Life360, Inc.

CHIA:360 주식 보고서

시가총액: AU$5.2b

Life360 가치 평가

360 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 360 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 360 ( A$23.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$29.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 360 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

360 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 360 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 360 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 360 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
360 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율9.3x
판매US$342.92m
시가총액US$3.20b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 360 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 360 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균12.8x
TNE Technology One
20x12.4%AU$10.1b
SDR SiteMinder
8.8x18.8%AU$1.7b
NXL Nuix
9.4x15.2%AU$2.1b
OCL Objective
13.2x8.6%AU$1.6b
360 Life360
9.3x16.5%AU$5.2b

Price-To-Sales 대 피어: 360은 Price-To-Sales 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

360 의 PS 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.68m
NET Netlinkz
0.6xn/aUS$7.76m
99L 99 Loyalty
0.3x25.1%US$7.80m
360 9.3x업계 평균 3.0xNo. of Companies21PS02.85.68.411.214+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 360 은 Australian Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 9.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

360 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

360 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율9.3x
공정 PS 비율13x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 360 은 예상 9.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 13 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 360 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$23.05
AU$24.08
+4.4%
10.9%AU$27.00AU$18.00n/a8
Dec ’25AU$25.27
AU$24.08
-4.7%
10.9%AU$27.00AU$18.00n/a8
Nov ’25AU$22.16
AU$21.54
-2.8%
13.1%AU$27.00AU$17.50n/a8
Oct ’25AU$19.37
AU$20.28
+4.7%
6.4%AU$21.85AU$17.50n/a8
Sep ’25AU$19.15
AU$20.01
+4.5%
5.7%AU$21.50AU$17.50n/a8
Aug ’25AU$17.33
AU$17.56
+1.3%
7.7%AU$19.10AU$15.50n/a8
Jul ’25AU$16.14
AU$16.54
+2.5%
5.0%AU$17.75AU$15.50n/a8
Jun ’25AU$15.21
AU$16.57
+8.9%
5.0%AU$17.75AU$15.50n/a8
May ’25AU$14.20
AU$15.56
+9.6%
6.8%AU$17.20AU$14.00n/a8
Apr ’25AU$13.06
AU$13.94
+6.7%
6.6%AU$15.13AU$11.98n/a8
Mar ’25AU$11.36
AU$11.84
+4.3%
18.9%AU$14.40AU$8.71n/a8
Feb ’25AU$7.59
AU$10.59
+39.5%
11.7%AU$12.15AU$8.71n/a8
Jan ’25AU$7.55
AU$10.53
+39.4%
12.2%AU$12.15AU$8.71n/a8
Dec ’24AU$7.60
AU$10.53
+38.5%
12.2%AU$12.15AU$8.71AU$25.278
Nov ’24AU$7.48
AU$11.18
+49.5%
12.5%AU$14.00AU$9.50AU$22.166
Oct ’24AU$8.28
AU$11.02
+33.1%
12.8%AU$14.00AU$9.50AU$19.376
Sep ’24AU$9.16
AU$10.93
+19.4%
13.0%AU$14.00AU$9.50AU$19.156
Aug ’24AU$7.67
AU$9.38
+22.3%
10.1%AU$10.97AU$8.00AU$17.335
Jul ’24AU$7.59
AU$8.96
+18.1%
11.8%AU$10.97AU$8.00AU$16.145
Jun ’24AU$6.72
AU$9.21
+37.1%
11.4%AU$10.97AU$8.35AU$15.214
May ’24AU$4.93
AU$9.03
+83.1%
13.2%AU$11.01AU$7.85AU$14.204
Apr ’24AU$4.91
AU$9.03
+83.9%
13.2%AU$11.01AU$7.85AU$13.064
Mar ’24AU$5.05
AU$9.51
+88.4%
19.5%AU$12.65AU$7.90AU$11.364
Feb ’24AU$5.52
AU$9.51
+72.3%
19.5%AU$12.65AU$7.90AU$7.594
Jan ’24AU$4.84
AU$9.49
+96.3%
21.2%AU$12.87AU$7.60AU$7.554
Dec ’23AU$6.42
AU$9.69
+51.0%
19.1%AU$12.87AU$8.40AU$7.604

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 08:00
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Life360, Inc. 16 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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