Codan 가치 평가

CDA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CDA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CDA ( A$15.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$27.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CDA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

CDA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

다른 서비스와 비교했을 때 CDA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CDA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	50.4x
DDR Dicker Data	19.8x	9.4%	AU$1.6b
AD8 Audinate Group	75.2x	22.4%	AU$769.2m
300747 Wuhan Raycus Fiber Laser TechnologiesLtd	77.5x	53.9%	CN¥12.8b
VAIAS Vaisala Oyj	29.2x	15.5%	€1.6b
CDA Codan	35.4x	17.4%	AU$2.9b

Price-To-Earnings 대 피어: CDA은 Price-To-Earnings 비율(35.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

CDA 의 PE 비율은 Global Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	18.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CDA 은 Oceanic Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 35.1 x).

CDA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CDA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	35.4x
공정 PE 비율	38.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CDA 은 예상 35.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 38.8 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CDA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$15.86	AU$15.53 -2.1%	15.7%	AU$18.14	AU$10.60	n/a	6
Oct ’25	AU$16.33	AU$15.26 -6.6%	17.0%	AU$18.14	AU$10.60	n/a	5
Sep ’25	AU$15.48	AU$14.72 -4.9%	14.9%	AU$16.85	AU$10.60	n/a	5
Aug ’25	AU$12.81	AU$11.42 -10.9%	8.7%	AU$13.10	AU$10.60	n/a	4
Jul ’25	AU$11.81	AU$11.42 -3.3%	8.7%	AU$13.10	AU$10.60	n/a	4
Jun ’25	AU$10.91	AU$10.58 -3.1%	2.1%	AU$10.83	AU$10.22	n/a	4
May ’25	AU$10.63	AU$10.58 -0.5%	2.1%	AU$10.83	AU$10.22	n/a	4
Apr ’25	AU$10.87	AU$10.58 -2.7%	2.1%	AU$10.83	AU$10.22	n/a	4
Mar ’25	AU$10.30	AU$10.58 +2.7%	2.1%	AU$10.83	AU$10.22	n/a	4
Feb ’25	AU$8.03	AU$8.81 +9.7%	5.5%	AU$9.35	AU$8.17	n/a	4
Jan ’25	AU$8.55	AU$8.81 +3.0%	5.5%	AU$9.35	AU$8.17	n/a	4
Dec ’24	AU$8.90	AU$8.66 -2.7%	4.6%	AU$9.35	AU$8.17	n/a	5
Nov ’24	AU$7.73	AU$8.56 +10.7%	4.1%	AU$9.10	AU$8.17	AU$15.72	5
Oct ’24	AU$7.90	AU$8.19 +3.6%	1.9%	AU$8.46	AU$8.00	AU$16.33	5
Sep ’24	AU$7.85	AU$8.19 +4.3%	1.9%	AU$8.46	AU$8.00	AU$15.48	5
Aug ’24	AU$7.51	AU$6.58 -12.4%	14.8%	AU$8.46	AU$5.85	AU$12.81	5
Jul ’24	AU$8.03	AU$6.58 -18.1%	14.8%	AU$8.46	AU$5.85	AU$11.81	5
Jun ’24	AU$7.00	AU$6.19 -11.6%	20.0%	AU$8.46	AU$4.25	AU$10.91	6
May ’24	AU$7.16	AU$5.73 -19.9%	13.6%	AU$6.50	AU$4.25	AU$10.63	5
Apr ’24	AU$5.44	AU$5.73 +5.4%	13.6%	AU$6.50	AU$4.25	AU$10.87	5
Mar ’24	AU$5.64	AU$6.96 +23.3%	40.6%	AU$13.06	AU$4.25	AU$10.30	6
Feb ’24	AU$5.42	AU$6.45 +18.9%	47.3%	AU$13.06	AU$4.10	AU$8.03	6
Jan ’24	AU$4.10	AU$6.03 +47.0%	52.7%	AU$13.06	AU$4.10	AU$8.55	6
Dec ’23	AU$4.05	AU$6.03 +48.8%	52.7%	AU$13.06	AU$4.10	AU$8.90	6
Nov ’23	AU$4.03	AU$6.03 +49.5%	52.7%	AU$13.06	AU$4.10	AU$7.73	6

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.