Life360, Inc.

CHIA:360 주식 리포트

시가총액: AU$8.7b

Life360 가치 평가

360이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 360의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$29.67
Fair Value
25.0% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 360 ( A$37.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$29.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 360 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

360의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 360는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 360의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 360의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
360의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율12.4x
매출US$459.03m
시가총액US$5.71b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

360의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 360의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균14.2x
TNE Technology One
20.4x12.69%AU$11.2b
XRO Xero
10.1x18.38%AU$20.2b
WTC WiseTech Global
18.2x19.85%AU$21.6b
SDR SiteMinder
8.1x18.89%AU$1.8b
360 Life360
12.4x18.34%AU$8.7b

Price-To-Sales 대 피어: 360은 Price-To-Sales 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

360의 PS 비율은 AU Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

21개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
COS COSOL
0.7x2.30%US$51.75m
IRI Integrated Research
0.8x9.85%US$36.00m
ADA Adacel Technologies
0.7xn/aUS$22.47m
GTI Gratifii
0.5xn/aUS$17.50m
360 12.4x업계 평균 3.5xNo. of Companies21PS03.67.210.814.418+
21개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 360 은 Australian Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(12.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(3.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

360의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

360 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12.4x
공정 PS 비율18.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 360 은 예상 Price-To-Sales 비율(12.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 360에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$37.10
AU$48.96
+31.97%
20.82%AU$58.50AU$21.00n/a10
Nov ’26AU$49.67
AU$46.37
-6.65%
20.98%AU$58.50AU$21.00n/a10
Oct ’26AU$53.07
AU$45.07
-15.07%
20.86%AU$58.50AU$21.00n/a9
Sep ’26AU$45.72
AU$44.24
-3.22%
19.13%AU$51.00AU$21.00n/a9
Aug ’26AU$38.89
AU$38.88
-0.02%
20.65%AU$50.00AU$20.00n/a9
Jul ’26AU$33.59
AU$30.90
-8.01%
17.86%AU$40.00AU$20.00n/a7
Jun ’26AU$33.21
AU$29.42
-11.40%
13.63%AU$34.04AU$20.00n/a8
May ’26AU$22.61
AU$26.23
+16.01%
12.23%AU$30.00AU$18.70n/a8
Apr ’26AU$20.06
AU$26.23
+30.76%
12.23%AU$30.00AU$18.70n/a8
Mar ’26AU$23.42
AU$25.64
+9.50%
13.33%AU$30.00AU$18.70n/a8
Feb ’26AU$25.12
AU$24.45
-2.67%
11.59%AU$27.75AU$18.00n/a8
Jan ’26AU$22.48
AU$24.08
+7.10%
10.92%AU$27.00AU$18.00n/a8
Dec ’25AU$25.27
AU$24.08
-4.73%
10.92%AU$27.00AU$18.00n/a8
Nov ’25AU$22.16
AU$21.54
-2.80%
13.15%AU$27.00AU$17.50AU$49.678
Oct ’25AU$19.37
AU$20.28
+4.71%
6.37%AU$21.85AU$17.50AU$53.078
Sep ’25AU$19.15
AU$20.01
+4.51%
5.75%AU$21.50AU$17.50AU$45.728
Aug ’25AU$17.33
AU$17.56
+1.32%
7.68%AU$19.10AU$15.50AU$38.898
Jul ’25AU$16.14
AU$16.54
+2.46%
5.01%AU$17.75AU$15.50AU$33.598
Jun ’25AU$15.21
AU$16.57
+8.94%
5.00%AU$17.75AU$15.50AU$33.218
May ’25AU$14.20
AU$15.56
+9.58%
6.76%AU$17.20AU$14.00AU$22.618
Apr ’25AU$13.06
AU$13.94
+6.73%
6.65%AU$15.13AU$11.98AU$20.068
Mar ’25AU$11.36
AU$11.84
+4.30%
18.86%AU$14.40AU$8.71AU$23.428
Feb ’25AU$7.59
AU$10.59
+39.49%
11.75%AU$12.15AU$8.71AU$25.128
Jan ’25AU$7.55
AU$10.53
+39.40%
12.19%AU$12.15AU$8.71AU$22.488
Dec ’24AU$7.60
AU$10.53
+38.49%
12.19%AU$12.15AU$8.71AU$25.278
Nov ’24AU$7.48
AU$11.18
+49.51%
12.49%AU$14.00AU$9.50AU$22.166
AU$48.94
Fair Value
24.2% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/15 15:46
종가2025/11/14 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Life360, Inc.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart HoweBell Potter
Chris SavageBell Potter