Bigtincan Holdings Limited

ASX:BTH 주식 보고서

시가총액: AU$143.8m

Bigtincan Holdings 가치 평가

BTH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BTH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BTH ( A$0.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BTH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BTH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BTH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BTH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BTH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BTH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매AU$116.69m
시가총액AU$143.79m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BTH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BTH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.6x
EOL Energy One
3.5x11.1%AU$182.8m
CCR Credit Clear
3.5x11.9%AU$147.2m
COS COSOL
1.5x11.2%AU$150.8m
DUG DUG Technology
2.1x12.3%AU$208.9m
BTH Bigtincan Holdings
1.2x1.1%AU$135.6m

Price-To-Sales 대 피어: BTH은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BTH 의 PS 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.66m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.07m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.48m
BTH 1.2x업계 평균 2.9xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BTH 은 Price-To-Sales 1.2 Australian Software 업계 평균( 2.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BTH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BTH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율3.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BTH 은 예상 1.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BTH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.17
AU$0.17
+3.0%
35.3%AU$0.23AU$0.11n/a2
Nov ’25AU$0.18
AU$0.17
-5.6%
35.3%AU$0.23AU$0.11n/a2
Oct ’25AU$0.16
AU$0.15
-3.1%
29.0%AU$0.20AU$0.11n/a2
Sep ’25AU$0.14
AU$0.25
+85.2%
60.0%AU$0.40AU$0.10n/a2
Aug ’25AU$0.11
AU$0.25
+127.3%
60.0%AU$0.40AU$0.10n/a2
Jul ’25AU$0.10
AU$0.25
+138.1%
60.0%AU$0.40AU$0.10n/a2
Jun ’25AU$0.14
AU$0.39
+178.6%
2.6%AU$0.40AU$0.38n/a2
May ’25AU$0.14
AU$0.39
+169.0%
2.6%AU$0.40AU$0.38n/a2
Apr ’25AU$0.15
AU$0.39
+151.6%
2.6%AU$0.40AU$0.38n/a2
Mar ’25AU$0.20
AU$0.39
+90.2%
2.6%AU$0.40AU$0.38n/a2
Feb ’25AU$0.19
AU$0.56
+197.4%
29.2%AU$0.73AU$0.40n/a2
Jan ’25AU$0.20
AU$0.56
+182.5%
29.2%AU$0.73AU$0.40n/a2
Dec ’24AU$0.17
AU$0.56
+222.9%
29.2%AU$0.73AU$0.40n/a2
Nov ’24AU$0.26
AU$0.77
+194.2%
4.6%AU$0.80AU$0.73AU$0.182
Oct ’24AU$0.36
AU$0.77
+109.6%
4.6%AU$0.80AU$0.73AU$0.162
Sep ’24AU$0.38
AU$0.97
+160.0%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.142
Aug ’24AU$0.45
AU$0.97
+116.7%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.112
Jul ’24AU$0.51
AU$0.97
+91.2%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.102
Jun ’24AU$0.54
AU$0.97
+82.2%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.142
May ’24AU$0.41
AU$0.97
+140.7%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.142
Apr ’24AU$0.40
AU$0.97
+146.8%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.152
Mar ’24AU$0.48
AU$0.97
+103.1%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.202
Feb ’24AU$0.54
AU$1.05
+94.4%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.192
Jan ’24AU$0.53
AU$1.20
+126.4%
16.7%AU$1.40AU$1.00AU$0.202
Dec ’23AU$0.68
AU$1.28
+87.5%
9.8%AU$1.40AU$1.15AU$0.172
Nov ’23AU$0.68
AU$1.28
+87.5%
9.8%AU$1.40AU$1.15AU$0.262

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Pureprofile

AU$35.9m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.03

7D

11.1%

1Y

11.1%

COSOL

AU$147.3m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.83

7D

-12.6%

1Y

-2.4%

Pureprofile

AU$35.9m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.031

7D

10.7%

1Y

14.8%