Kelsian Group Limited

ASX:KLS 주식 보고서

시가총액: AU$1.1b

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Kelsian Group 가치 평가

KLS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KLS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KLS ( A$5.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$7.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KLS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

KLS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

KLS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1x
기업 가치/EBITDA8.4x
PEG 비율1.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KLS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KLS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.4x
A2B A2B Australia
2.4xn/aAU$181.3m
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
20.8x10.9%AU$1.6b
LAU Lindsay Australia
10.5x13.5%AU$286.5m
AQZ Alliance Aviation Services
7.9x12.7%AU$479.0m
KLS Kelsian Group
19.2x11.2%AU$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: KLS은 Price-To-Earnings 비율(43.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KLS 의 PE 비율은 Global Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KLS 은 Global Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 15.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KLS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KLS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.2x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KLS 47.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KLS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$4.12
AU$5.41
+31.4%
11.7%AU$6.68AU$4.50n/a10
Sep ’25AU$3.76
AU$5.53
+47.2%
14.3%AU$7.00AU$4.50n/a10
Aug ’25AU$5.19
AU$7.04
+35.6%
8.5%AU$8.10AU$6.00n/a10
Jul ’25AU$5.09
AU$7.00
+37.6%
11.4%AU$8.85AU$5.91n/a11
Jun ’25AU$5.18
AU$7.00
+35.2%
11.4%AU$8.85AU$5.91n/a11
May ’25AU$5.51
AU$7.06
+28.2%
11.7%AU$8.85AU$5.91n/a10
Apr ’25AU$5.78
AU$6.97
+20.6%
12.1%AU$8.85AU$5.91n/a11
Mar ’25AU$6.09
AU$7.00
+15.0%
12.5%AU$8.85AU$5.91n/a10
Feb ’25AU$6.96
AU$7.21
+3.6%
9.8%AU$8.70AU$6.27n/a11
Jan ’25AU$7.00
AU$7.42
+5.9%
12.1%AU$9.20AU$6.27n/a11
Dec ’24AU$6.50
AU$7.42
+14.1%
12.1%AU$9.20AU$6.27n/a11
Nov ’24AU$6.00
AU$7.42
+23.7%
12.4%AU$9.30AU$6.27n/a11
Oct ’24AU$5.73
AU$7.41
+29.3%
12.9%AU$9.30AU$6.27n/a11
Sep ’24AU$6.35
AU$7.41
+16.7%
12.9%AU$9.30AU$6.27AU$3.7611
Aug ’24AU$6.90
AU$7.77
+12.6%
15.1%AU$10.30AU$6.45AU$5.1911
Jul ’24AU$7.26
AU$7.77
+7.0%
16.7%AU$10.60AU$6.25AU$5.0911
Jun ’24AU$6.71
AU$7.67
+14.3%
17.2%AU$10.60AU$6.25AU$5.1810
May ’24AU$6.11
AU$7.80
+27.7%
16.9%AU$10.60AU$6.25AU$5.519
Apr ’24AU$5.85
AU$7.68
+31.2%
19.3%AU$10.60AU$5.35AU$5.789
Mar ’24AU$6.47
AU$7.43
+14.9%
16.2%AU$9.85AU$5.35AU$6.0910
Feb ’24AU$5.90
AU$7.24
+22.6%
16.2%AU$9.30AU$5.35AU$6.9610
Jan ’24AU$5.75
AU$7.38
+28.4%
15.8%AU$9.30AU$5.35AU$7.009
Dec ’23AU$5.64
AU$7.44
+32.0%
16.7%AU$9.30AU$5.35AU$6.509
Nov ’23AU$4.88
AU$7.53
+54.4%
17.3%AU$9.30AU$5.35AU$6.009
Oct ’23AU$4.83
AU$7.69
+59.2%
15.4%AU$9.30AU$5.35AU$5.739
Sep ’23AU$5.47
AU$7.98
+45.9%
11.3%AU$9.30AU$6.50AU$6.358

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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