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Data#3 LimitedASX:DTL 주식 보고서

시가총액 AU$1.4b
주가
AU$9.11
내 적정 가치
AU$8.85
2.9% 고평가 내재 할인율
1Y22.1%
7D-2.3%
포트폴리오 가치
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Data#3 Limited

ASX:DTL 주식 리포트

시가총액: AU$1.4b

Data#3 (DTL) 주식 개요

Data#3 Limited는 호주에서 정보 기술(IT) 솔루션과 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

DTL 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장4/6
과거 실적5/6
재무 건전성6/6
배당3/6

강점

가격 대비 수익 비율(29.3x)은 IT 업계 평균(41.8x)보다 낮습니다.

수익은 매년 8.79% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 11.3% 증가했습니다.

위험 분석

3.29% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.


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Data#3

Recurring Service Models And Microsoft Partnerships Will Secure IT Transformation

Key Takeaways Accelerating shift to subscriptions, security offerings, and top-tier vendor partnerships support more stable, higher-margin recurring revenue and net profit expansion. Enhanced demand from digital transformation, operational efficiency improvements, and strong device refresh cycles continue to fuel above-market growth and growing profitability.
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AU$8.85
FV
1.8% 고평가 내재 할인율
63.25%
Revenue growth p.a.
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Data#3 Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Data#3 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가AU$9.11
52주 최고가AU$9.74
52주 최저가AU$6.12
베타0.65
1개월 변동-4.61%
3개월 변동17.55%
1년 변동22.12%
3년 변동43.69%
5년 변동31.65%
IPO 이후 변동5,355.09%

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Data#3 (ASX:DTL) Is Increasing Its Dividend To A$0.131

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Recognition From Microsoft And Cisco Will Highlight Competitive Edge For The Future

Focus on managed services, software solutions, and high-growth areas like AI aims to drive revenue and improve gross margins.

Data#3 (ASX:DTL) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Aug 23
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When Should You Buy Data#3 Limited (ASX:DTL)?

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Data#3 (ASX:DTL) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.126

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Estimating The Intrinsic Value Of Data#3 Limited (ASX:DTL)

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Data#3's (ASX:DTL) Dividend Will Be Increased To A$0.119

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Data#3 (ASX:DTL) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Aug 28
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Data#3 Limited's (ASX:DTL) Intrinsic Value Is Potentially 26% Above Its Share Price

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With EPS Growth And More, Data#3 (ASX:DTL) Makes An Interesting Case

Apr 05
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Data#3 (ASX:DTL) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.10

Feb 20
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Data#3 (ASX:DTL) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Dec 08
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Data#3's (ASX:DTL) Dividend Will Be Increased To A$0.1065

Sep 09
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Data#3 (ASX:DTL) Is Increasing Its Dividend To A$0.1065

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Data#3 Limited's (ASX:DTL) Intrinsic Value Is Potentially 79% Above Its Share Price

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Estimating The Fair Value Of Data#3 Limited (ASX:DTL)

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주주 수익률

DTLAU ITAU 시장
7D-2.3%-3.3%-0.2%
1Y22.1%-2.0%8.9%

수익률 대 산업: DTL은 지난 1년 동안 -2%의 수익을 기록한 Australian IT 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DTL은 지난 1년 동안 8.9%를 기록한 Australian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is DTL's price volatile compared to industry and market?
DTL volatility
DTL Average Weekly Movement3.8%
IT Industry Average Movement8.2%
Market Average Movement9.2%
10% most volatile stocks in AU Market19.6%
10% least volatile stocks in AU Market3.5%

안정적인 주가: DTL는 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: DTL의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19771,446Brad Colledgewww.data3.com

Data#3 Limited는 호주에서 정보 기술(IT) 솔루션과 서비스를 제공합니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 소프트웨어 솔루션, 인프라 솔루션, 서비스입니다. 이 회사는 퍼블릭 클라우드 Azure 및 최신 데이터 센터 솔루션과 같은 하이브리드 클라우드 솔루션, 협업, Microsoft 365 코파일럿, 최종 사용자 디바이스 및 시스템 관리를 포함한 최신 업무 공간 솔루션, 데이터 보안 및 개인 정보 보호, 클라우드 보안, ID 및 액세스 관리, 인프라 엔드포인트 보안, 보안 모니터링 및 분석으로 구성된 보안 솔루션 등을 제공합니다.

Data#3 Limited 기초 지표 요약

Data#3의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
DTL 기초 통계
시가총액AU$1.41b
순이익 (TTM)AU$48.19m
매출 (TTM)AU$853.00m
29.3x
주가수익비율(P/E)
1.7x
주가매출비율(P/S)

DTL는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
DTL 손익계산서 (TTM)
매출AU$853.00m
매출원가AU$767.35m
총이익AU$85.66m
기타 비용AU$37.46m
순이익AU$48.19m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.31
총이익률10.04%
순이익률5.65%
부채/자본 비율0%

DTL의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.3%
현재 배당 수익률
90%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/11 02:18
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Data#3 Limited는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark GoodridgeANZ Equities Pty Limited
William SpraggettBell Potter
Mark BryanBofA Global Research