Data#3 가치 평가

DTL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DTL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DTL ( A$6.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$12.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DTL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

DTL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DTL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 DTL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DTL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	63.6x
ATA Atturra	37.7x	16.9%	AU$368.4m
CNW Cirrus Networks Holdings	32.9x	n/a	AU$56.7m
KYP Kinatico	77.8x	43.0%	AU$60.7m
BVS Bravura Solutions	106.2x	5.6%	AU$932.5m
DTL Data#3	22.9x	9.6%	AU$991.4m

Price-To-Earnings 대 피어: DTL은 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(67.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

DTL 의 PE 비율은 Global IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DTL 은 Price-To-Earnings 22.9 Australian IT 업계 평균( 71.6 x).

DTL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DTL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	22.9x
공정 PE 비율	42.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DTL 은 예상 22.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 42.2 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DTL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$6.40	AU$8.05 +25.8%	12.3%	AU$9.91	AU$6.75	n/a	9
Dec ’25	AU$7.79	AU$8.86 +13.7%	8.1%	AU$10.00	AU$8.00	n/a	8
Nov ’25	AU$7.38	AU$8.86 +20.0%	8.1%	AU$10.00	AU$8.00	n/a	8
Oct ’25	AU$7.55	AU$8.96 +18.7%	7.1%	AU$10.00	AU$8.15	n/a	8
Sep ’25	AU$7.70	AU$8.85 +15.0%	7.6%	AU$10.00	AU$7.99	n/a	9
Aug ’25	AU$8.78	AU$8.35 -4.9%	5.1%	AU$9.12	AU$7.50	n/a	9
Jul ’25	AU$8.14	AU$8.35 +2.5%	5.1%	AU$9.12	AU$7.50	n/a	9
Jun ’25	AU$7.97	AU$8.35 +4.7%	5.1%	AU$9.12	AU$7.50	n/a	9
May ’25	AU$7.58	AU$7.98 +5.3%	12.2%	AU$9.12	AU$5.50	n/a	9
Apr ’25	AU$8.28	AU$8.04 -2.9%	12.8%	AU$9.15	AU$5.50	n/a	9
Mar ’25	AU$8.26	AU$8.04 -2.7%	12.8%	AU$9.15	AU$5.50	n/a	9
Feb ’25	AU$9.50	AU$8.09 -14.8%	15.8%	AU$9.60	AU$5.10	n/a	8
Jan ’25	AU$8.44	AU$7.70 -8.7%	15.7%	AU$9.09	AU$5.00	n/a	8
Dec ’24	AU$7.87	AU$7.20 -8.5%	14.3%	AU$8.20	AU$5.00	AU$7.79	7
Nov ’24	AU$7.01	AU$7.08 +1.0%	13.8%	AU$8.20	AU$5.00	AU$7.38	7
Oct ’24	AU$7.08	AU$6.87 -2.9%	14.0%	AU$7.95	AU$4.90	AU$7.55	6
Sep ’24	AU$7.35	AU$6.79 -7.6%	14.2%	AU$7.95	AU$4.90	AU$7.70	6
Aug ’24	AU$7.54	AU$7.53 -0.1%	13.4%	AU$9.30	AU$6.40	AU$8.78	6
Jul ’24	AU$7.20	AU$7.63 +6.0%	12.6%	AU$9.30	AU$6.40	AU$8.14	7
Jun ’24	AU$7.14	AU$7.63 +6.9%	12.6%	AU$9.30	AU$6.40	AU$7.97	7
May ’24	AU$7.50	AU$7.77 +3.6%	12.5%	AU$9.30	AU$6.40	AU$7.58	6
Apr ’24	AU$7.28	AU$7.76 +6.5%	12.2%	AU$9.20	AU$6.40	AU$8.28	6
Mar ’24	AU$7.48	AU$7.55 +1.0%	13.3%	AU$9.20	AU$6.35	AU$8.26	7
Feb ’24	AU$7.11	AU$7.34 +3.2%	12.8%	AU$9.20	AU$6.35	AU$9.50	7
Jan ’24	AU$6.77	AU$7.31 +8.0%	11.8%	AU$8.95	AU$6.35	AU$8.44	7
Dec ’23	AU$6.89	AU$7.31 +6.1%	11.8%	AU$8.95	AU$6.35	AU$7.87	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Data#3 Limited 13 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.