Xero Limited

ASX:XRO 주식 보고서

시가총액: AU$27.0b

Xero 가치 평가

XRO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XRO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XRO ( A$176.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$150.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XRO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XRO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XRO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 XRO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XRO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XRO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율138.3x
수익NZ$215.65m
시가총액NZ$29.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XRO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XRO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균98.9x
WTC WiseTech Global
175.2x23.8%AU$46.0b
TNE Technology One
81.3x14.1%AU$9.6b
OCL Objective
52.7x6.3%AU$1.7b
IRE Iress
86.2x29.6%AU$1.7b
XRO Xero
138.3x26.4%AU$27.0b

Price-To-Earnings 대 피어: XRO은 Price-To-Earnings 비율(138.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(98.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

XRO 의 PE 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IRI Integrated Research
3.9x-20.4%US$69.09m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
XRO 138.3x업계 평균 63.8xNo. of Companies2PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XRO 은 Australian Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 138.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 63.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

XRO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XRO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율138.3x
공정 PE 비율75.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XRO 138.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 75.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XRO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$176.88
AU$185.96
+5.1%
14.6%AU$220.13AU$89.97n/a16
Nov ’25AU$148.21
AU$157.91
+6.5%
16.1%AU$199.17AU$84.88n/a16
Oct ’25AU$150.20
AU$155.20
+3.3%
16.1%AU$200.28AU$85.35n/a16
Sep ’25AU$142.84
AU$153.21
+7.3%
14.5%AU$184.54AU$86.22n/a16
Aug ’25AU$140.25
AU$149.30
+6.5%
14.6%AU$179.62AU$83.92n/a16
Jul ’25AU$134.70
AU$147.57
+9.6%
15.0%AU$182.40AU$84.11n/a16
Jun ’25AU$135.00
AU$147.54
+9.3%
13.9%AU$180.41AU$84.95n/a16
May ’25AU$123.18
AU$129.88
+5.4%
17.2%AU$156.04AU$75.80n/a16
Apr ’25AU$133.32
AU$130.21
-2.3%
16.8%AU$156.20AU$76.63n/a16
Mar ’25AU$134.93
AU$124.90
-7.4%
17.8%AU$158.84AU$77.99n/a16
Feb ’25AU$109.38
AU$118.77
+8.6%
14.5%AU$142.15AU$78.63n/a16
Jan ’25AU$112.30
AU$117.64
+4.8%
14.7%AU$141.19AU$78.10n/a16
Dec ’24AU$101.13
AU$115.21
+13.9%
18.5%AU$141.85AU$63.80n/a17
Nov ’24AU$107.06
AU$121.42
+13.4%
18.3%AU$147.86AU$62.67AU$148.2117
Oct ’24AU$112.43
AU$116.37
+3.5%
19.6%AU$145.05AU$62.78AU$150.2017
Sep ’24AU$123.86
AU$115.29
-6.9%
19.0%AU$145.98AU$63.18AU$142.8417
Aug ’24AU$123.88
AU$113.20
-8.6%
18.5%AU$147.06AU$63.65AU$140.2517
Jul ’24AU$118.93
AU$111.72
-6.1%
17.6%AU$132.45AU$63.23AU$134.7017
Jun ’24AU$112.03
AU$108.24
-3.4%
18.1%AU$129.30AU$63.91AU$135.0017
May ’24AU$92.47
AU$98.10
+6.1%
15.7%AU$126.41AU$59.82AU$123.1816
Apr ’24AU$89.42
AU$96.00
+7.4%
14.5%AU$115.98AU$59.87AU$133.3216
Mar ’24AU$77.46
AU$83.13
+7.3%
19.3%AU$120.75AU$54.00AU$134.9316
Feb ’24AU$76.86
AU$83.05
+8.1%
19.3%AU$120.90AU$54.07AU$109.3816
Jan ’24AU$70.27
AU$85.97
+22.3%
20.1%AU$123.63AU$55.63AU$112.3016
Dec ’23AU$74.99
AU$84.22
+12.3%
20.3%AU$122.23AU$55.00AU$101.1317
Nov ’23AU$78.28
AU$95.39
+21.9%
22.1%AU$133.87AU$54.92AU$107.0617

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Bigtincan Holdings

AU$147.9m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

20.0%

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.032

7D

-3.0%

1Y

-66.0%

COSOL

AU$151.7m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

7D

-11.4%

1Y

0.6%