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SeSa S.p.A.BIT:SES 주식 보고서

시가총액 €1.3b
주가
€85.60
내 적정 가치
€129.1
33.7% 저평가 내재 할인율
1Y-5.5%
7D-7.1%
포트폴리오 가치
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SeSa S.p.A.

BIT:SES 주식 리포트

시가총액: €1.3b

SeSa (SES) 주식 개요

SeSa S.p.A.는 자회사와 함께 이탈리아 및 전 세계에 부가가치 정보 기술(IT) 소프트웨어와 기술을 유통하고 있습니다. 자세히 보기

SES 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장3/6
과거 실적2/6
재무 건전성5/6
배당3/6

강점

가격 대비 수익 비율(21x)은 Electronic 업계 평균(22.2x)보다 낮습니다.

수익은 매년 17.5% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 38.7% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 Italian 시장과 비교해 높았습니다.


SES Community Fair Values

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Digital Transformation And Cybersecurity Will Unlock New Opportunities

Key Takeaways Major customer wins, deeper platform penetration, and investments in AI and automation set up SeSa for substantial revenue and margin growth above market expectations. Accelerated integration of acquired assets, recurring software revenue, and shareholder-friendly capital return could drive strong EPS expansion and valuation uplift.
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€129.1
FV
29.3% 저평가 내재 할인율
6.82%
Revenue growth p.a.
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Traditional Services Will Suffer While Digital Green Will Offer Hope

Key Takeaways Growing focus on AI and ESG drives revenue opportunities but could pressure margins due to rising automation, new standards, and operational complexities. Transition to high-margin, recurring digital services is challenged by hardware commoditization, regulatory costs, and risks related to vendor reliance and acquisitions.
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€80
FV
14.1% 고평가 내재 할인율
5.44%
Revenue growth p.a.
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SeSa

Digital Transformation In Italy And Europe Will Accelerate Success

Key Takeaways Strategic focus on digital, AI, and cybersecurity services positions SeSa for long-term margin expansion and stable recurring revenue growth amid evolving market demands. Emphasis on value-added services, operational efficiency, and selective acquisitions supports profitability, cash generation, and resilience against increased competition.
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€109.7
FV
16.8% 저평가 내재 할인율
5.55%
Revenue growth p.a.
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SeSa S.p.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

SeSa 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€85.60
52주 최고가€97.80
52주 최저가€55.20
베타1.07
1개월 변동-2.56%
3개월 변동2.51%
1년 변동-5.47%
3년 변동-19.85%
5년 변동0.94%
IPO 이후 변동696.28%

최근 뉴스 및 업데이트

SeSa S.p.A. (BIT:SES) Shares Could Be 24% Above Their Intrinsic Value Estimate

Oct 04
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SeSa (BIT:SES) Will Pay A Dividend Of €1.00

Sep 17
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SeSa S.p.A. (BIT:SES) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To €119

Sep 14
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Recent updates

SeSa S.p.A. (BIT:SES) Shares Could Be 24% Above Their Intrinsic Value Estimate

Oct 04
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SeSa (BIT:SES) Will Pay A Dividend Of €1.00

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At €75.65, Is SeSa S.p.A. (BIT:SES) Worth Looking At Closely?

Sep 10
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SeSa (BIT:SES) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Aug 23
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Slowing Rates Of Return At SeSa (BIT:SES) Leave Little Room For Excitement

Aug 04
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SeSa's (BIT:SES) Dividend Will Be €1.00

Jul 21
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What Does SeSa S.p.A.'s (BIT:SES) Share Price Indicate?

Jun 11
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SeSa S.p.A.'s (BIT:SES) Intrinsic Value Is Potentially 73% Above Its Share Price

May 27
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SeSa S.p.A. (BIT:SES) Stock Rockets 32% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

May 08
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SeSa (BIT:SES) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Apr 21
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Be Wary Of SeSa (BIT:SES) And Its Returns On Capital

Apr 03
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€139: That's What Analysts Think SeSa S.p.A. (BIT:SES) Is Worth After Its Latest Results

Mar 16
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Digital Green Acquisitions Expected To Strengthen Business From 2025

Strategic acquisitions and focus on high-margin sectors like Business Services are projected to significantly enhance growth and profitability.

SeSa S.p.A. (BIT:SES) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

Feb 13
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SeSa S.p.A.'s (BIT:SES) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 27% Slump

Jan 05
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SeSa S.p.A.'s (BIT:SES) Shareholders Might Be Looking For Exit

Oct 14
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SeSa (BIT:SES) Is Paying Out A Dividend Of €1.00

Sep 21
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Here's What Analysts Are Forecasting For SeSa S.p.A. (BIT:SES) After Its First-Quarter Results

Sep 14
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The Returns At SeSa (BIT:SES) Aren't Growing

Sep 06
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SeSa's (BIT:SES) Dividend Will Be €1.00

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Is It Too Late To Consider Buying SeSa S.p.A. (BIT:SES)?

Jul 19
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An Intrinsic Calculation For SeSa S.p.A. (BIT:SES) Suggests It's 21% Undervalued

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Slowing Rates Of Return At SeSa (BIT:SES) Leave Little Room For Excitement

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The SeSa S.p.A. (BIT:SES) Second-Quarter Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

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Is It Too Late To Consider Buying SeSa S.p.A. (BIT:SES)?

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SeSa (BIT:SES) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Feb 14
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Subdued Growth No Barrier To SeSa S.p.A.'s (BIT:SES) Price

Jan 25
Subdued Growth No Barrier To SeSa S.p.A.'s (BIT:SES) Price

Analysts Have Made A Financial Statement On SeSa S.p.A.'s (BIT:SES) Second-Quarter Report

Dec 22
Analysts Have Made A Financial Statement On SeSa S.p.A.'s (BIT:SES) Second-Quarter Report

SeSa S.p.A. (BIT:SES) Shares Could Be 21% Above Their Intrinsic Value Estimate

Dec 09
SeSa S.p.A. (BIT:SES) Shares Could Be 21% Above Their Intrinsic Value Estimate

Returns Are Gaining Momentum At SeSa (BIT:SES)

Nov 20
Returns Are Gaining Momentum At SeSa (BIT:SES)

SeSa (BIT:SES) Has A Rock Solid Balance Sheet

Nov 03
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Should You Investigate SeSa S.p.A. (BIT:SES) At €96.15?

Sep 27
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SeSa (BIT:SES) Is Increasing Its Dividend To €1.00

Aug 18
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SeSa (BIT:SES) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To €1.00

Jul 29
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These 4 Measures Indicate That SeSa (BIT:SES) Is Using Debt Safely

Jul 23
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Calculating The Intrinsic Value Of SeSa S.p.A. (BIT:SES)

Jul 05
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Is It Too Late To Consider Buying SeSa S.p.A. (BIT:SES)?

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There's Been No Shortage Of Growth Recently For SeSa's (BIT:SES) Returns On Capital

Apr 26
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SeSa (BIT:SES) Could Easily Take On More Debt

Apr 01
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Is There Now An Opportunity In SeSa S.p.A. (BIT:SES)?

Feb 15
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SeSa (BIT:SES) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Jan 10
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These 4 Measures Indicate That SeSa (BIT:SES) Is Using Debt Safely

Oct 20
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What Is SeSa S.p.A.'s (BIT:SES) Share Price Doing?

Oct 03
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Calculating The Intrinsic Value Of SeSa S.p.A. (BIT:SES)

Aug 20
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SeSa (BIT:SES) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Aug 06
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SeSa (BIT:SES) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Jul 20
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주주 수익률

SESIT ElectronicIT 시장
7D-7.1%-5.5%-2.4%
1Y-5.5%-4.4%21.7%

수익률 대 산업: SES은 지난 1년 동안 -4.4%의 수익을 기록한 Italian Electronic 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SES은 지난 1년 동안 21.7%를 기록한 Italian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is SES's price volatile compared to industry and market?
SES volatility
SES Average Weekly Movement7.2%
Electronic Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in IT Market7.9%
10% least volatile stocks in IT Market2.5%

안정적인 주가: SES의 주가는 지난 3개월 동안 Italian 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: SES의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 Italian 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19736,593Alessandro Fabbroniwww.sesa.it

SeSa S.p.A.는 자회사와 함께 이탈리아 및 전 세계에 부가가치 정보 기술(IT) 소프트웨어 및 기술을 배포합니다. 이 회사는 네 가지 부문을 통해 운영됩니다: 기업, 부가가치 유통, 소프트웨어 및 시스템 통합, 비즈니스 서비스 부문입니다. 이 회사는 기술 솔루션, 디지털 서비스, 비즈니스 애플리케이션, 클라우드 기술 서비스, 사이버 보안, 독점 ERP 및 버티컬 솔루션, 엔터프라이즈 플랫폼, 디지털 워크스페이스, 데이터/AI, 디지털 경험, 디지털 플랫폼, 버티컬 뱅킹 애플리케이션, 보안 및 컨설팅 솔루션 등을 제공합니다.

SeSa S.p.A. 기초 지표 요약

SeSa의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
SES 기초 통계
시가총액€1.31b
순이익 (TTM)€62.54m
매출 (TTM)€3.31b
21.0x
주가수익비율(P/E)
0.4x
주가매출비율(P/S)

SES는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
SES 손익계산서 (TTM)
매출€3.31b
매출원가€3.09b
총이익€228.56m
기타 비용€166.02m
순이익€62.54m

최근 보고된 실적

Jul 31, 2025

다음 실적 발표일

Dec 18, 2025

주당순이익(EPS)4.08
총이익률6.90%
순이익률1.89%
부채/자본 비율100.8%

SES의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.2%
현재 배당 수익률
25%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 04:31
종가2025/10/10 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/04/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SeSa S.p.A.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Michele BaldelliBNP Paribas Exane
Luigi De BellisEquita SIM S.p.A.
Aleksandra ArsovaEquita SIM S.p.A.