WiseTech Global Limited

ASX:WTC 주식 보고서

시가총액: AU$28.0b

WiseTech Global 가치 평가

WTC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WTC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$71.00
Fair Value
21.9% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: WTC ( A$86.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WTC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WTC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WTC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WTC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WTC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WTC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율95.2x
수익US$191.93m
시가총액US$17.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WTC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WTC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균64.4x
XRO Xero
118.8x23.5%AU$24.1b
TNE Technology One
77.8x15.6%AU$9.3b
OCL Objective
44.4x8.3%AU$1.4b
IRE Iress
16.5x3.4%AU$1.5b
WTC WiseTech Global
95.2x25.2%AU$28.0b

Price-To-Earnings 대 피어: WTC은 Price-To-Earnings 비율(95.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(64.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WTC 의 PE 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IRI Integrated Research
3.8x-5.6%US$48.50m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
WTC 95.2x업계 평균 44.2xNo. of Companies2PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WTC 은 Australian Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 95.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 61.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WTC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WTC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율95.2x
공정 PE 비율55.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WTC 95.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 55.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WTC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$86.58
AU$118.73
+37.1%
14.3%AU$152.43AU$92.58n/a17
Apr ’26AU$83.07
AU$120.99
+45.7%
14.1%AU$154.68AU$93.95n/a17
Mar ’26AU$89.50
AU$122.76
+37.2%
14.0%AU$156.48AU$95.04n/a17
Feb ’26AU$123.81
AU$138.35
+11.7%
10.3%AU$166.83AU$108.52n/a17
Jan ’26AU$121.06
AU$137.20
+13.3%
10.1%AU$166.12AU$108.06n/a17
Dec ’25AU$128.10
AU$132.26
+3.2%
10.1%AU$160.78AU$105.37n/a17
Nov ’25AU$118.50
AU$120.60
+1.8%
8.5%AU$139.60AU$101.00n/a17
Oct ’25AU$137.46
AU$112.50
-18.2%
17.2%AU$138.09AU$52.43n/a18
Sep ’25AU$118.87
AU$109.49
-7.9%
15.4%AU$128.56AU$53.31n/a18
Aug ’25AU$96.39
AU$93.86
-2.6%
14.1%AU$114.01AU$55.21n/a18
Jul ’25AU$95.10
AU$90.17
-5.2%
14.1%AU$112.03AU$54.13n/a18
Jun ’25AU$96.67
AU$88.39
-8.6%
13.1%AU$111.19AU$54.29n/a18
May ’25AU$88.81
AU$90.37
+1.8%
12.4%AU$104.31AU$56.04n/a17
Apr ’25AU$93.95
AU$88.37
-5.9%
12.0%AU$102.51AU$55.45AU$83.0717
Mar ’25AU$94.29
AU$90.01
-4.5%
7.5%AU$102.07AU$79.22AU$89.5016
Feb ’25AU$71.95
AU$76.91
+6.9%
11.2%AU$95.11AU$57.86AU$123.8116
Jan ’25AU$75.37
AU$74.25
-1.5%
10.9%AU$92.25AU$56.12AU$121.0616
Dec ’24AU$66.16
AU$74.46
+12.5%
12.9%AU$92.90AU$52.19AU$128.1016
Nov ’24AU$58.03
AU$76.98
+32.7%
13.4%AU$97.00AU$54.49AU$118.5015
Oct ’24AU$65.05
AU$77.08
+18.5%
13.4%AU$95.45AU$53.62AU$137.4615
Sep ’24AU$70.00
AU$76.59
+9.4%
13.4%AU$95.76AU$53.79AU$118.8715
Aug ’24AU$86.54
AU$76.39
-11.7%
17.8%AU$100.19AU$51.88AU$96.3915
Jul ’24AU$79.81
AU$72.42
-9.3%
18.8%AU$100.89AU$51.59AU$95.1015
Jun ’24AU$75.50
AU$70.30
-6.9%
16.5%AU$94.13AU$52.95AU$96.6715
May ’24AU$67.00
AU$68.24
+1.9%
13.9%AU$91.09AU$57.69AU$88.8114
Apr ’24AU$65.14
AU$67.20
+3.2%
14.8%AU$92.17AU$52.91AU$93.9514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
AU$118.73
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/24 16:26
장 마감 주가2025/04/24 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

WiseTech Global Limited 27 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter