SeSa 가치 평가
SES이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SES의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SES ( €88.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €73.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SES 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SES의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SES는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SES의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.6x |
| 이익 | €62.54m |
| 시가총액 | €1.35b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.4x |
| 기업가치/EBITDA | 8.5x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SES의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SES은 Price-To-Earnings 비율(21.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SES의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SES 은 Price-To-Earnings 비율(21.6x)을 기준으로 볼 때 Italian Electronic 업계 평균(23.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SES의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.6x |
| 공정 PE 비율 | 26.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SES 은 예상 Price-To-Earnings 비율(21.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €88.15 | €118.70 +34.66% | 7.64% | €129.10 | €107.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €89.30 | €118.70 +32.92% | 7.64% | €129.10 | €107.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €75.70 | €109.70 +44.91% | 19.44% | €129.10 | €80.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €65.70 | €109.70 +66.97% | 19.44% | €129.10 | €80.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €86.95 | €139.05 +59.92% | 24.77% | €180.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €81.80 | €139.05 +69.99% | 24.77% | €180.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €74.10 | €139.05 +87.65% | 24.77% | €180.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €69.15 | €139.05 +101.08% | 24.77% | €180.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €72.30 | €139.05 +92.32% | 24.77% | €180.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €68.40 | €139.05 +103.29% | 24.77% | €180.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €62.25 | €139.05 +123.37% | 24.77% | €180.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €77.25 | €153.13 +98.22% | 19.43% | €180.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €80.85 | €153.13 +89.39% | 19.43% | €180.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €91.50 | €153.13 +67.35% | 19.43% | €180.00 | €105.00 | €89.30 | 4 |
| Sep ’25 | €96.95 | €153.63 +58.46% | 18.84% | €180.00 | €107.00 | €75.70 | 4 |
| Aug ’25 | €99.15 | €153.63 +54.94% | 18.84% | €180.00 | €107.00 | €65.70 | 4 |
| Jul ’25 | €116.70 | €160.10 +37.19% | 15.19% | €180.00 | €116.00 | €86.95 | 5 |
| Jun ’25 | €106.20 | €167.16 +57.40% | 17.98% | €207.80 | €116.00 | €81.80 | 5 |
| May ’25 | €97.95 | €167.16 +70.66% | 17.98% | €207.80 | €116.00 | €74.10 | 5 |
| Apr ’25 | €102.50 | €167.16 +63.08% | 17.98% | €207.80 | €116.00 | €69.15 | 5 |
| Mar ’25 | €115.40 | €171.26 +48.41% | 14.74% | €207.80 | €130.00 | €72.30 | 5 |
| Feb ’25 | €123.10 | €171.26 +39.12% | 14.74% | €207.80 | €130.00 | €68.40 | 5 |
| Jan ’25 | €123.00 | €171.26 +39.24% | 14.74% | €207.80 | €130.00 | €62.25 | 5 |
| Dec ’24 | €104.80 | €170.56 +62.75% | 16.52% | €207.80 | €125.00 | €77.25 | 5 |
| Nov ’24 | €95.45 | €170.56 +78.69% | 16.52% | €207.80 | €125.00 | €80.85 | 5 |
| Oct ’24 | €99.45 | €170.56 +71.50% | 16.52% | €207.80 | €125.00 | €91.50 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 07:32 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/07/31 |
| 연간 수익 | 2025/04/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
SeSa S.p.A.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michele Baldelli | BNP Paribas Exane |
| Luigi De Bellis | Equita SIM S.p.A. |
| Aleksandra Arsova | Equita SIM S.p.A. |