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Data#3 LimitedASX:DTL 주식 보고서

시가총액 AU$1.4b
주가
AU$9.25
내 적정 가치
해당 없음
1Y17.1%
7D4.9%
포트폴리오 가치
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Data#3 Limited

ASX:DTL 주식 리포트

시가총액: AU$1.4b

Data#3 (DTL) 주식 개요

Data#3 Limited는 호주에서 정보 기술(IT) 솔루션과 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

DTL 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장4/6
과거 실적5/6
재무 건전성6/6
배당3/6

강점

가격 대비 수익 비율(29.8x)은 IT 업계 평균(41.7x)보다 낮습니다.

수익은 매년 9.76% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 11.3% 증가했습니다.

위험 분석

3.24% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.


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Data#3

Recurring Service Models And Microsoft Partnerships Will Secure IT Transformation

Key Takeaways Accelerating shift to subscriptions, security offerings, and top-tier vendor partnerships support more stable, higher-margin recurring revenue and net profit expansion. Enhanced demand from digital transformation, operational efficiency improvements, and strong device refresh cycles continue to fuel above-market growth and growing profitability.
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AU$8.85
FV
4.5% 고평가 내재 할인율
63.25%
Revenue growth p.a.
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Data#3 Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Data#3 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가AU$9.25
52주 최고가AU$9.74
52주 최저가AU$6.12
베타0.91
1개월 변동2.21%
3개월 변동1.65%
1년 변동17.09%
3년 변동35.04%
5년 변동61.43%
IPO 이후 변동5,438.92%

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Data#3's (ASX:DTL) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

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Data#3 (ASX:DTL) Is Increasing Its Dividend To A$0.131

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Recognition From Microsoft And Cisco Will Highlight Competitive Edge For The Future

Focus on managed services, software solutions, and high-growth areas like AI aims to drive revenue and improve gross margins.

Data#3 (ASX:DTL) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Aug 23
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When Should You Buy Data#3 Limited (ASX:DTL)?

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Data#3 (ASX:DTL) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.126

Feb 17
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Estimating The Intrinsic Value Of Data#3 Limited (ASX:DTL)

Feb 16
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Data#3's (ASX:DTL) Dividend Will Be Increased To A$0.119

Sep 12
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Data#3 (ASX:DTL) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Aug 28
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Data#3 Limited's (ASX:DTL) Intrinsic Value Is Potentially 26% Above Its Share Price

Aug 22
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With EPS Growth And More, Data#3 (ASX:DTL) Makes An Interesting Case

Apr 05
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Data#3 (ASX:DTL) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.10

Feb 20
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Data#3 (ASX:DTL) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Dec 08
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Data#3's (ASX:DTL) Dividend Will Be Increased To A$0.1065

Sep 09
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Data#3 (ASX:DTL) Is Increasing Its Dividend To A$0.1065

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Data#3 Limited's (ASX:DTL) Intrinsic Value Is Potentially 79% Above Its Share Price

Jun 24
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Estimating The Fair Value Of Data#3 Limited (ASX:DTL)

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주주 수익률

DTLAU ITAU 시장
7D4.9%1.7%0.9%
1Y17.1%-7.0%2.1%

수익률 대 산업: DTL은 지난 1년 동안 -7%의 수익을 기록한 Australian IT 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DTL은 지난 1년 동안 2.1%를 기록한 Australian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is DTL's price volatile compared to industry and market?
DTL volatility
DTL Average Weekly Movement3.9%
IT Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in AU Market19.2%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

안정적인 주가: DTL는 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: DTL의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19771,446Brad Colledgewww.data3.com

Data#3 Limited는 호주에서 정보 기술(IT) 솔루션과 서비스를 제공합니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 소프트웨어 솔루션, 인프라 솔루션, 서비스입니다. 이 회사는 퍼블릭 클라우드 Azure 및 최신 데이터 센터 솔루션과 같은 하이브리드 클라우드 솔루션, 협업, Microsoft 365 코파일럿, 최종 사용자 디바이스 및 시스템 관리를 포함한 최신 업무 공간 솔루션, 데이터 보안 및 개인 정보 보호, 클라우드 보안, ID 및 액세스 관리, 인프라 엔드포인트 보안, 보안 모니터링 및 분석으로 구성된 보안 솔루션 등을 제공합니다.

Data#3 Limited 기초 지표 요약

Data#3의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
DTL 기초 통계
시가총액AU$1.42b
순이익 (TTM)AU$48.19m
매출 (TTM)AU$853.00m
29.8x
주가수익비율(P/E)
1.7x
주가매출비율(P/S)

DTL는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
DTL 손익계산서 (TTM)
매출AU$853.00m
매출원가AU$767.35m
총이익AU$85.66m
기타 비용AU$37.46m
순이익AU$48.19m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.31
총이익률10.04%
순이익률5.65%
부채/자본 비율0%

DTL의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.2%
현재 배당 수익률
90%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/26 16:08
종가2025/11/26 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Data#3 Limited는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SpraggettBell Potter
Mark BryanBofA Global Research
Cameron HalkettCanaccord Genuity