Codan Limited

ASX:CDA 주식 리포트

시가총액: AU$5.9b

Codan 가치 평가

CDA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CDA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$21.33
Fair Value
53.1% 고평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: CDA ( A$32.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$21.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CDA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CDA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CDA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CDA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CDA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CDA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율57.4x
이익AU$103.49m
시가총액AU$5.94b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CDA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CDA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균38.5x
DDR Dicker Data
22x8.63%AU$1.8b
688475 Hangzhou EZVIZ Network
54x23.41%CN¥28.3b
517174 Honeywell Automation India
62.7x17.26%₹320.9b
6856 HORIBA
15.3x7.65%JP¥556.2b
CDA Codan
57.4x15.76%AU$5.9b

Price-To-Earnings 대 피어: CDA은 Price-To-Earnings 비율(57.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CDA의 PE 비율은 Global Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

29개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CDA 57.4x업계 평균 27.5xNo. of Companies165PE020406080100+
29개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CDA 은 Australian Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(57.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(57.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CDA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CDA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율57.4x
공정 PE 비율38.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CDA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(38.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(57.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CDA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$33.24
AU$28.41
-14.53%
13.60%AU$35.00AU$21.00n/a7
Oct ’26AU$30.10
AU$27.31
-9.27%
10.96%AU$30.05AU$21.00n/a6
Sep ’26AU$29.73
AU$27.18
-8.58%
10.26%AU$30.05AU$21.00n/a7
Aug ’26AU$21.65
AU$18.15
-16.15%
4.34%AU$19.50AU$17.00n/a7
Jul ’26AU$19.97
AU$18.15
-9.09%
4.34%AU$19.50AU$17.00n/a7
Jun ’26AU$18.00
AU$18.15
+0.86%
4.34%AU$19.50AU$17.00n/a7
May ’26AU$15.99
AU$18.15
+13.54%
4.34%AU$19.50AU$17.00n/a7
Apr ’26AU$15.55
AU$18.15
+16.75%
4.34%AU$19.50AU$17.00n/a7
Mar ’26AU$15.23
AU$17.95
+17.87%
3.22%AU$18.50AU$17.13n/a6
Feb ’26AU$16.03
AU$16.83
+4.96%
7.13%AU$18.14AU$14.60n/a6
Jan ’26AU$16.10
AU$15.89
-1.33%
15.24%AU$18.14AU$10.60n/a7
Dec ’25AU$15.65
AU$15.53
-0.75%
15.73%AU$18.14AU$10.60n/a6
Nov ’25AU$15.72
AU$15.53
-1.19%
15.73%AU$18.14AU$10.60n/a6
Oct ’25AU$16.33
AU$15.26
-6.55%
16.98%AU$18.14AU$10.60AU$30.105
Sep ’25AU$15.48
AU$14.72
-4.92%
14.92%AU$16.85AU$10.60AU$29.735
Aug ’25AU$12.81
AU$11.42
-10.85%
8.66%AU$13.10AU$10.60AU$21.654
Jul ’25AU$11.81
AU$11.42
-3.30%
8.66%AU$13.10AU$10.60AU$19.974
Jun ’25AU$10.91
AU$10.58
-3.07%
2.10%AU$10.83AU$10.22AU$18.004
May ’25AU$10.63
AU$10.58
-0.52%
2.10%AU$10.83AU$10.22AU$15.994
Apr ’25AU$10.87
AU$10.58
-2.71%
2.10%AU$10.83AU$10.22AU$15.554
Mar ’25AU$10.30
AU$10.58
+2.67%
2.10%AU$10.83AU$10.22AU$15.234
Feb ’25AU$8.03
AU$8.81
+9.72%
5.50%AU$9.35AU$8.17AU$16.034
Jan ’25AU$8.55
AU$8.81
+3.05%
5.50%AU$9.35AU$8.17AU$16.104
Dec ’24AU$8.90
AU$8.66
-2.70%
4.61%AU$9.35AU$8.17AU$15.655
Nov ’24AU$7.73
AU$8.56
+10.69%
4.07%AU$9.10AU$8.17AU$15.725
Oct ’24AU$7.90
AU$8.19
+3.62%
1.87%AU$8.46AU$8.00AU$16.335
AU$28.41
Fair Value
15.0% 고평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 07:17
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Codan Limited는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel LaingBell Potter
Cameron BellCanaccord Genuity