Origin Energy Limited

ASX:ORG 주식 보고서

시가총액: AU$17.8b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Origin Energy 가치 평가

ORG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ORG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ORG ( A$10.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$19.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ORG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ORG 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.3x
기업 가치/EBITDA12.7x
PEG 비율-2.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ORG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ORG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.7x
APA APA Group
9.6x-38.8%AU$10.8b
AGL AGL Energy
18.2x5.4%AU$7.0b
EMA Emera
20.7x11.4%CA$12.9b
LNT Alliant Energy
18.2x7.6%US$12.7b
ORG Origin Energy
10.9x-4.9%AU$17.8b

Price-To-Earnings 대 피어: ORG은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ORG 의 PE 비율은 Global Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a4.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a4.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORG 은 Price-To-Earnings 10.9 Global Electric Utilities 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ORG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.9x
공정 PE 비율17.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORG 은 예상 10.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ORG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$10.42
AU$10.13
-2.8%
9.2%AU$11.00AU$7.85n/a10
Jun ’25AU$10.19
AU$9.94
-2.4%
9.0%AU$11.00AU$7.85n/a10
May ’25AU$9.70
AU$9.65
-0.6%
8.3%AU$10.55AU$7.85n/a10
Apr ’25AU$9.20
AU$9.37
+1.8%
7.6%AU$10.50AU$7.85n/a10
Mar ’25AU$9.01
AU$9.21
+2.2%
8.6%AU$10.50AU$7.85n/a10
Feb ’25AU$8.42
AU$9.27
+10.1%
7.5%AU$10.50AU$8.07n/a7
Jan ’25AU$8.47
AU$9.03
+6.6%
8.3%AU$10.50AU$8.25n/a6
Dec ’24AU$8.18
AU$9.05
+10.7%
5.6%AU$9.75AU$8.25n/a5
Nov ’24AU$9.07
AU$9.16
+1.0%
3.9%AU$9.75AU$8.80n/a5
Oct ’24AU$8.78
AU$8.92
+1.6%
3.1%AU$9.39AU$8.55n/a5
Sep ’24AU$8.72
AU$8.85
+1.4%
1.9%AU$9.00AU$8.55n/a5
Aug ’24AU$8.49
AU$8.79
+3.5%
2.1%AU$9.00AU$8.48n/a5
Jul ’24AU$8.41
AU$8.36
-0.7%
11.8%AU$9.00AU$6.18n/a6
Jun ’24AU$8.36
AU$8.37
+0.08%
11.8%AU$9.00AU$6.18AU$10.196
May ’24AU$8.38
AU$8.43
+0.6%
11.1%AU$9.00AU$6.18AU$9.707
Apr ’24AU$8.29
AU$8.10
-2.3%
11.3%AU$9.00AU$6.18AU$9.207
Mar ’24AU$8.02
AU$7.71
-3.8%
11.7%AU$9.00AU$6.18AU$9.018
Feb ’24AU$7.41
AU$8.14
+9.8%
8.4%AU$9.00AU$7.19AU$8.428
Jan ’24AU$7.72
AU$7.81
+1.2%
12.4%AU$9.00AU$6.35AU$8.478
Dec ’23AU$7.95
AU$7.40
-6.9%
14.2%AU$9.00AU$6.00AU$8.188
Nov ’23AU$5.79
AU$6.51
+12.5%
10.3%AU$7.74AU$5.44AU$9.0713
Oct ’23AU$5.17
AU$6.49
+25.5%
9.1%AU$7.42AU$5.65AU$8.7813
Sep ’23AU$6.16
AU$6.47
+5.0%
8.9%AU$7.42AU$5.68AU$8.7213
Aug ’23AU$6.05
AU$6.44
+6.4%
10.2%AU$7.90AU$5.39AU$8.4913
Jul ’23AU$5.69
AU$6.47
+13.6%
9.3%AU$7.70AU$5.30AU$8.4113
Jun ’23AU$5.91
AU$6.53
+10.6%
8.5%AU$7.70AU$5.99AU$8.3612

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y