Data#3 Limited

ASX:DTL 주식 보고서

시가총액: AU$1.2b

Data#3 가치 평가

DTL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DTL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DTL ( A$7.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$12.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DTL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DTL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DTL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DTL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DTL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DTL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.8x
수익AU$43.31m
시가총액AU$1.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DTL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DTL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균69.1x
ATA Atturra
34.6x16.9%AU$338.9m
CNW Cirrus Networks Holdings
32.9xn/aAU$56.7m
KYP Kinatico
69.4x43.0%AU$54.2m
MP1 Megaport
139.3x31.9%AU$1.3b
DTL Data#3
27.8x10.9%AU$1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: DTL은 Price-To-Earnings 비율(27.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(69.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DTL 의 PE 비율은 Global IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DTL 27.8x업계 평균 23.2xNo. of Companies91PE01632486480+
19 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DTL 은 Australian IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 70.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DTL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DTL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.8x
공정 PE 비율44.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DTL 은 예상 27.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 44.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DTL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$7.77
AU$8.86
+14.0%
8.1%AU$10.00AU$8.00n/a8
Nov ’25AU$7.38
AU$8.86
+20.0%
8.1%AU$10.00AU$8.00n/a8
Oct ’25AU$7.55
AU$8.96
+18.7%
7.1%AU$10.00AU$8.15n/a8
Sep ’25AU$7.70
AU$8.85
+15.0%
7.6%AU$10.00AU$7.99n/a9
Aug ’25AU$8.78
AU$8.35
-4.9%
5.1%AU$9.12AU$7.50n/a9
Jul ’25AU$8.14
AU$8.35
+2.5%
5.1%AU$9.12AU$7.50n/a9
Jun ’25AU$7.97
AU$8.35
+4.7%
5.1%AU$9.12AU$7.50n/a9
May ’25AU$7.58
AU$7.98
+5.3%
12.2%AU$9.12AU$5.50n/a9
Apr ’25AU$8.28
AU$8.04
-2.9%
12.8%AU$9.15AU$5.50n/a9
Mar ’25AU$8.26
AU$8.04
-2.7%
12.8%AU$9.15AU$5.50n/a9
Feb ’25AU$9.50
AU$8.09
-14.8%
15.8%AU$9.60AU$5.10n/a8
Jan ’25AU$8.44
AU$7.70
-8.7%
15.7%AU$9.09AU$5.00n/a8
Dec ’24AU$7.87
AU$7.20
-8.5%
14.3%AU$8.20AU$5.00n/a7
Nov ’24AU$7.01
AU$7.08
+1.0%
13.8%AU$8.20AU$5.00AU$7.387
Oct ’24AU$7.08
AU$6.87
-2.9%
14.0%AU$7.95AU$4.90AU$7.556
Sep ’24AU$7.35
AU$6.79
-7.6%
14.2%AU$7.95AU$4.90AU$7.706
Aug ’24AU$7.54
AU$7.53
-0.1%
13.4%AU$9.30AU$6.40AU$8.786
Jul ’24AU$7.20
AU$7.63
+6.0%
12.6%AU$9.30AU$6.40AU$8.147
Jun ’24AU$7.14
AU$7.63
+6.9%
12.6%AU$9.30AU$6.40AU$7.977
May ’24AU$7.50
AU$7.77
+3.6%
12.5%AU$9.30AU$6.40AU$7.586
Apr ’24AU$7.28
AU$7.76
+6.5%
12.2%AU$9.20AU$6.40AU$8.286
Mar ’24AU$7.48
AU$7.55
+1.0%
13.3%AU$9.20AU$6.35AU$8.267
Feb ’24AU$7.11
AU$7.34
+3.2%
12.8%AU$9.20AU$6.35AU$9.507
Jan ’24AU$6.77
AU$7.31
+8.0%
11.8%AU$8.95AU$6.35AU$8.447
Dec ’23AU$6.89
AU$7.31
+6.1%
11.8%AU$8.95AU$6.35AU$7.877
Nov ’23AU$6.79
AU$7.26
+6.9%
12.1%AU$8.95AU$6.35AU$7.017

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.031

7D

-13.9%

1Y

-65.9%

DUG Technology

AU$208.9m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.56

7D

-13.3%

1Y

-26.4%

COSOL

AU$150.8m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

7D

-12.8%

1Y

2.4%