Alliance Aviation Services Limited

ASX:AQZ 주식 보고서

시가총액: AU$408.8m

Alliance Aviation Services 가치 평가

AQZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AQZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$33.31
Fair Value
92.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: AQZ ( A$2.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$33.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AQZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AQZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AQZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AQZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AQZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AQZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.5x
수익AU$63.04m
시가총액AU$408.82m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AQZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AQZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.8x
REX Regional Express Holdings
2.3xn/aAU$64.5m
QAN Qantas Airways
11x10.3%AU$13.9b
LAU Lindsay Australia
10x12.6%AU$272.3m
KSC K&S
15.7xn/aAU$491.3m
AQZ Alliance Aviation Services
6.5x10.0%AU$408.8m

Price-To-Earnings 대 피어: AQZ은 Price-To-Earnings 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AQZ 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AQZ 6.5x업계 평균 10.6xNo. of Companies7PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AQZ 은 Price-To-Earnings 6.5 Global Airlines 업계 평균( 10.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AQZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AQZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.5x
공정 PE 비율12x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AQZ 은 예상 6.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AQZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.54
AU$4.04
+59.2%
2.0%AU$4.10AU$3.93n/a3
Feb ’26AU$2.76
AU$4.17
+51.2%
2.4%AU$4.32AU$4.10n/a3
Jan ’26AU$2.97
AU$4.17
+40.5%
2.4%AU$4.32AU$4.10n/a3
Dec ’25AU$2.78
AU$4.14
+49.0%
1.4%AU$4.22AU$4.10n/a3
Nov ’25AU$2.65
AU$4.14
+56.3%
1.4%AU$4.22AU$4.10n/a3
Oct ’25AU$3.03
AU$4.30
+42.0%
6.6%AU$4.79AU$4.10n/a4
Sep ’25AU$2.89
AU$4.30
+48.9%
6.6%AU$4.79AU$4.10n/a4
Aug ’25AU$3.12
AU$4.61
+47.7%
3.6%AU$4.79AU$4.41n/a4
Jul ’25AU$3.10
AU$4.61
+48.7%
3.6%AU$4.79AU$4.41n/a4
Jun ’25AU$3.18
AU$4.59
+44.3%
4.1%AU$4.79AU$4.35n/a4
May ’25AU$3.13
AU$4.59
+46.6%
4.1%AU$4.79AU$4.35n/a4
Apr ’25AU$2.90
AU$4.56
+57.2%
4.6%AU$4.79AU$4.35n/a4
Mar ’25AU$2.95
AU$4.53
+53.5%
3.7%AU$4.75AU$4.35n/a3
Feb ’25AU$3.24
AU$4.61
+42.4%
9.5%AU$5.20AU$4.14AU$2.763
Jan ’25AU$3.22
AU$4.61
+43.3%
9.5%AU$5.20AU$4.14AU$2.973
Dec ’24AU$2.88
AU$4.55
+57.8%
11.4%AU$5.20AU$3.94AU$2.783
Nov ’24AU$2.93
AU$4.55
+55.1%
11.4%AU$5.20AU$3.94AU$2.653
Oct ’24AU$3.25
AU$4.55
+39.9%
11.4%AU$5.20AU$3.94AU$3.033
Sep ’24AU$3.23
AU$4.55
+40.7%
11.4%AU$5.20AU$3.94AU$2.893
Aug ’24AU$3.30
AU$4.58
+38.9%
10.4%AU$5.20AU$3.88AU$3.124
Jul ’24AU$2.88
AU$4.32
+49.9%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$3.104
Jun ’24AU$3.08
AU$4.32
+40.2%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$3.184
May ’24AU$3.07
AU$4.32
+40.7%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$3.134
Apr ’24AU$3.46
AU$4.32
+24.8%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$2.904
Mar ’24AU$3.56
AU$4.32
+21.3%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$2.954
Feb ’24AU$3.38
AU$4.30
+27.1%
11.9%AU$4.75AU$3.43AU$3.244
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$4.04
Fair Value
37.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/15 14:01
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alliance Aviation Services Limited 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Paul ButlerCredit Suisse
Russell WrightMaqro Capital