Kelsian Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 KLS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

KLS ( A$3.9 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( A$4.15 )

KLS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KLS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KLS ( A$3.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KLS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

KLS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KLS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KLS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KLS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KLS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	18.2x
수익	AU$58.01m
시가총액	AU$1.06b

KLS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1x
기업 가치/EBITDA	8.2x
PEG 비율	1.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KLS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KLS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	12.4x
A2B A2B Australia	2.4x	n/a	AU$181.3m
DBI Dalrymple Bay Infrastructure	21.3x	6.5%	AU$1.6b
LAU Lindsay Australia	10.2x	12.6%	AU$277.1m
KSC K&S	15.8x	n/a	AU$492.7m
KLS Kelsian Group	18.2x	9.7%	AU$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: KLS은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KLS 의 PE 비율은 Global Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

8 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KLS 은 Global Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 14.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KLS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KLS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	18.2x
공정 PE 비율	12.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KLS 18.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KLS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$3.90	AU$5.23 +34.0%	9.3%	AU$6.10	AU$4.50	n/a	8
Nov ’25	AU$3.83	AU$5.27 +37.7%	9.4%	AU$6.10	AU$4.50	n/a	9
Oct ’25	AU$4.13	AU$5.41 +31.1%	11.7%	AU$6.68	AU$4.50	n/a	10
Sep ’25	AU$3.76	AU$5.53 +47.2%	14.3%	AU$7.00	AU$4.50	n/a	10
Aug ’25	AU$5.19	AU$7.04 +35.6%	8.5%	AU$8.10	AU$6.00	n/a	10
Jul ’25	AU$5.09	AU$7.00 +37.6%	11.4%	AU$8.85	AU$5.91	n/a	11
Jun ’25	AU$5.18	AU$7.00 +35.2%	11.4%	AU$8.85	AU$5.91	n/a	11
May ’25	AU$5.51	AU$7.06 +28.2%	11.7%	AU$8.85	AU$5.91	n/a	10
Apr ’25	AU$5.78	AU$6.97 +20.6%	12.1%	AU$8.85	AU$5.91	n/a	11
Mar ’25	AU$6.09	AU$7.00 +15.0%	12.5%	AU$8.85	AU$5.91	n/a	10
Feb ’25	AU$6.96	AU$7.21 +3.6%	9.8%	AU$8.70	AU$6.27	n/a	11
Jan ’25	AU$7.00	AU$7.42 +5.9%	12.1%	AU$9.20	AU$6.27	n/a	11
Dec ’24	AU$6.50	AU$7.42 +14.1%	12.1%	AU$9.20	AU$6.27	n/a	11
Nov ’24	AU$6.00	AU$7.42 +23.7%	12.4%	AU$9.30	AU$6.27	AU$3.83	11
Oct ’24	AU$5.73	AU$7.41 +29.3%	12.9%	AU$9.30	AU$6.27	AU$4.13	11
Sep ’24	AU$6.35	AU$7.41 +16.7%	12.9%	AU$9.30	AU$6.27	AU$3.76	11
Aug ’24	AU$6.90	AU$7.77 +12.6%	15.1%	AU$10.30	AU$6.45	AU$5.19	11
Jul ’24	AU$7.26	AU$7.77 +7.0%	16.7%	AU$10.60	AU$6.25	AU$5.09	11
Jun ’24	AU$6.71	AU$7.67 +14.3%	17.2%	AU$10.60	AU$6.25	AU$5.18	10
May ’24	AU$6.11	AU$7.80 +27.7%	16.9%	AU$10.60	AU$6.25	AU$5.51	9
Apr ’24	AU$5.85	AU$7.68 +31.2%	19.3%	AU$10.60	AU$5.35	AU$5.78	9
Mar ’24	AU$6.47	AU$7.43 +14.9%	16.2%	AU$9.85	AU$5.35	AU$6.09	10
Feb ’24	AU$5.90	AU$7.24 +22.6%	16.2%	AU$9.30	AU$5.35	AU$6.96	10
Jan ’24	AU$5.75	AU$7.38 +28.4%	15.8%	AU$9.30	AU$5.35	AU$7.00	9
Dec ’23	AU$5.64	AU$7.44 +32.0%	16.7%	AU$9.30	AU$5.35	AU$6.50	9
Nov ’23	AU$4.88	AU$7.53 +54.4%	17.3%	AU$9.30	AU$5.35	AU$6.00	9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.