Envirosuite Limited

ASX:EVS 주식 보고서

시가총액: AU$108.4m

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Envirosuite 가치 평가

EVS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EVS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EVS ( A$0.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EVS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EVS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

EVS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2x
기업 가치/EBITDA-12.5x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EVS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EVS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균11x
IRI Integrated Research
1.4x0.4%AU$117.0m
WSP Whispir
1.5xn/aAU$76.4m
IOD IODM
39.8xn/aAU$100.7m
BTH Bigtincan Holdings
1.1x1.0%AU$131.5m
EVS Envirosuite
1.8x7.0%AU$108.4m

Price-To-Sales 대 피어: EVS은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EVS 의 PE 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a26.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a26.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EVS 은 Price-To-Sales 1.2 Australian Software 업계 평균( 2.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EVS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EVS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.8x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EVS 은 예상 1.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EVS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.076
AU$0.051
-32.4%
12.8%AU$0.06AU$0.044n/a3
Sep ’25AU$0.045
AU$0.069
+52.3%
52.9%AU$0.13AU$0.04n/a4
Aug ’25AU$0.042
AU$0.085
+102.3%
33.9%AU$0.13AU$0.05n/a4
Jul ’25AU$0.055
AU$0.11
+94.8%
13.8%AU$0.13AU$0.09n/a4
Jun ’25AU$0.048
AU$0.11
+123.2%
13.8%AU$0.13AU$0.09n/a4
May ’25AU$0.052
AU$0.11
+106.0%
13.8%AU$0.13AU$0.09n/a4
Apr ’25AU$0.057
AU$0.11
+91.8%
11.2%AU$0.13AU$0.10n/a4
Mar ’25AU$0.063
AU$0.11
+73.6%
11.2%AU$0.13AU$0.10n/a4
Feb ’25AU$0.085
AU$0.13
+51.0%
3.9%AU$0.13AU$0.12n/a4
Jan ’25AU$0.078
AU$0.14
+76.7%
12.1%AU$0.16AU$0.12n/a3
Dec ’24AU$0.061
AU$0.14
+126.8%
10.4%AU$0.16AU$0.12n/a4
Nov ’24AU$0.06
AU$0.14
+130.6%
10.4%AU$0.16AU$0.12n/a4
Oct ’24AU$0.06
AU$0.15
+155.0%
5.8%AU$0.16AU$0.14AU$0.0764
Sep ’24AU$0.074
AU$0.15
+105.4%
5.8%AU$0.16AU$0.14AU$0.0454
Aug ’24AU$0.095
AU$0.17
+79.0%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0424
Jul ’24AU$0.09
AU$0.17
+88.4%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0554
Jun ’24AU$0.083
AU$0.17
+104.3%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0484
May ’24AU$0.089
AU$0.17
+90.6%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0524
Apr ’24AU$0.092
AU$0.19
+108.8%
7.2%AU$0.21AU$0.18AU$0.0573
Mar ’24AU$0.10
AU$0.19
+82.9%
7.2%AU$0.21AU$0.18AU$0.0633
Feb ’24AU$0.13
AU$0.20
+59.6%
6.9%AU$0.21AU$0.18AU$0.0853
Jan ’24AU$0.13
AU$0.20
+53.5%
10.7%AU$0.22AU$0.17AU$0.0783
Dec ’23AU$0.13
AU$0.21
+64.8%
2.7%AU$0.22AU$0.21AU$0.0612
Nov ’23AU$0.13
AU$0.21
+64.8%
2.7%AU$0.22AU$0.21AU$0.062
Oct ’23AU$0.12
AU$0.22
+86.2%
7.4%AU$0.24AU$0.21AU$0.062

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y