Macquarie Technology Group Limited

ASX:MAQ 주식 리포트

시가총액: AU$1.7b

Macquarie Technology Group 가치 평가

MAQ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MAQ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$1.38
Fair Value
4.8k% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: MAQ ( A$68.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MAQ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MAQ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MAQ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MAQ의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MAQ의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MAQ의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율50.3x
이익AU$34.86m
시가총액AU$1.74b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MAQ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MAQ의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균30.7x
OCL Objective
55x9.41%AU$2.0b
BVS Bravura Solutions
20.1x-0.73%AU$1.5b
IRE Iress
18x4.59%AU$1.6b
DTL Data#3
29.4x8.79%AU$1.4b
MAQ Macquarie Technology Group
50.3x0.60%AU$1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: MAQ은 Price-To-Earnings 비율(50.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

MAQ의 PE 비율은 Global IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

17개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MAQ 50.3x업계 평균 21.8xNo. of Companies107PE01632486480+
17개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MAQ 은 Australian IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(50.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(41.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MAQ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MAQ PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율50.3x
공정 PE 비율26.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MAQ 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(50.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MAQ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$68.07
AU$85.20
+25.17%
19.44%AU$112.00AU$64.00n/a8
Sep ’26AU$59.60
AU$82.33
+38.13%
20.07%AU$112.00AU$64.00n/a8
Aug ’26AU$68.79
AU$90.32
+31.30%
22.00%AU$125.00AU$65.80n/a8
Jul ’26AU$65.49
AU$88.47
+35.08%
19.26%AU$110.18AU$65.80n/a8
Jun ’26AU$60.17
AU$87.86
+46.02%
18.58%AU$107.00AU$65.80n/a8
May ’26AU$61.00
AU$87.86
+44.04%
18.58%AU$107.00AU$65.80n/a8
Apr ’26AU$64.10
AU$92.65
+44.54%
14.00%AU$107.00AU$73.00n/a8
Mar ’26AU$69.02
AU$93.49
+35.45%
14.91%AU$112.05AU$73.00n/a8
Feb ’26AU$84.68
AU$98.66
+16.51%
14.32%AU$116.00AU$73.00n/a7
Jan ’26AU$88.31
AU$97.36
+10.25%
13.84%AU$116.00AU$73.00n/a7
Dec ’25AU$87.97
AU$101.42
+15.29%
9.69%AU$116.00AU$84.90n/a6
Nov ’25AU$85.00
AU$101.42
+19.32%
9.69%AU$116.00AU$84.90n/a6
Oct ’25AU$82.71
AU$99.76
+20.61%
9.07%AU$116.00AU$84.90AU$66.866
Sep ’25AU$84.55
AU$99.76
+17.98%
9.07%AU$116.00AU$84.90AU$59.606
Aug ’25AU$95.30
AU$98.49
+3.35%
11.31%AU$118.00AU$81.65AU$68.796
Jul ’25AU$91.29
AU$91.37
+0.083%
7.83%AU$101.10AU$81.65AU$65.496
Jun ’25AU$83.76
AU$89.60
+6.98%
6.35%AU$100.00AU$81.65AU$60.176
May ’25AU$80.97
AU$90.07
+11.24%
6.48%AU$100.00AU$81.65AU$61.006
Apr ’25AU$79.59
AU$81.74
+2.70%
17.97%AU$93.00AU$50.00AU$64.106
Mar ’25AU$81.00
AU$79.92
-1.33%
17.31%AU$90.53AU$50.00AU$69.026
Feb ’25AU$71.09
AU$75.75
+6.56%
16.28%AU$87.50AU$50.00AU$84.686
Jan ’25AU$68.55
AU$73.06
+6.57%
17.08%AU$87.50AU$50.00AU$88.316
Dec ’24AU$68.73
AU$72.06
+4.84%
18.35%AU$87.50AU$50.00AU$87.976
Nov ’24AU$61.93
AU$72.06
+16.35%
18.35%AU$87.50AU$50.00AU$85.006
Oct ’24AU$63.40
AU$72.06
+13.65%
18.35%AU$87.50AU$50.00AU$82.716
AU$85.2
Fair Value
20.1% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 15:31
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Macquarie Technology Group Limited는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Conor O’PreyCanaccord Genuity
James McCaffertyCGS International
Kane HannanGoldman Sachs