WiseTech Global Limited

ASX:WTC 주식 보고서

시가총액: AU$33.2b

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WiseTech Global 가치 평가

WTC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WTC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WTC ( A$91.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$64.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WTC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WTC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

WTC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익35.4x
기업 가치/EBITDA90.3x
PEG 비율5.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WTC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WTC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균78.6x
XRO Xero
130.5x24.1%AU$20.8b
ALU Altium
85.9x21.1%AU$9.0b
TNE Technology One
55.3x14.3%AU$6.1b
OCL Objective
42.7x10.9%AU$1.1b
WTC WiseTech Global
149.9x27.1%AU$33.2b

Price-To-Earnings 대 피어: WTC은 Price-To-Earnings 비율(137.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(76.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WTC 의 PE 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a29.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a29.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WTC 은 Australian Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 137.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 61.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WTC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WTC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율149.9x
공정 PE 비율71.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WTC 137.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 71.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WTC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$100.30
AU$90.73
-9.5%
14.1%AU$112.00AU$55.34n/a18
Jun ’25AU$96.67
AU$89.60
-7.3%
13.0%AU$112.00AU$55.34n/a18
May ’25AU$88.81
AU$88.99
+0.2%
12.5%AU$104.01AU$55.34n/a17
Apr ’25AU$93.95
AU$87.90
-6.4%
11.9%AU$102.00AU$55.34n/a17
Mar ’25AU$94.29
AU$89.94
-4.6%
7.5%AU$102.00AU$79.00n/a16
Feb ’25AU$71.95
AU$77.21
+7.3%
10.3%AU$95.00AU$58.00n/a16
Jan ’25AU$75.37
AU$76.90
+2.0%
10.4%AU$95.00AU$58.00n/a16
Dec ’24AU$66.16
AU$75.58
+14.2%
13.2%AU$95.00AU$52.19n/a16
Nov ’24AU$58.03
AU$75.78
+30.6%
13.5%AU$95.00AU$52.19n/a15
Oct ’24AU$65.05
AU$76.65
+17.8%
13.6%AU$95.00AU$52.19n/a15
Sep ’24AU$70.00
AU$75.65
+8.1%
13.6%AU$95.00AU$52.19n/a15
Aug ’24AU$86.54
AU$75.64
-12.6%
17.6%AU$100.00AU$52.19n/a15
Jul ’24AU$79.81
AU$72.20
-9.5%
18.3%AU$100.00AU$52.19n/a15
Jun ’24AU$75.50
AU$68.12
-9.8%
16.0%AU$90.00AU$52.19AU$96.6715
May ’24AU$67.00
AU$67.93
+1.4%
13.7%AU$90.00AU$57.00AU$88.8114
Apr ’24AU$65.14
AU$66.01
+1.3%
14.6%AU$90.00AU$52.19AU$93.9514
Mar ’24AU$61.86
AU$65.26
+5.5%
15.5%AU$90.00AU$52.19AU$94.2914
Feb ’24AU$59.50
AU$61.25
+2.9%
14.3%AU$88.00AU$52.19AU$71.9514
Jan ’24AU$50.75
AU$59.43
+17.1%
8.9%AU$70.00AU$52.19AU$75.3714
Dec ’23AU$57.68
AU$59.43
+3.0%
8.9%AU$70.00AU$52.19AU$66.1614
Nov ’23AU$59.23
AU$59.65
+0.7%
9.2%AU$70.00AU$52.19AU$58.0314
Oct ’23AU$52.00
AU$59.63
+14.7%
9.3%AU$70.00AU$52.19AU$65.0513
Sep ’23AU$58.27
AU$57.75
-0.9%
14.7%AU$70.00AU$38.41AU$70.0013
Aug ’23AU$50.20
AU$47.93
-4.5%
15.1%AU$65.00AU$35.24AU$86.5412
Jul ’23AU$37.78
AU$48.71
+28.9%
14.9%AU$65.00AU$35.11AU$79.8112
Jun ’23AU$41.72
AU$48.71
+16.8%
14.9%AU$65.00AU$35.11AU$75.5012

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y