Dalrymple Bay Infrastructure Limited

ASX:DBI 주식 리포트

시가총액: AU$2.2b

Dalrymple Bay Infrastructure 가치 평가

DBI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DBI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$4.08
Fair Value
9.6% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: DBI ( A$4.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DBI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DBI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DBI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DBI의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DBI의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DBI의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율25.2x
이익AU$88.11m
시가총액AU$2.15b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DBI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DBI의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.9x
QUB Qube Holdings
76x20.84%AU$7.2b
BWN Bhagwan Marine
10.6x15.73%AU$132.1m
VGN Virgin Australia Holdings
4.7x1.02%AU$2.2b
ALX Atlas Arteria
24.2x24.69%AU$7.2b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
24.4x4.27%AU$2.2b

Price-To-Earnings 대 피어: DBI은 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DBI의 PE 비율은 Global Infrastructure 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DBI 25.2x업계 평균 14.7xNo. of Companies38PE01020304050+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DBI 은 Australian Infrastructure 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균(24.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DBI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DBI PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.2x
공정 PE 비율15.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DBI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DBI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$4.47
AU$4.85
+8.54%
4.00%AU$5.20AU$4.62n/a6
Nov ’26AU$4.43
AU$4.85
+9.52%
4.00%AU$5.20AU$4.62n/a6
Oct ’26AU$4.48
AU$4.84
+8.04%
4.35%AU$5.20AU$4.62n/a5
Sep ’26AU$4.41
AU$4.84
+9.75%
4.35%AU$5.20AU$4.62n/a5
Aug ’26AU$4.66
AU$4.27
-8.39%
4.69%AU$4.55AU$3.94n/a5
Jul ’26AU$4.20
AU$4.15
-1.22%
4.71%AU$4.35AU$3.90n/a5
Jun ’26AU$4.05
AU$4.14
+2.17%
4.66%AU$4.35AU$3.90n/a5
May ’26AU$4.14
AU$4.14
-0.045%
4.66%AU$4.35AU$3.90n/a5
Apr ’26AU$3.82
AU$4.09
+7.16%
3.96%AU$4.35AU$3.90n/a5
Mar ’26AU$3.69
AU$4.09
+10.95%
3.96%AU$4.35AU$3.90n/a5
Feb ’26AU$3.62
AU$3.47
-4.14%
12.94%AU$4.30AU$3.05n/a5
Jan ’26AU$3.60
AU$3.47
-3.61%
12.94%AU$4.30AU$3.05n/a5
Dec ’25AU$3.44
AU$3.47
+0.87%
12.94%AU$4.30AU$3.05n/a5
Nov ’25AU$3.34
AU$3.45
+3.29%
13.53%AU$4.30AU$3.00AU$4.435
Oct ’25AU$3.26
AU$3.18
-2.38%
5.15%AU$3.40AU$3.00AU$4.484
Sep ’25AU$3.10
AU$3.18
+2.66%
5.15%AU$3.40AU$3.00AU$4.414
Aug ’25AU$3.09
AU$2.92
-5.58%
3.74%AU$3.05AU$2.80AU$4.664
Jul ’25AU$2.98
AU$2.92
-2.06%
3.78%AU$3.05AU$2.80AU$4.204
Jun ’25AU$2.77
AU$2.92
+5.36%
3.78%AU$3.05AU$2.80AU$4.054
May ’25AU$2.79
AU$2.91
+4.37%
3.52%AU$3.03AU$2.80AU$4.144
Apr ’25AU$2.74
AU$2.91
+6.27%
3.52%AU$3.03AU$2.80AU$3.824
Mar ’25AU$2.76
AU$2.91
+5.50%
3.52%AU$3.03AU$2.80AU$3.694
Feb ’25AU$2.78
AU$2.85
+2.40%
4.31%AU$3.00AU$2.70AU$3.623
Jan ’25AU$2.69
AU$2.85
+5.83%
4.31%AU$3.00AU$2.70AU$3.603
Dec ’24AU$2.75
AU$2.91
+5.95%
2.26%AU$3.00AU$2.84AU$3.443
Nov ’24AU$2.71
AU$2.91
+7.51%
2.26%AU$3.00AU$2.84AU$3.343
AU$4.85
Fair Value
7.9% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 08:01
종가2025/11/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Dalrymple Bay Infrastructure Limited는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Melinda BaxterBofA Global Research
Samuel SeowCitigroup Inc
Anthony MoulderJefferies LLC