Macquarie Technology Group Limited

ASX:MAQ 주식 보고서

시가총액: AU$1.6b

Macquarie Technology Group 가치 평가

MAQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MAQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 MAQ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 MAQ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

MAQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MAQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MAQ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MAQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MAQ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율44.2x
수익AU$36.11m
시가총액AU$1.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MAQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MAQ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.2x
OCL Objective
55.1x8.30%AU$1.8b
IRE Iress
17.1x3.71%AU$1.5b
BVS Bravura Solutions
14.2x-18.26%AU$1.0b
DTL Data#3
26.6x10.53%AU$1.2b
MAQ Macquarie Technology Group
44.2x-1.60%AU$1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: MAQ은 Price-To-Earnings 비율(44.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MAQ 의 PE 비율은 Global IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MAQ 44.2x업계 평균 22.3xNo. of Companies107PE01632486480+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MAQ 은 Australian IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 39.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MAQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MAQ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44.2x
공정 PE 비율22.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MAQ 44.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MAQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$61.90
AU$87.86
+41.94%
18.58%AU$107.00AU$65.80n/a8
Jun ’26AU$60.17
AU$87.86
+46.02%
18.58%AU$107.00AU$65.80n/a8
May ’26AU$61.00
AU$87.86
+44.04%
18.58%AU$107.00AU$65.80n/a8
Apr ’26AU$64.10
AU$92.65
+44.54%
14.00%AU$107.00AU$73.00n/a8
Mar ’26AU$69.02
AU$93.49
+35.45%
14.91%AU$112.05AU$73.00n/a8
Feb ’26AU$84.68
AU$98.66
+16.51%
14.32%AU$116.00AU$73.00n/a7
Jan ’26AU$88.31
AU$97.36
+10.25%
13.84%AU$116.00AU$73.00n/a7
Dec ’25AU$87.97
AU$101.42
+15.29%
9.69%AU$116.00AU$84.90n/a6
Nov ’25AU$85.00
AU$101.42
+19.32%
9.69%AU$116.00AU$84.90n/a6
Oct ’25AU$82.71
AU$99.76
+20.61%
9.07%AU$116.00AU$84.90n/a6
Sep ’25AU$84.55
AU$99.76
+17.98%
9.07%AU$116.00AU$84.90n/a6
Aug ’25AU$95.30
AU$98.49
+3.35%
11.31%AU$118.00AU$81.65n/a6
Jul ’25AU$91.29
AU$91.37
+0.083%
7.83%AU$101.10AU$81.65n/a6
Jun ’25AU$83.76
AU$89.60
+6.98%
6.35%AU$100.00AU$81.65AU$60.176
May ’25AU$80.97
AU$90.07
+11.24%
6.48%AU$100.00AU$81.65AU$61.006
Apr ’25AU$79.59
AU$81.74
+2.70%
17.97%AU$93.00AU$50.00AU$64.106
Mar ’25AU$81.00
AU$79.92
-1.33%
17.31%AU$90.53AU$50.00AU$69.026
Feb ’25AU$71.09
AU$75.75
+6.56%
16.28%AU$87.50AU$50.00AU$84.686
Jan ’25AU$68.55
AU$73.06
+6.57%
17.08%AU$87.50AU$50.00AU$88.316
Dec ’24AU$68.73
AU$72.06
+4.84%
18.35%AU$87.50AU$50.00AU$87.976
Nov ’24AU$61.93
AU$72.06
+16.35%
18.35%AU$87.50AU$50.00AU$85.006
Oct ’24AU$63.40
AU$72.06
+13.65%
18.35%AU$87.50AU$50.00AU$82.716
Sep ’24AU$67.68
AU$72.06
+6.47%
18.35%AU$87.50AU$50.00AU$84.556
Aug ’24AU$67.82
AU$72.30
+6.60%
15.22%AU$87.50AU$51.00AU$95.306
Jul ’24AU$68.32
AU$72.27
+5.78%
15.23%AU$87.50AU$51.00AU$91.296
Jun ’24AU$59.62
AU$68.51
+14.92%
13.68%AU$80.00AU$51.00AU$83.766
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$87.86
Fair Value
29.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/14 03:47
장 마감 주가2025/06/13 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Macquarie Technology Group Limited 12 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Conor O’PreyCanaccord Genuity
James McCaffertyCGS International
Kane HannanGoldman Sachs