Dicker Data Limited

ASX:DDR 주식 보고서

시가총액: AU$1.5b

Dicker Data 가치 평가

DDR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DDR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$7.08
Fair Value
14.4% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: DDR ( A$8.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$7.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DDR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DDR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DDR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DDR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DDR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DDR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.6x
수익AU$78.69m
시가총액AU$1.46b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DDR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DDR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균60.2x
CDA Codan
37.1x15.76%AU$3.3b
AD8 Audinate Group
181.5x50.28%AU$596.0m
8154 Kaga ElectronicsLtd
8.2x7.42%JP¥140.1b
SCSC ScanSource
13.9x10.31%US$937.7m
DDR Dicker Data
18.6x9.27%AU$1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: DDR은 Price-To-Earnings 비율(18.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DDR 의 PE 비율은 Global Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

40 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DDR 18.6x업계 평균 22.6xNo. of Companies203PE020406080100+
40 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DDR 은 Price-To-Earnings 18.6 Oceanic Electronic 업계 평균( 37.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DDR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DDR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.6x
공정 PE 비율23.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DDR 은 예상 18.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DDR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$8.10
AU$10.29
+27.04%
9.00%AU$11.90AU$9.05n/a8
Jun ’26AU$8.23
AU$10.29
+25.03%
9.00%AU$11.90AU$9.05n/a8
May ’26AU$8.67
AU$10.61
+22.33%
6.90%AU$12.10AU$9.70n/a8
Apr ’26AU$8.24
AU$10.61
+28.72%
6.90%AU$12.10AU$9.70n/a8
Mar ’26AU$8.41
AU$10.73
+27.56%
7.19%AU$12.10AU$9.70n/a9
Feb ’26AU$8.60
AU$10.64
+23.75%
8.79%AU$12.50AU$9.50n/a9
Jan ’26AU$8.42
AU$10.60
+25.87%
8.04%AU$12.10AU$9.50n/a9
Dec ’25AU$8.51
AU$10.51
+23.53%
8.24%AU$12.10AU$9.50n/a8
Nov ’25AU$8.63
AU$10.51
+21.81%
8.24%AU$12.10AU$9.50n/a8
Oct ’25AU$9.36
AU$10.51
+12.31%
8.24%AU$12.10AU$9.50n/a8
Sep ’25AU$9.11
AU$10.47
+14.92%
8.59%AU$12.10AU$9.50n/a8
Aug ’25AU$10.26
AU$10.79
+5.12%
10.95%AU$13.30AU$9.65n/a8
Jul ’25AU$9.47
AU$10.79
+13.89%
10.95%AU$13.30AU$9.65n/a8
Jun ’25AU$9.25
AU$10.87
+17.47%
10.45%AU$13.30AU$9.65AU$8.238
May ’25AU$10.70
AU$12.11
+13.15%
8.54%AU$13.60AU$10.50AU$8.678
Apr ’25AU$10.77
AU$12.11
+12.42%
8.54%AU$13.60AU$10.50AU$8.248
Mar ’25AU$12.47
AU$12.07
-3.21%
9.07%AU$13.60AU$10.20AU$8.418
Feb ’25AU$11.40
AU$11.49
+0.76%
9.77%AU$13.00AU$10.20AU$8.607
Jan ’25AU$11.96
AU$10.99
-8.13%
10.17%AU$12.90AU$9.50AU$8.427
Dec ’24AU$11.43
AU$10.77
-5.80%
9.81%AU$12.90AU$9.50AU$8.516
Nov ’24AU$10.65
AU$10.63
-0.23%
11.04%AU$12.90AU$9.35AU$8.636
Oct ’24AU$9.67
AU$9.94
+2.81%
12.97%AU$12.60AU$8.40AU$9.366
Sep ’24AU$9.98
AU$9.94
-0.38%
12.97%AU$12.60AU$8.40AU$9.116
Aug ’24AU$8.06
AU$9.58
+18.90%
15.24%AU$12.30AU$7.65AU$10.266
Jul ’24AU$8.20
AU$9.67
+17.93%
14.60%AU$12.30AU$7.65AU$9.476
Jun ’24AU$8.40
AU$9.67
+15.12%
14.60%AU$12.30AU$7.65AU$9.256
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$10.29
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/08 10:44
장 마감 주가2025/06/06 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Dicker Data Limited 7 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Elijah MayrGoldman Sachs
Edward WoodgateJarden Limited