
Sep ’24US$50.36
US$57.89
+15.0%
11.4%US$68.00US$48.00US$54.399
Aug ’24US$55.99
US$59.88
+6.9%
9.1%US$68.00US$48.00US$53.468
Jul ’24US$56.76
US$60.00
+5.7%
10.3%US$68.00US$46.00US$49.198
Jun ’24US$56.01
US$60.06
+7.2%
9.6%US$68.00US$46.00US$51.969
May ’24US$58.94
US$60.38
+2.4%
10.0%US$68.00US$46.00US$50.858
Apr ’24US$57.86
US$57.63
-0.4%
10.2%US$68.00US$46.00US$50.658
Mar ’24US$56.83
US$57.50
+1.2%
10.3%US$68.00US$46.00US$48.088
Feb ’24US$57.54
US$57.50
-0.07%
10.3%US$68.00US$46.00US$48.718
Jan ’24US$59.34
US$57.00
-3.9%
9.0%US$68.00US$48.00US$50.898
Dec ’23US$57.38
US$56.38
-1.8%
9.4%US$68.00US$48.00US$51.428
Nov ’23US$52.85
US$56.38
+6.7%
9.4%US$68.00US$48.00US$48.978

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Evergy

US$14.8b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.56

7D

2.8%

1Y

27.0%

Engie Brasil Energia

R$32.0b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.50

7D

-4.3%

1Y

-26.8%

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$47.60

7D

3.7%

1Y

15.5%