The Reject Shop Limited

ASX:TRS 주식 보고서

시가총액: AU$104.8m

Reject Shop 가치 평가

TRS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TRS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TRS ( A$2.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TRS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

TRS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

TRS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.3x
기업 가치/EBITDA11.2x
PEG 비율0.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TRS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TRS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.9x
MYR Myer Holdings
17.8x2.5%AU$774.3m
HVN Harvey Norman Holdings
16.1x9.1%AU$5.7b
ABY Adore Beauty Group
43.2xn/aAU$94.0m
JYC Joyce
14.6xn/aAU$129.2m
TRS Reject Shop
22.2x34.6%AU$104.8m

Price-To-Earnings 대 피어: TRS은 Price-To-Earnings 비율(22.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

TRS 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TRS 은 Australian Multiline Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균( 22.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TRS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TRS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.2x
공정 PE 비율18.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TRS 22.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TRS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.81
AU$4.10
+45.9%
17.0%AU$5.10AU$3.40n/a4
Oct ’25AU$3.18
AU$4.43
+39.4%
20.5%AU$5.76AU$3.40n/a5
Sep ’25AU$3.11
AU$4.43
+42.5%
20.5%AU$5.76AU$3.40n/a5
Aug ’25AU$3.25
AU$4.82
+48.4%
17.4%AU$5.80AU$3.70n/a5
Jul ’25AU$3.30
AU$4.82
+46.1%
17.4%AU$5.80AU$3.70n/a5
Jun ’25AU$3.49
AU$4.82
+38.2%
17.4%AU$5.80AU$3.70n/a5
May ’25AU$4.21
AU$5.68
+35.0%
11.1%AU$6.70AU$4.75n/a5
Apr ’25AU$4.55
AU$5.68
+24.9%
11.1%AU$6.70AU$4.75n/a5
Mar ’25AU$4.69
AU$5.66
+20.7%
12.5%AU$6.70AU$4.75n/a4
Feb ’25AU$5.49
AU$6.46
+17.7%
4.9%AU$7.00AU$6.20n/a4
Jan ’25AU$5.45
AU$6.46
+18.6%
4.9%AU$7.00AU$6.20n/a4
Dec ’24AU$4.99
AU$6.36
+27.5%
6.6%AU$7.00AU$5.85n/a4
Nov ’24AU$5.10
AU$6.36
+24.8%
6.6%AU$7.00AU$5.85AU$2.874
Oct ’24AU$5.70
AU$6.36
+11.6%
6.6%AU$7.00AU$5.85AU$3.184
Sep ’24AU$5.40
AU$6.36
+17.8%
6.6%AU$7.00AU$5.85AU$3.114
Aug ’24AU$5.35
AU$6.03
+12.6%
32.5%AU$9.30AU$4.25AU$3.254
Jul ’24AU$4.55
AU$6.03
+32.4%
32.5%AU$9.30AU$4.25AU$3.304
Jun ’24AU$4.45
AU$6.01
+35.1%
28.3%AU$9.30AU$4.60AU$3.495
May ’24AU$4.78
AU$6.06
+26.8%
27.9%AU$9.30AU$4.60AU$4.215
Apr ’24AU$4.19
AU$6.15
+46.9%
25.3%AU$9.30AU$4.60AU$4.556
Mar ’24AU$4.23
AU$6.15
+45.5%
25.3%AU$9.30AU$4.60AU$4.696
Feb ’24AU$4.17
AU$5.83
+39.8%
25.1%AU$8.60AU$4.30AU$5.496
Jan ’24AU$4.22
AU$5.79
+37.1%
25.6%AU$8.60AU$4.30AU$5.456
Dec ’23AU$4.29
AU$5.80
+35.1%
25.5%AU$8.60AU$4.30AU$4.996
Nov ’23AU$4.75
AU$5.80
+22.0%
25.5%AU$8.60AU$4.30AU$5.106

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴