Lindsay Australia 가치 평가
LAU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LAU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LAU ( A$0.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LAU 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
LAU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LAU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LAU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.1x |
| 수익 | AU$27.27m |
| 시가총액 | AU$275.49m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.3x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LAU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: LAU은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LAU 의 PE 비율은 Global Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: LAU 은 Price-To-Earnings 10.1 Global Transportation 업계 평균( 14.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LAU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.1x |
| 공정 PE 비율 | 11.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LAU 은 예상 10.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$0.88 | AU$1.22 +39.4% | 4.2% | AU$1.29 | AU$1.15 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | AU$0.85 | AU$1.22 +43.3% | 4.4% | AU$1.30 | AU$1.15 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | AU$0.89 | AU$1.39 +57.6% | 25.5% | AU$2.10 | AU$1.15 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | AU$0.88 | AU$1.39 +58.5% | 25.5% | AU$2.10 | AU$1.15 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | AU$0.93 | AU$1.41 +52.7% | 24.5% | AU$2.10 | AU$1.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | AU$0.91 | AU$1.41 +55.2% | 24.5% | AU$2.10 | AU$1.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | AU$0.91 | AU$1.41 +55.2% | 24.5% | AU$2.10 | AU$1.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | AU$0.92 | AU$1.67 +81.1% | 14.5% | AU$2.10 | AU$1.45 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | AU$1.12 | AU$1.67 +49.4% | 14.5% | AU$2.10 | AU$1.45 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | AU$1.08 | AU$1.56 +44.8% | 7.6% | AU$1.76 | AU$1.45 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | AU$1.08 | AU$1.58 +47.3% | 5.0% | AU$1.70 | AU$1.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | AU$1.17 | AU$1.58 +35.9% | 5.0% | AU$1.70 | AU$1.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | AU$1.11 | AU$1.58 +42.7% | 5.0% | AU$1.70 | AU$1.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | AU$0.96 | AU$1.59 +65.5% | 4.7% | AU$1.70 | AU$1.50 | AU$0.85 | 4 |
| Oct ’24 | AU$1.12 | AU$1.59 +42.5% | 4.7% | AU$1.70 | AU$1.50 | AU$0.89 | 4 |
| Sep ’24 | AU$1.17 | AU$1.59 +35.8% | 4.7% | AU$1.70 | AU$1.50 | AU$0.88 | 4 |
| Aug ’24 | AU$1.33 | AU$1.59 +19.2% | 4.0% | AU$1.68 | AU$1.51 | AU$0.93 | 4 |
| Jul ’24 | AU$1.14 | AU$1.48 +29.6% | 5.7% | AU$1.60 | AU$1.40 | AU$0.91 | 4 |
| Jun ’24 | AU$1.23 | AU$1.48 +20.1% | 5.7% | AU$1.60 | AU$1.40 | AU$0.91 | 4 |
| May ’24 | AU$1.38 | AU$1.48 +7.1% | 5.7% | AU$1.60 | AU$1.40 | AU$0.92 | 4 |
| Apr ’24 | AU$0.94 | AU$1.09 +15.4% | 1.4% | AU$1.10 | AU$1.07 | AU$1.12 | 2 |
| Mar ’24 | AU$0.80 | AU$0.84 +6.3% | 1.8% | AU$0.86 | AU$0.83 | AU$1.08 | 2 |
| Jan ’24 | AU$0.77 | AU$0.63 -17.6% | 20.6% | AU$0.76 | AU$0.50 | AU$1.17 | 2 |
| Dec ’23 | AU$0.66 | AU$0.63 -4.5% | 20.6% | AU$0.76 | AU$0.50 | AU$1.11 | 2 |
| Nov ’23 | AU$0.63 | AU$0.56 -11.1% | 10.7% | AU$0.62 | AU$0.50 | AU$0.96 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.