CMS Energy Corporation

NYSE:CMS 주식 보고서

시가총액: US$20.4b

CMS Energy 가치 평가

CMS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CMS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CMS ( $68.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $69.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CMS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CMS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CMS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CMS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CMS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CMS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.7x
수익US$1.04b
시가총액US$20.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CMS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CMS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.6x
CNP CenterPoint Energy
21.1x9.7%US$20.1b
NI NiSource
23.2x11.6%US$17.1b
AEE Ameren
21.8x9.5%US$24.3b
DTE DTE Energy
16.3x5.4%US$24.9b
CMS CMS Energy
19.7x8.0%US$20.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CMS은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CMS 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CMS 19.7x업계 평균 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CMS 은 US Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 20.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CMS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CMS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.7x
공정 PE 비율20x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CMS 은 예상 19.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CMS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$68.50
US$72.28
+5.5%
8.7%US$81.00US$58.00n/a18
Nov ’25US$68.30
US$72.12
+5.6%
9.0%US$81.00US$58.00n/a17
Oct ’25US$71.05
US$70.88
-0.2%
7.2%US$76.00US$58.00n/a16
Sep ’25US$67.86
US$67.47
-0.6%
8.1%US$75.00US$55.00n/a15
Aug ’25US$66.37
US$65.25
-1.7%
7.1%US$72.00US$55.00n/a16
Jul ’25US$58.80
US$63.88
+8.6%
6.5%US$71.00US$55.00n/a17
Jun ’25US$62.93
US$64.11
+1.9%
6.3%US$71.00US$55.00n/a17
May ’25US$60.84
US$63.41
+4.2%
6.1%US$68.00US$55.00n/a17
Apr ’25US$59.98
US$62.46
+4.1%
5.7%US$67.00US$55.00n/a17
Mar ’25US$58.14
US$62.46
+7.4%
5.8%US$67.00US$55.00n/a17
Feb ’25US$58.84
US$62.76
+6.7%
7.2%US$75.00US$55.00n/a17
Jan ’25US$58.07
US$60.81
+4.7%
8.6%US$75.00US$54.00n/a16
Dec ’24US$58.40
US$59.69
+2.2%
6.7%US$65.00US$54.00n/a16
Nov ’24US$54.73
US$59.44
+8.6%
6.5%US$65.00US$54.00US$68.3016
Oct ’24US$53.11
US$63.87
+20.3%
6.9%US$72.00US$55.00US$71.0515
Sep ’24US$55.39
US$64.87
+17.1%
8.5%US$77.00US$55.00US$67.8615
Aug ’24US$60.43
US$66.43
+9.9%
7.8%US$77.00US$55.00US$66.3714
Jul ’24US$58.75
US$66.57
+13.3%
7.3%US$77.00US$55.00US$58.8014
Jun ’24US$57.44
US$67.00
+16.6%
7.6%US$77.00US$55.00US$62.9314
May ’24US$61.64
US$67.93
+10.2%
7.0%US$77.00US$55.00US$60.8414
Apr ’24US$61.38
US$67.43
+9.9%
7.7%US$77.00US$55.00US$59.9814
Mar ’24US$57.78
US$68.07
+17.8%
7.3%US$77.00US$54.00US$58.1415
Feb ’24US$63.72
US$68.07
+6.8%
7.5%US$77.00US$54.00US$58.8415
Jan ’24US$63.33
US$66.27
+4.6%
8.6%US$74.00US$54.00US$58.0715
Dec ’23US$61.41
US$63.67
+3.7%
8.1%US$72.00US$53.00US$58.4015
Nov ’23US$57.31
US$63.69
+11.1%
9.6%US$75.00US$53.00US$54.7316

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$63.87

7D

0.9%

1Y

26.6%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.67

7D

-1.0%

1Y

-24.4%

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.78

7D

-1.4%

1Y

14.6%