Autosports Group Limited

ASX:ASG 주식 보고서

시가총액: AU$352.2m

Autosports Group 가치 평가

ASG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ASG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ASG ( A$1.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ASG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ASG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ASG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ASG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ASG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ASG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.8x
수익AU$60.87m
시가총액AU$352.24m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ASG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ASG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11x
PWR Peter Warren Automotive Holdings
7.2x3.2%AU$258.0m
MTO MotorCycle Holdings
9.9x12.9%AU$139.5m
APE Eagers Automotive
11.8x2.8%AU$3.1b
ADH Adairs
15.3x15.0%AU$474.7m
ASG Autosports Group
5.8x2.0%AU$352.2m

Price-To-Earnings 대 피어: ASG은 Price-To-Earnings 비율(5.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ASG 의 PE 비율은 AU Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ASG 5.8x업계 평균 18.6xNo. of Companies4PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ASG 은 Price-To-Earnings 5.8 Australian Specialty Retail 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ASG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ASG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.8x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ASG 은 예상 5.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ASG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.74
AU$2.52
+44.7%
14.3%AU$2.95AU$2.10n/a6
Dec ’25AU$1.89
AU$2.52
+33.6%
14.3%AU$2.95AU$2.10n/a6
Nov ’25AU$2.18
AU$2.75
+26.2%
14.7%AU$3.41AU$2.20n/a6
Oct ’25AU$2.22
AU$2.75
+23.9%
14.7%AU$3.41AU$2.20n/a6
Sep ’25AU$2.20
AU$2.75
+25.1%
14.7%AU$3.41AU$2.20n/a6
Aug ’25AU$2.10
AU$3.12
+48.7%
14.1%AU$3.69AU$2.25n/a6
Jul ’25AU$2.15
AU$3.26
+51.5%
6.9%AU$3.69AU$3.05n/a6
Jun ’25AU$2.18
AU$3.27
+49.8%
6.8%AU$3.69AU$3.05n/a6
May ’25AU$2.60
AU$3.26
+25.3%
8.4%AU$3.85AU$3.05n/a6
Apr ’25AU$2.66
AU$3.27
+23.1%
8.0%AU$3.85AU$3.10n/a6
Mar ’25AU$2.30
AU$3.27
+42.4%
8.0%AU$3.85AU$3.10n/a6
Feb ’25AU$2.41
AU$3.33
+38.2%
7.2%AU$3.78AU$3.10n/a6
Jan ’25AU$2.34
AU$3.38
+44.5%
7.9%AU$3.78AU$3.10n/a6
Dec ’24AU$2.32
AU$3.38
+45.7%
7.9%AU$3.78AU$3.10AU$1.896
Nov ’24AU$2.43
AU$3.42
+40.9%
6.3%AU$3.78AU$3.15AU$2.187
Oct ’24AU$2.48
AU$3.42
+38.1%
6.3%AU$3.78AU$3.15AU$2.227
Sep ’24AU$2.59
AU$3.40
+31.1%
6.5%AU$3.78AU$3.15AU$2.207
Aug ’24AU$2.40
AU$3.14
+30.9%
11.8%AU$3.75AU$2.70AU$2.107
Jul ’24AU$2.03
AU$3.14
+54.8%
11.8%AU$3.75AU$2.70AU$2.157
Jun ’24AU$2.11
AU$3.16
+49.6%
11.4%AU$3.75AU$2.70AU$2.187
May ’24AU$2.33
AU$3.14
+34.9%
12.1%AU$3.75AU$2.60AU$2.607
Apr ’24AU$2.18
AU$3.09
+41.9%
12.5%AU$3.75AU$2.60AU$2.666
Mar ’24AU$2.15
AU$3.06
+42.3%
12.5%AU$3.75AU$2.60AU$2.306
Feb ’24AU$2.12
AU$3.12
+46.9%
14.7%AU$3.81AU$2.30AU$2.416
Jan ’24AU$2.03
AU$3.12
+53.5%
14.7%AU$3.81AU$2.30AU$2.346
Dec ’23AU$1.98
AU$3.06
+54.8%
15.6%AU$3.81AU$2.30AU$2.325

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 06:57
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Autosports Group Limited 8 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Jack DunnCitigroup Inc
Elizabeth MiliatisJarden Limited