Harvey Norman Holdings Limited

ASX:HVN 주식 보고서

시가총액: AU$5.9b

Harvey Norman Holdings 가치 평가

HVN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HVN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HVN ( A$4.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$7.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HVN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HVN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HVN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HVN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HVN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HVN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.7x
수익AU$352.45m
시가총액AU$5.88b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HVN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HVN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.9x
MYR Myer Holdings
19.1x2.5%AU$832.9m
WES Wesfarmers
31.5x8.2%AU$80.5b
TRS Reject Shop
24x34.6%AU$113.0m
PMV Premier Investments
21x4.4%AU$5.4b
HVN Harvey Norman Holdings
16.7x9.1%AU$5.9b

Price-To-Earnings 대 피어: HVN은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HVN 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HVN 16.7x업계 평균 20.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HVN 은 Price-To-Earnings 16.7 Australian Multiline Retail 업계 평균( 24 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HVN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HVN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.7x
공정 PE 비율20.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HVN 은 예상 16.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HVN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$4.72
AU$4.85
+2.8%
12.9%AU$5.80AU$4.00n/a13
Nov ’25AU$4.53
AU$4.87
+7.5%
12.1%AU$5.80AU$4.00n/a13
Oct ’25AU$4.92
AU$4.81
-2.1%
11.6%AU$5.80AU$3.90n/a14
Sep ’25AU$4.58
AU$4.81
+5.0%
11.8%AU$5.50AU$3.90n/a13
Aug ’25AU$4.81
AU$4.75
-1.3%
11.8%AU$5.60AU$4.00n/a13
Jul ’25AU$4.18
AU$4.67
+11.6%
10.8%AU$5.50AU$4.00n/a13
Jun ’25AU$4.46
AU$4.71
+5.5%
9.9%AU$5.50AU$4.00n/a13
May ’25AU$4.47
AU$4.69
+4.9%
9.6%AU$5.50AU$4.00n/a13
Apr ’25AU$5.15
AU$4.69
-8.9%
9.6%AU$5.50AU$4.00n/a13
Mar ’25AU$5.00
AU$4.68
-6.4%
10.5%AU$5.50AU$3.90n/a12
Feb ’25AU$4.39
AU$3.92
-10.8%
15.0%AU$5.00AU$3.15n/a12
Jan ’25AU$4.20
AU$3.65
-13.1%
10.4%AU$4.60AU$3.15n/a12
Dec ’24AU$3.78
AU$3.65
-3.4%
10.4%AU$4.60AU$3.15n/a12
Nov ’24AU$3.59
AU$3.63
+1.0%
10.7%AU$4.60AU$3.15AU$4.5312
Oct ’24AU$3.87
AU$3.90
+0.9%
11.9%AU$5.02AU$3.39AU$4.9213
Sep ’24AU$4.12
AU$3.94
-4.4%
13.9%AU$5.26AU$3.39AU$4.5814
Aug ’24AU$3.80
AU$3.76
-1.1%
16.5%AU$5.26AU$3.10AU$4.8114
Jul ’24AU$3.48
AU$3.82
+9.9%
16.2%AU$5.26AU$3.10AU$4.1814
Jun ’24AU$3.36
AU$4.07
+21.2%
14.4%AU$5.26AU$3.20AU$4.4613
May ’24AU$3.64
AU$4.07
+11.9%
14.4%AU$5.26AU$3.20AU$4.4713
Apr ’24AU$3.58
AU$3.97
+11.0%
13.1%AU$5.26AU$3.20AU$5.1513
Mar ’24AU$3.76
AU$4.07
+8.3%
14.0%AU$5.26AU$3.20AU$5.0014
Feb ’24AU$4.40
AU$4.43
+0.7%
11.0%AU$5.40AU$3.50AU$4.3914
Jan ’24AU$4.13
AU$4.40
+6.6%
10.6%AU$5.40AU$3.50AU$4.2014
Dec ’23AU$4.32
AU$4.50
+4.2%
10.6%AU$5.76AU$3.85AU$3.7813
Nov ’23AU$4.23
AU$4.48
+5.9%
11.5%AU$5.82AU$3.60AU$3.5913

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

MotorCycle Holdings

AU$119.2m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.62

7D

0%

1Y

-19.8%

Michael Hill International

AU$230.9m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.60

7D

3.4%

1Y

-25.5%

Super Retail Group

AU$3.3b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.50

7D

-4.5%

1Y

8.6%