DTE Energy 가치 평가
DTE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DTE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DTE ( $135.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( $144.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DTE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
DTE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DTE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DTE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.3x |
| 수익 | US$1.53b |
| 시가총액 | US$28.23b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.9x |
| PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DTE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DTE은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DTE 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DTE 은 US Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 20.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DTE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.3x |
| 공정 PE 비율 | 19.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DTE 은 예상 18.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$135.22 | US$141.10 +4.35% | 6.37% | US$154.00 | US$124.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$136.65 | US$141.53 +3.57% | 6.16% | US$154.00 | US$124.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$135.84 | US$140.40 +3.36% | 5.33% | US$148.00 | US$124.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$137.92 | US$138.65 +0.53% | 5.18% | US$148.00 | US$124.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$133.70 | US$138.07 +3.27% | 4.88% | US$147.00 | US$124.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$119.88 | US$134.95 +12.57% | 5.72% | US$147.00 | US$122.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$120.75 | US$136.89 +13.37% | 5.42% | US$147.00 | US$122.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$125.78 | US$135.72 +7.90% | 4.91% | US$145.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$121.29 | US$135.90 +12.04% | 4.78% | US$145.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$128.70 | US$130.33 +1.27% | 4.37% | US$139.50 | US$121.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$125.02 | US$127.42 +1.92% | 4.14% | US$137.00 | US$121.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$123.38 | US$124.58 +0.98% | 5.00% | US$133.00 | US$111.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$109.12 | US$120.25 +10.20% | 3.38% | US$125.00 | US$111.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$116.53 | US$120.31 +3.24% | 2.85% | US$125.00 | US$111.00 | US$136.65 | 15 |
| May ’25 | US$111.33 | US$119.11 +6.99% | 3.61% | US$125.00 | US$108.00 | US$135.84 | 15 |
| Apr ’25 | US$110.73 | US$117.58 +6.18% | 4.45% | US$129.00 | US$109.00 | US$137.92 | 15 |
| Mar ’25 | US$108.11 | US$117.18 +8.39% | 4.55% | US$129.00 | US$108.00 | US$133.70 | 15 |
| Feb ’25 | US$107.47 | US$117.71 +9.53% | 4.39% | US$129.00 | US$111.00 | US$119.88 | 15 |
| Jan ’25 | US$110.26 | US$115.69 +4.92% | 5.25% | US$124.00 | US$103.00 | US$120.75 | 16 |
| Dec ’24 | US$108.17 | US$111.25 +2.85% | 5.44% | US$124.00 | US$103.00 | US$125.78 | 16 |
| Nov ’24 | US$96.61 | US$113.88 +17.87% | 7.50% | US$139.00 | US$103.00 | US$121.29 | 16 |
| Oct ’24 | US$99.28 | US$124.20 +25.10% | 5.69% | US$139.00 | US$115.00 | US$128.70 | 15 |
| Sep ’24 | US$102.18 | US$124.87 +22.20% | 6.56% | US$144.00 | US$115.00 | US$125.02 | 15 |
| Aug ’24 | US$113.15 | US$126.36 +11.67% | 6.03% | US$144.00 | US$116.00 | US$123.38 | 14 |
| Jul ’24 | US$110.02 | US$125.93 +14.46% | 6.53% | US$144.00 | US$116.00 | US$109.12 | 14 |
| Jun ’24 | US$107.26 | US$128.21 +19.54% | 5.58% | US$144.00 | US$116.00 | US$116.53 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/13 10:45 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
DTE Energy Company 31 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Daniel Ford | Barclays |