Atturra Limited

ASX:ATA 주식 보고서

시가총액: AU$331.2m

Atturra 가치 평가

ATA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ATA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ATA ( A$1.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ATA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ATA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ATA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ATA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ATA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34x
수익AU$9.78m
시가총액AU$331.17m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ATA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ATA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균48.9x
KYP Kinatico
72.2x43.0%AU$56.4m
CNW Cirrus Networks Holdings
32.9xn/aAU$56.7m
DTL Data#3
27.6x10.9%AU$1.2b
RDY ReadyTech Holdings
63.1x24.1%AU$345.0m
ATA Atturra
34x16.9%AU$331.2m

Price-To-Earnings 대 피어: ATA은 Price-To-Earnings 비율(34x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ATA 의 PE 비율은 Global IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

20 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ATA 34.0x업계 평균 23.2xNo. of Companies91PE01632486480+
20 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ATA 은 Australian IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 70.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ATA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ATA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34x
공정 PE 비율39.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ATA 은 예상 34 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 39.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ATA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.07
AU$1.25
+17.1%
11.8%AU$1.40AU$1.05n/a3
Nov ’25AU$1.12
AU$1.24
+11.5%
11.7%AU$1.40AU$1.05n/a3
Oct ’25AU$1.02
AU$1.24
+21.9%
11.7%AU$1.40AU$1.05n/a3
Sep ’25AU$0.90
AU$1.24
+38.1%
11.7%AU$1.40AU$1.05n/a3
Aug ’25AU$0.81
AU$1.23
+52.3%
11.6%AU$1.40AU$1.05n/a3
Jul ’25AU$0.72
AU$1.23
+69.2%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
Jun ’25AU$0.75
AU$1.23
+63.6%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
May ’25AU$0.82
AU$1.23
+48.7%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
Apr ’25AU$0.82
AU$1.23
+49.6%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
Mar ’25AU$0.92
AU$1.23
+34.1%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
Feb ’25AU$0.81
AU$1.25
+53.4%
16.0%AU$1.45AU$1.05n/a2
Jan ’25AU$0.80
AU$1.23
+53.4%
18.2%AU$1.45AU$1.00n/a2
Dec ’24AU$0.81
AU$1.07
+31.7%
5.9%AU$1.13AU$1.00n/a2
Nov ’24AU$0.85
AU$1.07
+24.8%
5.9%AU$1.13AU$1.00AU$1.122
Oct ’24AU$0.85
AU$0.99
+15.8%
12.0%AU$1.13AU$0.84AU$1.023
Sep ’24AU$0.87
AU$0.97
+11.9%
12.3%AU$1.13AU$0.84AU$0.903
Aug ’24AU$0.95
AU$0.97
+2.5%
12.3%AU$1.13AU$0.84AU$0.813
Jul ’24AU$0.89
AU$0.97
+10.0%
12.3%AU$1.13AU$0.84AU$0.723
Jun ’24AU$0.89
AU$0.97
+9.5%
12.5%AU$1.13AU$0.84AU$0.753
May ’24AU$0.89
AU$0.97
+9.5%
12.5%AU$1.13AU$0.84AU$0.823
Apr ’24AU$0.88
AU$1.00
+14.5%
12.7%AU$1.15AU$0.84AU$0.823
Mar ’24AU$0.97
AU$1.08
+11.0%
6.3%AU$1.15AU$1.01AU$0.922
Feb ’24AU$1.05
AU$0.97
-7.3%
18.0%AU$1.15AU$0.80AU$0.812
Jan ’24AU$0.95
AU$0.92
-2.7%
13.6%AU$1.05AU$0.80AU$0.802
Dec ’23AU$0.88
AU$0.92
+5.0%
13.6%AU$1.05AU$0.80AU$0.812
Nov ’23AU$0.90
AU$0.92
+2.7%
13.6%AU$1.05AU$0.80AU$0.852

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Bigtincan Holdings

AU$147.9m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

-2.8%

1Y

20.7%

DUG Technology

AU$204.2m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.61

7D

-12.5%

1Y

-20.5%

COSOL

AU$151.7m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

7D

-11.4%

1Y

0.6%