Admie Holding 가치 평가

ADMIE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADMIE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ADMIE ( €2.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADMIE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

ADMIE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADMIE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 ADMIE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADMIE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	11.9x
PPC Public Power	12.6x	28.8%	€4.1b
EYDAP Athens Water Supply and Sewerage	20.8x	n/a	€617.7m
TEL CNTEE Transelectrica	6.7x	n/a	RON 2.8b
CGE Compañía General de Electricidad	7.6x	n/a	CL$637.6b
ADMIE Admie Holding	9x	42.2%	€602.6m

Price-To-Earnings 대 피어: ADMIE은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

ADMIE 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADMIE 은 Price-To-Earnings 9 European Electric Utilities 업계 평균( 12.5 x).

ADMIE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADMIE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	9x
공정 PE 비율	17.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADMIE 은 예상 9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.4 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADMIE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€2.60	€3.50 +34.6%	14.3%	€4.00	€3.00	n/a	2
Dec ’25	€2.37	€3.50 +48.0%	14.3%	€4.00	€3.00	n/a	2
Nov ’25	€2.37	€3.50 +47.7%	14.3%	€4.00	€3.00	n/a	2
Jul ’25	€2.20	€3.60 +64.0%	11.1%	€4.00	€3.20	n/a	2
Jun ’25	€2.21	€3.60 +63.3%	11.1%	€4.00	€3.20	n/a	2
May ’25	€2.24	€3.60 +61.1%	11.1%	€4.00	€3.20	n/a	2
Apr ’25	€2.27	€3.60 +58.9%	11.1%	€4.00	€3.20	n/a	2
Mar ’25	€2.33	€3.60 +54.5%	11.1%	€4.00	€3.20	n/a	2
Feb ’25	€2.19	€3.60 +64.4%	11.1%	€4.00	€3.20	n/a	2
Jan ’25	€2.22	€3.57 +60.7%	8.7%	€4.00	€3.30	n/a	3
Dec ’24	€2.14	€3.17 +48.0%	8.3%	€3.40	€2.80	€2.37	3
Nov ’24	€2.01	€3.17 +57.5%	8.3%	€3.40	€2.80	€2.37	3
Oct ’24	€2.16	€3.17 +46.6%	8.3%	€3.40	€2.80	€2.39	3
Sep ’24	€2.27	€3.17 +39.5%	8.3%	€3.40	€2.80	€2.14	3
Aug ’24	€2.42	€3.17 +31.1%	8.3%	€3.40	€2.80	€2.24	3
Jul ’24	€2.30	€3.03 +32.2%	8.7%	€3.40	€2.80	€2.20	3
Jun ’24	€1.92	€3.15 +63.9%	7.9%	€3.40	€2.90	€2.21	2
May ’24	€1.76	€3.15 +79.0%	7.9%	€3.40	€2.90	€2.24	2
Apr ’24	€1.76	€3.15 +79.0%	7.9%	€3.40	€2.90	€2.27	2
Mar ’24	€1.90	€3.15 +65.4%	7.9%	€3.40	€2.90	€2.33	2
Feb ’24	€1.95	€3.15 +61.2%	7.9%	€3.40	€2.90	€2.19	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Admie Holding S.A. 2 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Argyrios Gkonis	Axia Ventures Group Ltd
Dimitris Giannoulis	ResearchGreece