Kogan.com Ltd

ASX:KGN 주식 보고서

시가총액: AU$438.7m

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Kogan.com 가치 평가

KGN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KGN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KGN ( A$4.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$10.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KGN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KGN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

KGN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.8x
기업 가치/EBITDA37.1x
PEG 비율2.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KGN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KGN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.3x
MYR Myer Holdings
14.8x1.6%AU$677.6m
TRS Reject Shop
15.3x27.8%AU$130.2m
HVN Harvey Norman Holdings
16.4x7.6%AU$6.1b
ASG Autosports Group
6.6x-3.2%AU$438.2m
KGN Kogan.com
65.9x32.0%AU$438.7m

Price-To-Earnings 대 피어: KGN은 Price-To-Earnings 비율(63.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KGN 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KGN 은 Global Multiline Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 63.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균( 22.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KGN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KGN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율65.9x
공정 PE 비율24.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KGN 63.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KGN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$4.36
AU$6.35
+45.6%
32.5%AU$10.70AU$4.15n/a8
Aug ’25AU$4.52
AU$6.35
+40.5%
32.5%AU$10.70AU$4.15n/a8
Jul ’25AU$4.29
AU$6.69
+56.0%
26.8%AU$10.70AU$4.80n/a8
Jun ’25AU$4.39
AU$6.69
+52.5%
26.8%AU$10.70AU$4.80n/a8
May ’25AU$4.98
AU$6.69
+34.4%
26.8%AU$10.70AU$4.80n/a8
Apr ’25AU$7.89
AU$7.52
-4.7%
20.7%AU$10.70AU$5.50n/a8
Mar ’25AU$7.93
AU$7.60
-4.2%
21.6%AU$10.70AU$5.50n/a7
Feb ’25AU$5.83
AU$5.75
-1.4%
35.2%AU$10.70AU$4.09n/a8
Jan ’25AU$5.23
AU$5.57
+6.6%
37.4%AU$10.70AU$4.09n/a8
Dec ’24AU$5.12
AU$5.57
+8.9%
37.4%AU$10.70AU$4.09n/a8
Nov ’24AU$4.58
AU$5.54
+20.9%
38.1%AU$10.70AU$4.00n/a8
Oct ’24AU$5.26
AU$5.80
+10.3%
36.8%AU$10.70AU$4.01n/a7
Sep ’24AU$5.50
AU$5.80
+5.5%
36.8%AU$10.70AU$4.01n/a7
Aug ’24AU$6.25
AU$5.67
-9.2%
38.7%AU$10.70AU$3.92AU$4.527
Jul ’24AU$4.85
AU$4.47
-7.9%
53.8%AU$10.70AU$2.80AU$4.298
Jun ’24AU$4.33
AU$4.47
+3.2%
53.8%AU$10.70AU$2.80AU$4.398
May ’24AU$4.43
AU$4.64
+4.7%
54.4%AU$10.70AU$2.80AU$4.987
Apr ’24AU$3.71
AU$4.58
+23.5%
51.1%AU$10.70AU$3.07AU$7.898
Mar ’24AU$3.96
AU$4.58
+15.7%
51.1%AU$10.70AU$3.07AU$7.938
Feb ’24AU$4.54
AU$4.45
-1.9%
50.8%AU$10.70AU$2.96AU$5.839
Jan ’24AU$3.50
AU$4.28
+22.2%
53.8%AU$10.70AU$2.73AU$5.239
Dec ’23AU$3.46
AU$4.28
+23.6%
53.8%AU$10.70AU$2.73AU$5.129
Nov ’23AU$3.38
AU$4.28
+26.6%
53.8%AU$10.70AU$2.73AU$4.589
Oct ’23AU$3.05
AU$4.70
+54.2%
53.1%AU$11.70AU$3.15AU$5.269
Sep ’23AU$3.47
AU$5.02
+44.8%
50.9%AU$11.70AU$3.15AU$5.509
Aug ’23AU$4.32
AU$5.14
+19.0%
49.0%AU$11.70AU$3.15AU$6.259

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y