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Aurizon Holdings ASX:AZJ 주식 보고서

최종 가격

AU$3.24

시가총액

AU$5.8b

7D

-2.1%

1Y

-13.8%

업데이트

21 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Aurizon Holdings Limited

ASX:AZJ 주식 보고서

시가총액: AU$5.8b

AZJ 주식 개요

Aurizon Holdings Limited는 자회사를 통해 호주에서 철도 화물 운송 사업자로 활동하고 있습니다. 자세한 내용

AZJ 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장1/6
과거 실적4/6
재무 상태1/6
배당금4/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 60.4% 에서 거래

수익은 매년 5.66% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 25.3% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

불안정한 배당 실적


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Aurizon Holdings Limited 경쟁사

Atlas Arteria

ASX:ALX

AU$6.6b

Qube Holdings

ASX:QUB

AU$6.9b

Kelsian Group

ASX:KLS

AU$976.1m

Dalrymple Bay Infrastructure

ASX:DBI

AU$1.8b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Aurizon Holdings
과거 주가
현재 주가AU$3.24
52주 최고치AU$4.07
52주 최저치AU$3.11
베타0.57
1개월 변경-4.71%
3개월 변경 사항-5.54%
1년 변경 사항-13.83%
3년 변화-6.36%
5년 변화-39.78%
IPO 이후 변화22.26%

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주주 수익률

AZJAU TransportationAU 마켓
7D-2.1%-1.9%-2.7%
1Y-13.8%-23.9%6.5%

수익률 대 산업: AZJ 지난 1년 동안 -23.9 %를 반환한 Australian Transportation 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: AZJ 지난 1년 동안 6.5 %를 반환한 Australian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is AZJ's price volatile compared to industry and market?
AZJ volatility
AZJ Average Weekly Movement1.7%
Transportation Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.8%
10% least volatile stocks in AU Market3.1%

안정적인 주가: AZJ 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: AZJ 의 주간 변동성( 2% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
20105,930Tony Hardingwww.aurizon.com.au

Aurizon Holdings Limited는 자회사를 통해 호주에서 철도 화물 운송업체로 운영되고 있습니다. 이 회사는 네트워크, 석탄, 벌크 및 기타 부문을 통해 운영됩니다. 광업, 농산물, 산업 및 소매 제품, 소매 상품 및 식료품, 석탄과 철광석 등 다양한 상품을 도시와 도시 간 운송합니다.

Aurizon Holdings Limited 기본 사항 요약

Aurizon Holdings 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
AZJ 기본 통계
시가총액AU$5.81b
수익(TTM)AU$406.00m
수익(TTM)AU$3.84b

14.3x

P/E 비율

1.5x

P/S 비율

AZJ 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
AZJ 손익 계산서(TTM)
수익AU$3.84b
수익 비용AU$2.20b
총 이익AU$1.64b
기타 비용AU$1.24b
수익AU$406.00m

최근 보고된 수익

Jun 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.23
총 마진42.77%
순이익 마진10.56%
부채/자본 비율115.7%

AZJ 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

5.2%

현재 배당 수익률

77%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 08:39
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aurizon Holdings Limited 29 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Moira DawAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited