Kinatico (KYP) 주식 개요

Kinatico Ltd는 호주와 뉴질랜드에서 선별, 검증, SaaS 기반 인력 관리 및 규정 준수 기술 시스템을 제공합니다. 자세히 보기

KYP 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가	2/6
미래 성장	4/6
과거 실적	4/6
재무 건전성	6/6
배당	0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 33.6% 에서 거래

수익은 매년 40.53% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 44.5% 증가했습니다.

위험 분석

의미 있는 시가총액이 없습니다(A$149M)

KYP Community Fair Values

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Kinatico

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

Cloud Compliance Platform Will Expand SME And International Markets

Key Takeaways Expansion into the SME market and a shift to SaaS are driving recurring revenue growth and improved revenue predictability. Prior tech investment enables margin expansion and operational leverage as scaling continues, with sector diversification supporting stable global growth.

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AU$0.36

5.0% 저평가

15.50%

Revenue growth p.a.

View Stock Community

Kinatico Ltd 경쟁사

가격 이력 및 성과

Kinatico 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가	AU$0.34
52주 최고가	AU$0.38
52주 최저가	AU$0.11
베타	0.49
1개월 변동	16.95%
3개월 변동	43.75%
1년 변동	176.00%
3년 변동	283.33%
5년 변동	91.67%
IPO 이후 변동	64.29%

최근 뉴스 및 업데이트

Revenues Not Telling The Story For Kinatico Ltd (ASX:KYP) After Shares Rise 26%

Oct 03

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Kinatico (ASX:KYP) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

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Jul 09

Calculating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

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ComplianceX Will Revolutionize Workflows And Expand Global Presence

Mar 16 ComplianceX's successful launch and high usability are set to increase customer retention and drive future revenue growth.

Kinatico Ltd (ASX:KYP) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

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Jul 16

Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

Mar 04

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Dec 18

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Shares

Jul 08

Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

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Mar 29

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Sep 02

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Apr 28

We're Not Very Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Rate

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Jan 24

Here's Why We're Not Too Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Situation

Dec 18

주주 수익률

	KYP	AU IT	AU 시장
7D	-2.8%	0.03%	1.2%
1Y	176.0%	-0.9%	8.5%

수익률 대 산업: KYP은 지난 1년 동안 -0.9%의 수익을 기록한 Australian IT 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: KYP은 지난 1년 동안 8.5%를 기록한 Australian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is KYP's price volatile compared to industry and market?
KYP volatility
KYP Average Weekly Movement	7.3%
IT Industry Average Movement	8.4%
Market Average Movement	9.4%
10% most volatile stocks in AU Market	20.2%
10% least volatile stocks in AU Market	3.5%

안정적인 주가: KYP는 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: KYP의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립	직원 수	CEO	웹사이트
2004	n/a	Michael Ivanchenko	www.kinatico.com

Kinatico Ltd는 호주와 뉴질랜드에서 선별, 검증, SaaS 기반 인력 관리 및 규정 준수 기술 시스템을 제공합니다. 이 회사는 전체 직원 라이프사이클을 간소화하는 간소화된 인력 관리 워크플로우를 제공하는 SaaS 기반 규정 준수 솔루션인 Kinatico Compliance와 고용 전 심사 서비스를 제공하는 Kinatico CVCheck를 제공합니다. 또한 다양한 산업에 적용되는 지리적 위치, 역할 및 활동과 관련된 실시간 요구사항에 대한 사전 채용을 포함하여 확장 가능한 규정 준수 모니터링을 가능하게 하는 소프트웨어 솔루션 제품군을 제공합니다.

Kinatico Ltd 기초 지표 요약

Kinatico의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
KYP 기초 통계
시가총액	AU$149.07m
순이익 (TTM)	AU$1.13m
매출 (TTM)	AU$32.56m

132.1x

주가수익비율(P/E)

4.6x

주가매출비율(P/S)

KYP는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
KYP 손익계산서 (TTM)
매출	AU$32.56m
매출원가	AU$11.30m
총이익	AU$21.26m
기타 비용	AU$20.13m
순이익	AU$1.13m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)	0.0026
총이익률	65.29%
순이익률	3.47%
부채/자본 비율	0%

KYP의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2025/10/17 02:56
종가	2025/10/17 00:00
수익	2025/06/30
연간 수익	2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kinatico Ltd는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Chris Savage	Bell Potter
Richard Harrisberg	Canaccord Genuity
Finola Burke	RaaS Advisory Pty Ltd

Kinatico (KYP) 주식 개요

강점

위험 분석

Cloud Compliance Platform Will Expand SME And International Markets

Kinatico Ltd 경쟁사

Atturra

Pureprofile

SOCO

Data#3

가격 이력 및 성과

최근 뉴스 및 업데이트

Revenues Not Telling The Story For Kinatico Ltd (ASX:KYP) After Shares Rise 26%

Kinatico Ltd, Annual General Meeting, Oct 24, 2025

Consensus EPS estimates increase by 11%

Price target increased by 8.8% to AU$0.33

Full year 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Recent updates

Revenues Not Telling The Story For Kinatico Ltd (ASX:KYP) After Shares Rise 26%

Kinatico Ltd, Annual General Meeting, Oct 24, 2025

Consensus EPS estimates increase by 11%

Price target increased by 8.8% to AU$0.33

Full year 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Now 20% undervalued

Price target increased by 8.3% to AU$0.30

Kinatico (ASX:KYP) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Kinatico Ltd (ASX:KYP)

Now 21% undervalued

Calculating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

ComplianceX Will Revolutionize Workflows And Expand Global Presence

First half 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

New minor risk - Profit margin trend

Kinatico Ltd (ASX:KYP) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Kinatico Ltd's (ASX:KYP) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Kinatico (ASX:KYP) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Kinatico Ltd, Annual General Meeting, Oct 25, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.002 (vs AU$0.001 in FY 2023)

Is There Now An Opportunity In Kinatico Ltd (ASX:KYP)?

New minor risk - Shareholder dilution

New major risk - Revenue and earnings growth

Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

First half 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Kinatico Ltd has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 1.8 million.

Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Kinatico Ltd Appoints Georg Chmiel as an Additional Director of the Company

Kinatico Ltd, Annual General Meeting, Oct 26, 2023

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

New minor risk - Financial data availability

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Shares

Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

Now 21% undervalued after recent price drop

Price target increased by 13% to AU$0.13

Estimating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

Consensus EPS estimates fall by 22%

At AU$0.085, Is It Time To Put Kinatico Ltd (ASX:KYP) On Your Watch List?

Now 24% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 12% to AU$0.12

Consensus forecasts updated

Calculating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

No independent directors

Now 21% undervalued after recent price drop

Consensus forecasts updated

Price target decreased to AU$0.13

What Does CV Check Ltd's (ASX:CV1) Share Price Indicate?

Consensus forecasts updated

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

CV Check Ltd, Annual General Meeting, Oct 13, 2022

Consensus forecasts updated

Forecast breakeven date pushed back to 2024

We're Interested To See How CV Check (ASX:CV1) Uses Its Cash Hoard To Grow

No independent directors

Price target decreased to AU$0.18

Full year 2021 earnings released: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.004 loss in FY 2020)

We're Not Very Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Rate

We Take A Look At Why CV Check Ltd's (ASX:CV1) CEO Compensation Is Well Earned

Have Insiders Been Selling CV Check Ltd (ASX:CV1) Shares?

CV Check Ltd, Annual General Meeting, Mar 31, 2021

CV Check Ltd (ASX:CV1) entered into a binding Share Purchase Agreement to acquire Bright People Technologies from Petra Nelson, Declan Hoare and others for AUD 15.3 million.

Our Take On CV Check's (ASX:CV1) CEO Salary

Here's Why We're Not Too Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Situation

CV Check Ltd Approves Election of Oliver Stewart as Director