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Dicker Data LimitedASX:DDR 주식 보고서

시가총액 AU$1.6b
주가
AU$9.01
해당 없음
1Y7.9%
7D4.6%
포트폴리오 가치
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Dicker Data Limited

ASX:DDR 주식 리포트

시가총액: AU$1.6b

Dicker Data (DDR) 주식 개요

Dicker Data Limited는 호주와 뉴질랜드의 기업 및 상업 시장을 대상으로 IT 하드웨어, 소프트웨어, 클라우드 및 IoT 솔루션을 도매로 유통하는 회사입니다. 자세히 보기

DDR 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장3/6
과거 실적3/6
재무 건전성4/6
배당4/6

강점

가격 대비 수익 비율(19x)은 Electronic 업계 평균(49.4x)보다 낮습니다.

수익은 매년 7.38% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 6.3% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 23.7% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

부채비율이 높네요

4.88% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.


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Dicker Data

AI And Cybersecurity Expansion In Australia Will Transform Digital Markets

Key Takeaways Expansion into AI and cybersecurity, along with new partnerships, positions the company for strong growth in advanced solutions and high-margin recurring revenue streams. Strategic diversification, operational efficiency, and consultative services are expected to drive improved margins and resilience despite a shifting sales mix.
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AU$11.14
FV
19.1% 저평가 내재 할인율
22.04%
Revenue growth p.a.
254
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Dicker Data Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Dicker Data 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가AU$9.01
52주 최고가AU$10.94
52주 최저가AU$7.58
베타0.43
1개월 변동-14.84%
3개월 변동-10.70%
1년 변동7.90%
3년 변동9.61%
5년 변동-12.44%
IPO 이후 변동4,190.48%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

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Expanding Into Cybersecurity And AI Will Shape A Promising Future

Strategic focus on cybersecurity and AI could drive higher-margin sales and significantly impact future earnings.

Is Dicker Data Limited (ASX:DDR) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Jun 19
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With EPS Growth And More, Dicker Data (ASX:DDR) Makes An Interesting Case

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If EPS Growth Is Important To You, Dicker Data (ASX:DDR) Presents An Opportunity

Jun 18
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Should You Be Adding Dicker Data (ASX:DDR) To Your Watchlist Today?

Mar 07
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Calculating The Fair Value Of Dicker Data Limited (ASX:DDR)

Jan 13
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Does Dicker Data (ASX:DDR) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 16
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Estimating The Intrinsic Value Of Dicker Data Limited (ASX:DDR)

Oct 01
Estimating The Intrinsic Value Of Dicker Data Limited (ASX:DDR)

주주 수익률

DDRAU ElectronicAU 시장
7D4.6%-1.7%-3.2%
1Y7.9%86.7%11.1%

수익률 대 산업: DDR은 지난 1년 동안 86.7%의 수익을 기록한 Australian Electronic 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DDR은 지난 1년 동안 11.1%를 기록한 Australian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is DDR's price volatile compared to industry and market?
DDR volatility
DDR Average Weekly Movement5.2%
Electronic Industry Average Movement9.8%
Market Average Movement9.8%
10% most volatile stocks in AU Market17.6%
10% least volatile stocks in AU Market4.2%

안정적인 주가: DDR는 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: DDR의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1972942n/awww.dickerdata.com.au

Dicker Data Limited는 호주와 뉴질랜드의 기업 및 상업 시장을 대상으로 IT 하드웨어, 소프트웨어, 클라우드, IoT 솔루션을 도매로 유통하는 회사입니다. 이 회사는 AI, 액세스 제어, 액세서리, 백업 및 복구, 비즈니스 애플리케이션, 비즈니스 모니터, 부품, Copilot+ PC, 사이버 보안, 데이터 센터, 데이터 관리, 데이터 복원력, 데스크톱, Dicker data DAS, 게임, IoT, 네트워킹, 노트북, 주변기기, 프린터, 프로 AV 및 디스플레이, 전원, 원격 작업, 스캐너 및 모빌리티, 보안 감시, 서버, 스토리지, 통신, UC, UPS, 화상 회의, 가상화 및 워크스테이션 솔루션 등을 제공합니다. 또한 액세스 제어 및 감시 제품을 포함한 IT 하드웨어 및 관련 제품의 조달 및 공급, 소프트웨어 라이선스 판매, 공급업체를 대신한 보증 및 유지보수 계약 판매, 제3자 물류 및 구성 서비스, 통신 데이터 판매 대행 등의 가상 서비스도 제공합니다.

Dicker Data Limited 기초 지표 요약

Dicker Data의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
DDR 기초 통계
시가총액AU$1.63b
순이익 (TTM)AU$85.59m
매출 (TTM)AU$2.57b
19.0x
주가수익비율(P/E)
0.6x
주가매출비율(P/S)

DDR는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
DDR 손익계산서 (TTM)
매출AU$2.57b
매출원가AU$2.21b
총이익AU$354.25m
기타 비용AU$268.66m
순이익AU$85.59m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.47
총이익률13.81%
순이익률3.34%
부채/자본 비율139.8%

DDR의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

4.9%
현재 배당 수익률
93%
배당 성향

DDR는 안정적으로 배당을 지급합니까?

DDR 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 DDR를 매수해야 하나요?
Dicker Data 배당 일정
배당락일Mar 03 2026
배당 지급일Mar 19 2026
배당락일까지 남은 일수11 days
배당 지급일까지 남은 일수5 days

DDR는 안정적으로 배당을 지급합니까?

DDR 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/13 23:48
종가2026/03/13 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Dicker Data Limited는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Lindsay BettiolGoldman Sachs