Atlas Arteria Limited

ASX:ALX 주식 보고서

시가총액: AU$7.4b

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Atlas Arteria 가치 평가

ALX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALX ( A$5 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$6.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ALX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ALX 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익65.9x
기업 가치/EBITDA137.7x
PEG 비율1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균56.3x
TCL Transurban Group
168.9x25.4%AU$38.3b
QUB Qube Holdings
35.1x11.5%AU$6.4b
AZJ Aurizon Holdings
15.6x7.4%AU$6.7b
QAN Qantas Airways
5.8x3.0%AU$9.4b
ALX Atlas Arteria
22.9x14.6%AU$7.4b

Price-To-Earnings 대 피어: ALX은 Price-To-Earnings 비율(22.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ALX 의 PE 비율은 Global Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALX 은 Global Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.9x
공정 PE 비율19.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALX 22.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$5.11
AU$5.63
+10.2%
5.8%AU$6.33AU$5.29n/a10
Jun ’25AU$5.32
AU$5.65
+6.1%
5.9%AU$6.33AU$5.29n/a10
May ’25AU$5.23
AU$5.65
+7.9%
5.9%AU$6.33AU$5.29n/a10
Apr ’25AU$5.33
AU$5.76
+8.1%
5.7%AU$6.37AU$5.29n/a10
Mar ’25AU$5.37
AU$5.72
+6.5%
5.5%AU$6.37AU$5.29n/a9
Feb ’25AU$5.35
AU$5.85
+9.3%
4.8%AU$6.42AU$5.52n/a9
Jan ’25AU$5.78
AU$5.93
+2.5%
7.1%AU$6.88AU$5.36n/a9
Dec ’24AU$5.69
AU$6.04
+6.1%
8.0%AU$6.88AU$5.36n/a9
Nov ’24AU$5.38
AU$6.04
+12.2%
8.0%AU$6.88AU$5.36n/a9
Oct ’24AU$5.53
AU$6.36
+15.0%
6.0%AU$6.88AU$5.85n/a9
Sep ’24AU$6.17
AU$6.41
+3.8%
5.5%AU$6.88AU$5.85n/a10
Aug ’24AU$6.21
AU$6.47
+4.2%
4.8%AU$6.88AU$6.00n/a10
Jul ’24AU$6.21
AU$6.46
+4.0%
4.5%AU$6.88AU$6.00n/a10
Jun ’24AU$6.39
AU$6.46
+1.1%
4.5%AU$6.88AU$6.00AU$5.3210
May ’24AU$6.56
AU$6.46
-1.5%
4.5%AU$6.88AU$6.00AU$5.2310
Apr ’24AU$6.29
AU$6.49
+3.2%
5.9%AU$7.25AU$6.00AU$5.3310
Mar ’24AU$6.69
AU$6.65
-0.6%
9.0%AU$8.27AU$6.00AU$5.3712
Feb ’24AU$7.00
AU$6.73
-3.8%
9.2%AU$8.27AU$6.00AU$5.3512
Jan ’24AU$6.61
AU$6.78
+2.5%
9.4%AU$8.27AU$6.00AU$5.7811
Dec ’23AU$7.00
AU$6.78
-3.2%
9.8%AU$8.27AU$6.00AU$5.6910
Nov ’23AU$6.65
AU$6.73
+1.2%
9.3%AU$8.27AU$6.00AU$5.3810
Oct ’23AU$6.23
AU$6.90
+10.8%
9.5%AU$8.27AU$6.00AU$5.5310
Sep ’23AU$7.96
AU$7.57
-4.9%
6.1%AU$8.27AU$6.88AU$6.1711
Aug ’23AU$7.76
AU$7.55
-2.7%
8.1%AU$8.60AU$6.60AU$6.219
Jul ’23AU$8.10
AU$7.40
-8.7%
9.4%AU$8.60AU$6.60AU$6.219
Jun ’23AU$7.22
AU$6.77
-6.2%
6.1%AU$7.70AU$6.00AU$6.3911

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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