Loading...
KGN

Kogan.com LtdASX:KGN 주식 보고서

시가총액 AU$318.8m
주가
AU$3.20
내 적정 가치
AU$5.72
44.1% 저평가 내재 할인율
1Y-31.3%
7D-0.9%
포트폴리오 가치
​
보기

Kogan.com Ltd

ASX:KGN 주식 리포트

시가총액: AU$318.8m

Kogan.com (KGN) 주식 개요

는 호주에서 온라인 소매업체로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

KGN 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장5/6
과거 실적0/6
재무 건전성6/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 57.1% 에서 거래

수익은 매년 50.32% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

4.38% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.


KGN Community Fair Values

Create Narrative

See what 47 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

KGN
Kogan.com

Online Shopping Growth Will Expand Australia's E-commerce Advantage

Key Takeaways Diversified marketplace expansion and exclusive private labels are boosting margins, recurring revenue, and competitive positioning in Australia's e-commerce market. Enhanced data and AI-driven operations are improving efficiency, customer conversion, and earnings scalability amid reduced competition and rising demand for value.
View narrative
AU$5.72
FV
44.1% 저평가 내재 할인율
7.42%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
28users have followed this narrative
KGN
Kogan.com

E-commerce Competition And Supply Challenges Will Undermine Prospects

Key Takeaways Intensifying international competition and heavy promotional activity threaten long-term revenue growth, net margins, and earnings stability despite increased e-commerce penetration and customer demand. Growing reliance on exclusive brands and data-driven personalization boosts margins and engagement, but brings heightened inventory, compliance, and operational risks amid evolving regulations and shifting consumer preferences.
View narrative
AU$4.05
FV
21.0% 저평가 내재 할인율
8.48%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
KGN
Kogan.com

AI And Digital Shifts Will Fuel Long-Term Retail Transformation

Key Takeaways Platform-based revenue growth and AI-driven efficiencies are set to propel margins and profitability, with operating leverage improving as technology scales. Expanding loyalty programs and a shift to exclusive brands may boost customer stickiness, recurring revenue, and long-term market share.
View narrative
AU$9
FV
64.4% 저평가 내재 할인율
10.02%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

Kogan.com Ltd 경쟁사

가격 이력 및 성과

Kogan.com 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가AU$3.20
52주 최고가AU$6.37
52주 최저가AU$3.18
베타1.39
1개월 변동-5.60%
3개월 변동-16.67%
1년 변동-31.33%
3년 변동-5.04%
5년 변동-85.51%
IPO 이후 변동113.33%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

User avatar

Mobile App Expansion And Loyalty Program Enhancements Expected To Strengthen Customer Engagement

Expanding Kogan Marketplace and Mighty Ape initiatives drives customer engagement and scalability, supporting future revenue and earnings growth.

Not Many Are Piling Into Kogan.com Ltd (ASX:KGN) Stock Yet As It Plummets 25%

Feb 03
Not Many Are Piling Into Kogan.com Ltd (ASX:KGN) Stock Yet As It Plummets 25%

Optimistic Investors Push Kogan.com Ltd (ASX:KGN) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

Dec 18
Optimistic Investors Push Kogan.com Ltd (ASX:KGN) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

Kogan.com Ltd's (ASX:KGN) 36% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

Apr 25
Kogan.com Ltd's (ASX:KGN) 36% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

Kogan.com's (ASX:KGN) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Apr 16
Kogan.com's (ASX:KGN) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

What Kogan.com Ltd's (ASX:KGN) 39% Share Price Gain Is Not Telling You

Feb 26
What Kogan.com Ltd's (ASX:KGN) 39% Share Price Gain Is Not Telling You

Should You Investigate Kogan.com Ltd (ASX:KGN) At AU$5.44?

Jan 25
Should You Investigate Kogan.com Ltd (ASX:KGN) At AU$5.44?

Here's Why It's Unlikely That Kogan.com Ltd's (ASX:KGN) CEO Will See A Pay Rise This Year

Nov 16
Here's Why It's Unlikely That Kogan.com Ltd's (ASX:KGN) CEO Will See A Pay Rise This Year

Are Investors Undervaluing Kogan.com Ltd (ASX:KGN) By 27%?

Jun 19
Are Investors Undervaluing Kogan.com Ltd (ASX:KGN) By 27%?

Analysts Have Lowered Expectations For Kogan.com Ltd (ASX:KGN) After Its Latest Results

Feb 28
Analysts Have Lowered Expectations For Kogan.com Ltd (ASX:KGN) After Its Latest Results

Kogan.com Ltd's (ASX:KGN) Intrinsic Value Is Potentially 90% Above Its Share Price

Jan 05
Kogan.com Ltd's (ASX:KGN) Intrinsic Value Is Potentially 90% Above Its Share Price

It Looks Like Kogan.com Ltd's (ASX:KGN) CEO May Expect Their Salary To Be Put Under The Microscope

Nov 17
It Looks Like Kogan.com Ltd's (ASX:KGN) CEO May Expect Their Salary To Be Put Under The Microscope

Analysts Just Shaved Their Kogan.com Ltd (ASX:KGN) Forecasts Dramatically

Oct 31
Analysts Just Shaved Their Kogan.com Ltd (ASX:KGN) Forecasts Dramatically

There Are Reasons To Feel Uneasy About Kogan.com's (ASX:KGN) Returns On Capital

Feb 26
There Are Reasons To Feel Uneasy About Kogan.com's (ASX:KGN) Returns On Capital

An Intrinsic Calculation For Kogan.com Ltd (ASX:KGN) Suggests It's 49% Undervalued

Dec 29
An Intrinsic Calculation For Kogan.com Ltd (ASX:KGN) Suggests It's 49% Undervalued

Is Kogan.com (ASX:KGN) Using Too Much Debt?

Oct 13
Is Kogan.com (ASX:KGN) Using Too Much Debt?

Kogan.com's (ASX:KGN) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Sep 23
Kogan.com's (ASX:KGN) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Is There An Opportunity With Kogan.com Ltd's (ASX:KGN) 28% Undervaluation?

Aug 08
Is There An Opportunity With Kogan.com Ltd's (ASX:KGN) 28% Undervaluation?

Returns on Capital Paint A Bright Future For Kogan.com (ASX:KGN)

Jun 08
Returns on Capital Paint A Bright Future For Kogan.com (ASX:KGN)

These 4 Measures Indicate That Kogan.com (ASX:KGN) Is Using Debt Reasonably Well

May 15
These 4 Measures Indicate That Kogan.com (ASX:KGN) Is Using Debt Reasonably Well

A Look At The Fair Value Of Kogan.com Ltd (ASX:KGN)

Mar 30
A Look At The Fair Value Of Kogan.com Ltd (ASX:KGN)

Could The Kogan.com Ltd (ASX:KGN) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Mar 19
Could The Kogan.com Ltd (ASX:KGN) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Will Kogan.com (ASX:KGN) Become A Multi-Bagger?

Mar 08
Will Kogan.com (ASX:KGN) Become A Multi-Bagger?

Could Kogan.com Ltd (ASX:KGN) Have The Makings Of Another Dividend Aristocrat?

Feb 12
Could Kogan.com Ltd (ASX:KGN) Have The Makings Of Another Dividend Aristocrat?

주주 수익률

KGNAU Multiline RetailAU 시장
7D-0.9%1.7%-1.2%
1Y-31.3%38.0%9.1%

수익률 대 산업: KGN은 지난 1년 동안 38%의 수익을 기록한 Australian Multiline Retail 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: KGN은 지난 1년 동안 9.1%를 기록한 Australian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is KGN's price volatile compared to industry and market?
KGN volatility
KGN Average Weekly Movement3.3%
Multiline Retail Industry Average Movement3.2%
Market Average Movement9.5%
10% most volatile stocks in AU Market20.3%
10% least volatile stocks in AU Market3.5%

안정적인 주가: KGN는 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: KGN의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2006n/aRuslan Koganwww.kogancorporate.com

코간닷컴은 호주에서 온라인 소매업체로 운영되고 있습니다. 이 회사는 가전제품, 가전제품, 가정용품, 하드웨어, 장난감, 가구, 게임, 기타 엔터테인먼트 제품 등 다양한 카테고리에서 다양한 브랜드를 제공하며 자체 브랜드를 소유 및 운영하고 있습니다. 또한 선불 휴대폰 요금제도 제공합니다.

Kogan.com Ltd 기초 지표 요약

Kogan.com의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
KGN 기초 통계
시가총액AU$318.79m
순이익 (TTM)-AU$39.46m
매출 (TTM)AU$488.11m
0.7x
주가매출비율(P/S)
-8.1x
주가수익비율(P/E)

KGN는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
KGN 손익계산서 (TTM)
매출AU$488.11m
매출원가AU$298.20m
총이익AU$189.91m
기타 비용AU$229.38m
순이익-AU$39.46m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.40
총이익률38.91%
순이익률-8.09%
부채/자본 비율0%

KGN의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

4.4%
현재 배당 수익률
-36%
배당 성향

KGN는 안정적으로 배당을 지급합니까?

KGN 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 KGN를 매수해야 하나요?
Kogan.com 배당 일정
배당락일Sep 11 2025
배당 지급일Nov 28 2025
배당락일까지 남은 일수50 days
배당 지급일까지 남은 일수28 days

KGN는 안정적으로 배당을 지급합니까?

KGN 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/30 21:38
종가2025/10/30 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kogan.com Ltd는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter
Ivana YeBofA Global Research