Altium Limited

CHIA:ALU 주식 보고서

시가총액: AU$9.0b

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Altium 가치 평가

ALU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALU ( A$68.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$75.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALU 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ALU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율84.4x
수익US$69.73m
시가총액US$5.89b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균108.2x
TNE Technology One
84.2x16.1%AU$10.0b
XRO Xero
138.2x26.4%AU$26.6b
WTC WiseTech Global
157.7x24.0%AU$41.3b
OCL Objective
52.9x6.3%AU$1.7b
ALU Altium
84.4x20.1%AU$9.0b

Price-To-Earnings 대 피어: ALU은 Price-To-Earnings 비율(84.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(95x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ALU 의 PE 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IRI Integrated Research
3.4x-20.4%US$62.46m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ALU 84.4x업계 평균 64.9xNo. of Companies2PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALU 은 Australian Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 84.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 64.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율84.4x
공정 PE 비율56.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALU 84.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 56.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Nov ’25n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Oct ’25n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Sep ’25n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Aug ’25AU$68.31
AU$64.90
-5.0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Jul ’25AU$67.99
AU$65.75
-3.3%
13.1%AU$68.50AU$36.09n/a13
Jun ’25AU$66.87
AU$64.83
-3.0%
13.7%AU$68.50AU$36.09n/a13
May ’25AU$65.88
AU$64.95
-1.4%
13.7%AU$68.51AU$36.09n/a13
Apr ’25AU$65.31
AU$64.96
-0.5%
13.7%AU$68.62AU$36.09n/a13
Mar ’25AU$65.21
AU$64.93
-0.4%
13.7%AU$68.50AU$36.09n/a13
Feb ’25AU$49.51
AU$47.19
-4.7%
12.1%AU$56.50AU$36.60n/a15
Jan ’25AU$46.81
AU$45.57
-2.7%
10.2%AU$51.00AU$36.60n/a15
Dec ’24AU$44.43
AU$45.63
+2.7%
9.9%AU$51.00AU$36.60n/a15
Nov ’24AU$39.58
AU$43.22
+9.2%
12.1%AU$50.00AU$29.37n/a16
Oct ’24AU$43.18
AU$43.03
-0.3%
12.3%AU$50.00AU$29.37n/a15
Sep ’24AU$48.16
AU$41.95
-12.9%
12.4%AU$50.00AU$29.37n/a15
Aug ’24AU$38.65
AU$38.71
+0.2%
11.4%AU$43.50AU$29.37AU$68.3115
Jul ’24AU$36.89
AU$39.06
+5.9%
11.9%AU$44.00AU$29.37AU$67.9915
Jun ’24AU$39.64
AU$39.20
-1.1%
11.4%AU$44.00AU$29.37AU$66.8715
May ’24AU$37.47
AU$39.17
+4.5%
11.4%AU$44.00AU$29.37AU$65.8815
Apr ’24AU$37.87
AU$39.84
+5.2%
9.5%AU$44.00AU$32.00AU$65.3114
Mar ’24AU$38.60
AU$39.67
+2.8%
9.6%AU$44.00AU$32.00AU$65.2114
Feb ’24AU$38.11
AU$36.16
-5.1%
14.3%AU$42.32AU$24.17AU$49.5115
Jan ’24AU$35.28
AU$35.89
+1.7%
15.0%AU$42.32AU$24.17AU$46.8114
Dec ’23AU$38.31
AU$35.89
-6.3%
15.0%AU$42.32AU$24.17AU$44.4314
Nov ’23AU$35.99
AU$34.56
-4.0%
13.8%AU$41.00AU$24.17AU$39.5813

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Pureprofile

AU$35.9m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.033

7D

6.5%

1Y

22.2%

Bigtincan Holdings

AU$152.0m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.18

7D

5.7%

1Y

5.7%

DUG Technology

AU$193.8m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.58

7D

-1.6%

1Y

-10.0%