Dicker Data Limited

ASX:DDR 주식 리포트

시가총액: AU$1.9b

Dicker Data 가치 평가

DDR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DDR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$7.01
Fair Value
51.2% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: DDR ( A$10.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$7.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DDR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DDR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DDR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DDR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DDR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DDR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23.2x
이익AU$82.63m
시가총액AU$1.92b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DDR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DDR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23.8x
CDA Codan
53.2x15.81%AU$5.5b
AMO Ambertech
17xn/aAU$14.3m
8154 Kaga ElectronicsLtd
7.3x-5.06%JP¥176.3b
CNXN PC Connection
17.5x12.37%US$1.5b
DDR Dicker Data
23.2x8.62%AU$1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: DDR은 Price-To-Earnings 비율(23.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DDR의 PE 비율은 Global Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

32개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DDR 23.2x업계 평균 25.6xNo. of Companies179PE020406080100+
32개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DDR 은 Price-To-Earnings 비율(23.2x)을 기준으로 볼 때 Australian Electronic 업계 평균(53.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DDR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DDR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.2x
공정 PE 비율31.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DDR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(23.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 31.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DDR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$10.60
AU$10.45
-1.42%
8.24%AU$12.30AU$9.45n/a8
Nov ’26AU$10.25
AU$10.45
+1.95%
8.24%AU$12.30AU$9.45n/a8
Oct ’26AU$10.00
AU$10.52
+5.18%
7.93%AU$12.30AU$9.45n/a9
Sep ’26AU$9.52
AU$10.52
+10.48%
7.93%AU$12.30AU$9.45n/a9
Aug ’26AU$8.68
AU$10.29
+18.55%
9.00%AU$11.90AU$9.05n/a8
Jul ’26AU$8.18
AU$10.29
+25.80%
9.00%AU$11.90AU$9.05n/a8
Jun ’26AU$8.23
AU$10.29
+25.03%
9.00%AU$11.90AU$9.05n/a8
May ’26AU$8.67
AU$10.61
+22.33%
6.90%AU$12.10AU$9.70n/a8
Apr ’26AU$8.24
AU$10.61
+28.72%
6.90%AU$12.10AU$9.70n/a8
Mar ’26AU$8.41
AU$10.73
+27.56%
7.19%AU$12.10AU$9.70n/a9
Feb ’26AU$8.60
AU$10.64
+23.75%
8.79%AU$12.50AU$9.50n/a9
Jan ’26AU$8.42
AU$10.60
+25.87%
8.04%AU$12.10AU$9.50n/a9
Dec ’25AU$8.51
AU$10.51
+23.53%
8.24%AU$12.10AU$9.50AU$10.608
Nov ’25AU$8.63
AU$10.51
+21.81%
8.24%AU$12.10AU$9.50AU$10.258
Oct ’25AU$9.36
AU$10.51
+12.31%
8.24%AU$12.10AU$9.50AU$10.008
Sep ’25AU$9.11
AU$10.47
+14.92%
8.59%AU$12.10AU$9.50AU$9.528
Aug ’25AU$10.26
AU$10.79
+5.12%
10.95%AU$13.30AU$9.65AU$8.688
Jul ’25AU$9.47
AU$10.79
+13.89%
10.95%AU$13.30AU$9.65AU$8.188
Jun ’25AU$9.25
AU$10.87
+17.47%
10.45%AU$13.30AU$9.65AU$8.238
May ’25AU$10.70
AU$12.11
+13.15%
8.54%AU$13.60AU$10.50AU$8.678
Apr ’25AU$10.77
AU$12.11
+12.42%
8.54%AU$13.60AU$10.50AU$8.248
Mar ’25AU$12.47
AU$12.07
-3.21%
9.07%AU$13.60AU$10.20AU$8.418
Feb ’25AU$11.40
AU$11.49
+0.76%
9.77%AU$13.00AU$10.20AU$8.607
Jan ’25AU$11.96
AU$10.99
-8.13%
10.17%AU$12.90AU$9.50AU$8.427
Dec ’24AU$11.43
AU$10.77
-5.80%
9.81%AU$12.90AU$9.50AU$8.516
AU$10.45
Fair Value
1.4% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/02 16:34
종가2025/12/02 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Dicker Data Limited는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Lindsay BettiolGoldman Sachs
Elijah MayrGoldman Sachs