Bigtincan Holdings Limited

ASX:BTH 주식 보고서

시가총액: AU$78.8m

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Bigtincan Holdings 가치 평가

BTH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BTH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BTH ( A$0.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BTH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BTH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

BTH 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.6x
기업 가치/EBITDA-9.6x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BTH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BTH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.3x
AV1 Adveritas
15.6x66.5%AU$50.5m
CCR Credit Clear
2.9x12.3%AU$110.7m
JAN Janison Education Group
1.6x12.8%AU$65.9m
EVS Envirosuite
1.1x10.5%AU$68.5m
BTH Bigtincan Holdings
0.6x-0.1%AU$78.8m

Price-To-Sales 대 피어: BTH은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BTH 의 PE 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a29.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a29.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BTH 은 Price-To-Sales 0.6 Australian Software 업계 평균( 2.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BTH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BTH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BTH 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BTH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.11
AU$0.25
+127.3%
60.0%AU$0.40AU$0.10n/a2
Jun ’25AU$0.14
AU$0.39
+178.6%
2.6%AU$0.40AU$0.38n/a2
May ’25AU$0.14
AU$0.39
+169.0%
2.6%AU$0.40AU$0.38n/a2
Apr ’25AU$0.15
AU$0.39
+151.6%
2.6%AU$0.40AU$0.38n/a2
Mar ’25AU$0.20
AU$0.39
+90.2%
2.6%AU$0.40AU$0.38n/a2
Feb ’25AU$0.19
AU$0.56
+197.4%
29.2%AU$0.73AU$0.40n/a2
Jan ’25AU$0.20
AU$0.56
+182.5%
29.2%AU$0.73AU$0.40n/a2
Dec ’24AU$0.17
AU$0.56
+222.9%
29.2%AU$0.73AU$0.40n/a2
Nov ’24AU$0.26
AU$0.77
+194.2%
4.6%AU$0.80AU$0.73n/a2
Oct ’24AU$0.36
AU$0.77
+109.6%
4.6%AU$0.80AU$0.73n/a2
Sep ’24AU$0.38
AU$0.97
+160.0%
2.6%AU$1.00AU$0.95n/a2
Aug ’24AU$0.45
AU$0.97
+116.7%
2.6%AU$1.00AU$0.95n/a2
Jul ’24AU$0.51
AU$0.97
+91.2%
2.6%AU$1.00AU$0.95n/a2
Jun ’24AU$0.54
AU$0.97
+82.2%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.142
May ’24AU$0.41
AU$0.97
+140.7%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.142
Apr ’24AU$0.40
AU$0.97
+146.8%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.152
Mar ’24AU$0.48
AU$0.97
+103.1%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.202
Feb ’24AU$0.54
AU$1.05
+94.4%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.192
Jan ’24AU$0.53
AU$1.20
+126.4%
16.7%AU$1.40AU$1.00AU$0.202
Dec ’23AU$0.68
AU$1.28
+87.5%
9.8%AU$1.40AU$1.15AU$0.172
Nov ’23AU$0.68
AU$1.28
+87.5%
9.8%AU$1.40AU$1.15AU$0.262
Oct ’23AU$0.54
AU$1.22
+128.0%
10.5%AU$1.40AU$1.11AU$0.363
Sep ’23AU$0.64
AU$1.22
+92.1%
10.5%AU$1.40AU$1.11AU$0.383
Aug ’23AU$0.69
AU$1.25
+80.3%
14.0%AU$1.50AU$1.11AU$0.453
Jul ’23AU$0.50
AU$1.25
+150.7%
14.0%AU$1.50AU$1.11AU$0.513
Jun ’23AU$0.51
AU$1.40
+175.2%
15.1%AU$1.60AU$1.11AU$0.543

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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