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Codan LimitedASX:CDA 주식 보고서

시가총액 AU$5.4b
주가
AU$28.69
내 적정 가치
해당 없음
1Y80.3%
7D-7.1%
포트폴리오 가치
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Codan Limited

ASX:CDA 주식 리포트

시가총액: AU$5.4b

Codan (CDA) 주식 개요

코단은 유엔 기구, 보안 및 군사 기관, 정부 부처, 기업, 개인 소비자, 소규모 채굴자를 위한 기술 솔루션을 개발하는 회사입니다. 자세히 보기

CDA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장4/6
과거 실적5/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

가격 대비 수익 비율(50.4x)은 Electronic 업계 평균(52.5x)보다 낮습니다.

수익은 매년 15.81% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 27.2% 증가했습니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 CDA에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Codan

CDA: Profit Margin Risks Will Outweigh Benefits Of Upcoming Dividend

Key Takeaways Rising defense and resource security demand, alongside strategic acquisitions, is expanding Codan's market presence and driving top-line and margin growth. Ongoing R&D and integrated product development enhance recurring revenues, operating leverage, and position Codan for sustained long-term earnings improvement.
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AU$31.74
FV
9.6% 저평가 내재 할인율
12.77%
Revenue growth p.a.
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Codan Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Codan 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가AU$28.69
52주 최고가AU$36.92
52주 최저가AU$13.20
베타1.28
1개월 변동-16.36%
3개월 변동1.23%
1년 변동80.33%
3년 변동604.91%
5년 변동178.27%
IPO 이후 변동2,025.19%

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Minelab's Upcoming Products And Tactical Communications Expansion Will Strengthen Market Position In Future

Codan's acquisition strategy and focus on recurring revenue are set to improve revenue stability and net margins.

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주주 수익률

CDAAU ElectronicAU 시장
7D-7.1%-6.3%-2.3%
1Y80.3%38.7%2.8%

수익률 대 산업: CDA은 지난 1년 동안 38.7%의 수익을 기록한 Australian Electronic 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CDA은 지난 1년 동안 2.8%를 기록한 Australian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CDA's price volatile compared to industry and market?
CDA volatility
CDA Average Weekly Movement5.3%
Electronic Industry Average Movement11.5%
Market Average Movement9.5%
10% most volatile stocks in AU Market19.4%
10% least volatile stocks in AU Market3.5%

안정적인 주가: CDA는 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CDA의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1959n/aAlf Ianniellowww.codan.com.au

코단은 유엔 기구, 보안 및 군사 기관, 정부 부처, 기업, 개인 소비자, 소규모 채굴자를 위한 기술 솔루션을 개발하는 회사입니다. 이 회사는 통신 및 금속 탐지 부문을 통해 운영됩니다. 커뮤니케이션 부문은 비디오 및 기타 데이터 애플리케이션의 무선 전송을 위한 DTC 무선 솔루션과 Zetron 커뮤니케이션 솔루션으로 구성된 통신 장비를 설계, 개발, 제조 및 판매합니다.

Codan Limited 기초 지표 요약

Codan의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CDA 기초 통계
시가총액AU$5.43b
순이익 (TTM)AU$103.49m
매출 (TTM)AU$674.23m
50.4x
주가수익비율(P/E)
7.7x
주가매출비율(P/S)

CDA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CDA 손익계산서 (TTM)
매출AU$674.23m
매출원가AU$295.47m
총이익AU$378.76m
기타 비용AU$275.26m
순이익AU$103.49m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.57
총이익률56.18%
순이익률15.35%
부채/자본 비율22.5%

CDA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.1%
현재 배당 수익률
50%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/21 11:27
종가2025/11/21 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Codan Limited는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel LaingBell Potter
Cameron BellCanaccord Genuity