Technology One Limited

ASX:TNE 주식 보고서

시가총액: AU$9.6b

Technology One 가치 평가

TNE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TNE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TNE ( A$29.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$20.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TNE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TNE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TNE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TNE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TNE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TNE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율81.3x
수익AU$118.01m
시가총액AU$9.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TNE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TNE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균113.1x
XRO Xero
138.3x26.4%AU$27.0b
OCL Objective
52.7x6.3%AU$1.7b
WTC WiseTech Global
175.2x23.8%AU$46.0b
IRE Iress
86.2x29.6%AU$1.7b
TNE Technology One
81.3x14.1%AU$9.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TNE은 Price-To-Earnings 비율(81.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(113.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TNE 의 PE 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IRI Integrated Research
3.9x-20.4%US$69.09m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TNE 81.3x업계 평균 63.1xNo. of Companies2PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TNE 은 Australian Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 81.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 63.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TNE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TNE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율81.3x
공정 PE 비율59.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TNE 81.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 59.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TNE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$29.45
AU$23.65
-19.7%
23.7%AU$35.00AU$14.50n/a17
Nov ’25AU$24.31
AU$20.11
-17.3%
20.7%AU$29.00AU$14.50n/a17
Oct ’25AU$24.08
AU$19.75
-18.0%
20.1%AU$29.00AU$14.50n/a17
Sep ’25AU$22.91
AU$19.50
-14.9%
18.9%AU$29.00AU$14.50n/a17
Aug ’25AU$21.14
AU$18.81
-11.0%
14.4%AU$24.00AU$14.50n/a17
Jul ’25AU$18.17
AU$17.54
-3.5%
10.0%AU$20.50AU$14.50n/a17
Jun ’25AU$17.78
AU$17.42
-2.0%
9.2%AU$20.50AU$14.50n/a17
May ’25AU$16.00
AU$16.37
+2.3%
9.4%AU$18.50AU$14.00n/a15
Apr ’25AU$16.97
AU$16.37
-3.5%
9.4%AU$18.50AU$14.00n/a15
Mar ’25AU$16.82
AU$16.29
-3.2%
9.0%AU$18.28AU$14.00n/a15
Feb ’25AU$15.55
AU$16.29
+4.8%
9.0%AU$18.28AU$14.00n/a15
Jan ’25AU$15.37
AU$16.09
+4.7%
10.0%AU$18.28AU$13.09n/a16
Dec ’24AU$15.25
AU$16.09
+5.5%
10.0%AU$18.28AU$13.09n/a16
Nov ’24AU$14.65
AU$15.67
+7.0%
12.3%AU$18.30AU$12.60AU$24.3114
Oct ’24AU$15.51
AU$15.70
+1.3%
12.3%AU$18.30AU$12.60AU$24.0814
Sep ’24AU$15.55
AU$15.49
-0.4%
14.2%AU$18.30AU$11.20AU$22.9114
Aug ’24AU$15.72
AU$15.49
-1.5%
14.2%AU$18.30AU$11.20AU$21.1414
Jul ’24AU$15.65
AU$15.35
-1.9%
14.5%AU$18.30AU$11.20AU$18.1713
Jun ’24AU$16.47
AU$15.19
-7.8%
13.7%AU$18.12AU$11.20AU$17.7813
May ’24AU$14.90
AU$13.27
-10.9%
11.7%AU$16.10AU$11.00AU$16.0012
Apr ’24AU$14.54
AU$13.18
-9.4%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$16.9712
Mar ’24AU$14.74
AU$13.18
-10.6%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$16.8212
Feb ’24AU$14.43
AU$13.18
-8.7%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$15.5512
Jan ’24AU$13.14
AU$13.07
-0.5%
9.8%AU$14.45AU$11.00AU$15.3712
Dec ’23AU$13.84
AU$12.64
-8.7%
10.9%AU$14.25AU$9.60AU$15.2512
Nov ’23AU$12.34
AU$11.57
-6.3%
10.0%AU$14.25AU$9.60AU$14.6512

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Bigtincan Holdings

AU$147.9m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

20.0%

Pureprofile

AU$38.3m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.033

7D

17.9%

1Y

22.2%

COSOL

AU$151.7m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

7D

-11.4%

1Y

0.6%