Structural Monitoring Systems 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 SMN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

SMN ( A$0.47 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( A$1.15 )

SMN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SMN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SMN ( A$0.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SMN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SMN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SMN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SMN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SMN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SMN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	2.5x
판매	AU$27.95m
시가총액	AU$70.55m

SMN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3x
기업 가치/EBITDA	81.8x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SMN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SMN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	14.1x
ELS Elsight	19.2x	n/a	AU$59.9m
AVA AVA Risk Group	1.3x	25.5%	AU$37.7m
RWL Rubicon Water	1.5x	16.0%	AU$86.7m
NVX NOVONIX	34.6x	110.3%	AU$365.4m
SMN Structural Monitoring Systems	2.5x	12.0%	AU$69.1m

Price-To-Sales 대 피어: SMN은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SMN 의 PS 비율은 AU Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
DDR Dicker Data	0.7x	15.0%	US$992.94m
AMO Ambertech	0.2x	n/a	US$9.93m
HIL Hills	0.3x	n/a	US$7.88m
CLT Cellnet Group	0.09x	n/a	US$4.07m

7 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SMN 은 Australian Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SMN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SMN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	2.5x
공정 PS 비율	1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SMN 2.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Ambertech

AU$15.3m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.13

-21.2%

-36.6%

Dicker Data

AU$1.5b

Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.

DDR

AU$8.56

-3.8%

-22.5%

BirdDog Technology

AU$10.2m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.068

6.3%

-32.0%