Aurizon Holdings 가치 평가
AZJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AZJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AZJ ( A$3.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$8.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AZJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AZJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AZJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AZJ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.2x |
| 수익 | AU$406.00m |
| 시가총액 | AU$6.15b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.2x |
| PEG 비율 | 3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AZJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AZJ은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AZJ 의 PE 비율은 Global Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AZJ 은 Global Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 14.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AZJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.2x |
| 공정 PE 비율 | 16.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AZJ 은 예상 15.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$3.43 | AU$3.64 +6.1% | 9.4% | AU$4.50 | AU$3.25 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | AU$3.40 | AU$3.65 +7.4% | 9.3% | AU$4.50 | AU$3.25 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | AU$3.52 | AU$3.65 +3.8% | 8.9% | AU$4.50 | AU$3.25 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | AU$3.38 | AU$3.68 +8.7% | 8.9% | AU$4.50 | AU$3.25 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | AU$3.71 | AU$3.99 +7.4% | 6.8% | AU$4.70 | AU$3.70 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | AU$3.65 | AU$4.01 +9.9% | 6.2% | AU$4.70 | AU$3.73 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | AU$3.68 | AU$4.01 +9.0% | 6.2% | AU$4.70 | AU$3.73 | n/a | 16 |
| May ’25 | AU$3.78 | AU$4.02 +6.4% | 6.0% | AU$4.70 | AU$3.75 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | AU$4.00 | AU$4.02 +0.5% | 6.0% | AU$4.70 | AU$3.75 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | AU$3.84 | AU$4.02 +4.7% | 6.0% | AU$4.70 | AU$3.75 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | AU$3.75 | AU$3.94 +4.9% | 7.1% | AU$4.70 | AU$3.49 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | AU$3.80 | AU$3.92 +3.2% | 7.1% | AU$4.70 | AU$3.49 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | AU$3.54 | AU$3.92 +10.8% | 7.1% | AU$4.70 | AU$3.49 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | AU$3.44 | AU$3.92 +14.0% | 7.1% | AU$4.70 | AU$3.49 | AU$3.40 | 15 |
| Oct ’24 | AU$3.49 | AU$3.92 +12.3% | 7.9% | AU$4.70 | AU$3.49 | AU$3.52 | 15 |
| Sep ’24 | AU$3.63 | AU$3.93 +8.3% | 7.4% | AU$4.70 | AU$3.49 | AU$3.38 | 17 |
| Aug ’24 | AU$3.81 | AU$3.97 +4.3% | 8.4% | AU$4.79 | AU$3.49 | AU$3.71 | 17 |
| Jul ’24 | AU$3.92 | AU$3.88 -1.0% | 10.0% | AU$4.79 | AU$3.39 | AU$3.65 | 17 |
| Jun ’24 | AU$3.56 | AU$3.82 +7.2% | 10.9% | AU$4.79 | AU$3.39 | AU$3.68 | 16 |
| May ’24 | AU$3.44 | AU$3.80 +10.5% | 10.8% | AU$4.70 | AU$3.39 | AU$3.78 | 15 |
| Apr ’24 | AU$3.36 | AU$3.80 +13.1% | 10.8% | AU$4.70 | AU$3.39 | AU$4.00 | 15 |
| Mar ’24 | AU$3.29 | AU$3.78 +14.9% | 10.5% | AU$4.70 | AU$3.39 | AU$3.84 | 15 |
| Feb ’24 | AU$3.73 | AU$4.03 +8.2% | 10.0% | AU$4.88 | AU$3.50 | AU$3.75 | 14 |
| Jan ’24 | AU$3.73 | AU$4.03 +8.2% | 10.0% | AU$4.88 | AU$3.50 | AU$3.80 | 14 |
| Dec ’23 | AU$3.86 | AU$3.99 +3.3% | 11.3% | AU$4.88 | AU$3.36 | AU$3.54 | 15 |
| Nov ’23 | AU$3.68 | AU$3.99 +8.4% | 11.3% | AU$4.88 | AU$3.36 | AU$3.44 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.